💬 2 дивидендные акции для «сильной покупки» с дивидендной доходностью не менее 8%
![2 дивидендные акции для «сильной покупки» с дивидендной доходностью не менее 8% 2 дивидендные акции для «сильной покупки» с дивидендной доходностью не менее 8%](https://blog.tipranks.com/wp-content/uploads/2022/12/Dividend-1213-750x406.jpg)
2 дивидендные акции для «сильной покупки» с дивидендной доходностью не менее 8%
![2 дивидендные акции для «сильной покупки» с дивидендной доходностью не менее 8% 2 дивидендные акции для «сильной покупки» с дивидендной доходностью не менее 8%](https://blog.tipranks.com/wp-content/uploads/2022/12/Dividend-1213.jpg)
Хотя летние месяцы оказываются менее прибыльными для участников фондового рынка, общая тенденция в этом году была восходящей.
Однако глобальный стратег JPMorgan Дубравко Лакос недавно забил тревогу, указав на несколько накапливающихся встречных ветров, которые, по его мнению, серьезно ограничивают рыночную прибыль.
Во-первых, Лакос отмечает, что цены на акции высоки по сравнению с прибылью. Во-вторых, он добавляет, что настроения слишком оптимистичны, поскольку они слишком резко развернулись по сравнению с прошлогодними медвежьими настроениями. В-третьих, Лакос отмечает, что ФРС, скорее всего, продолжит свою жесткую денежно-кредитную политику и может даже снова поднять ставки позднее в этом году.
Вдобавок ко всему, Лакос считает, что расходы – как потребительские, так и федеральные – снизятся в ближайшие месяцы. Эра федеральных расходов, связанных с COVID, осталась позади, а сбережения потребителей быстро сокращаются в условиях высокой инфляции. Оба фактора будут сдерживать расходы, которые уже давно являются двигателем экономики.
Все это должно возобновить интерес к сильным защитным играм, особенно к высокодоходным дивидендным акциям. Эти акции предлагают как защиту, так и пассивный доход в трудный период.
Аналитики Уолл-стрит, похоже, с этим согласны, поскольку они называют высокодоходных плательщиков дивидендов потенциальными победителями. Давайте рассмотрим два из этих вариантов: Акции «Сильной покупки» с дивидендной доходностью не менее 8%. Вот подробности, взятые из базы данных TipRanks, а также недавние комментарии аналитиков.
Передача энергии LP (ET)
Первая акция, которую мы рассмотрим, — это Energy Transfer, важная компания среднего бизнеса в нефтегазовой отрасли Северной Америки. Деятельность Energy Transfer основана на широком спектре активов, включая сбор природного газа и сырой нефти, транспортные трубопроводы для нефти, природного газа, сжиженного природного газа и продуктов нефтепереработки, а также точки переработки, хранения и терминалов для нефти, газа и их производные. Эти активы сосредоточены в Техасе, Оклахоме и Луизиане и простираются на северные равнины, в регионы Великих озер и Средней Атлантики, а также во Флориду. Компания может похвастаться тем, что предлагает своим клиентам варианты транспортировки «от скважины до воды».
Energy Transfer — гигант среди операторов среднего бизнеса в Северной Америке, рыночная капитализация которого превышает 40 миллиардов долларов; только бюджет на техническое обслуживание компании превышает 740 миллионов долларов. А недавно ET объявила о шаге, который расширит ее сеть и присутствие в отрасли. 16 августа этого года Energy Transfer и Crestwood Equity вместе обнародовали соглашение о полном приобретении ET Crestwood. Сделка стоимостью около $7,1 млрд будет проведена полностью с использованием акций и, как ожидается, завершится в четвертом квартале 2023 года при условии одобрения акционеров и регулирующих органов.
Ожидаемое приобретение Crestwood расширит сеть активов Energy Transfer в Техасе и даст компании доступ к бассейну реки Паудер на Великих равнинах.
Перед объявлением о приобретении Energy Transfer опубликовала финансовые результаты за 2К23. Результаты разочаровали: они не оправдали прогнозов и снизились по сравнению с прошлым годом как по выручке, так и по прибыли. Выручка компании составила $18,3 млрд, что на 29% ниже ожиданий и на $2 млрд ниже ожиданий. В итоге ET сообщила, что прибыль на акцию составила 25 центов на разводненную акцию. Это было на 14 центов ниже показателя прибыли на акцию, о котором сообщалось годом ранее, и не соответствовало оценкам на 7 центов на акцию.
Несмотря на то, что доходы и прибыль снизились, ET сохранила способность генерировать сильные денежные потоки. Денежный поток от операционной деятельности во втором квартале составил $1,55 млрд.
Несмотря на снижение прибыли, Energy Transfer немного увеличила квартальную выплату дивидендов на скромные 0,25% на акцию, до 31 цента на обыкновенную акцию. Дивиденды были выплачены 21 августа; его годовая ставка в размере $1,24 за обыкновенную акцию обеспечивает устойчивую форвардную доходность в размере 9,58%.
Обращаясь к аналитикам, мы обнаруживаем, что Джастин Дженкинс из Raymond James глубоко углубился в приобретение компании Crestwood. Пятизвездочный аналитик пишет: «Хотя это несколько удивительно, нам нравится промышленная логика сделки и тема консолидации в более широком смысле… ET имеет полностью интегрированную базу активов, которая может извлекать выгоду из логистического пространства перерабатывающей отрасли после агрегирования газа / ШФЛУ. поставка дальше вверх по течению через CEQP (чего в противном случае CEQP не смог бы достичь). CEQP упростила свою структуру, ликвидировав большую часть своих СП, избавившись от активов G&P с низким ростом и репозиционировав себя как компанию, занимающуюся ростом поставок попутного газа, что хорошо подходит для ET для реализации указанной стратегии. Команды отметили очень консервативный синергетический эффект в размере $40 млн, который, по сути, просто отражает более низкие затраты на административные и административные расходы при консолидации в одну публичную компанию. В дополнение к очевидному коммерческому потенциалу синергии, мы ожидаем, по крайней мере, некоторой финансовой синергии с течением времени – в основном за счет усилий по рекапитализации, основанных на более высоком кредитном рейтинге ET и более низкой стоимости капитала по сравнению с CEQP».
Итак, если говорить о бизнесе, что все это означает для инвесторов? Дженкинс оценивает акции ET как сильную покупку с целевой ценой в 17 долларов, что предполагает потенциал роста на 31% в течение следующих 12 месяцев. (Чтобы посмотреть послужной список Дженкинса, нажмите здесь)
В целом, ET сохраняет консенсус-прогноз «Сильная покупка» благодаря семи единогласно положительным недавним отзывам аналитиков. Акции продаются по цене $13,04, а средняя целевая цена в $17,71 предполагает, что у них есть возможность для роста акций примерно на 36% в перспективе одного года. Учитывая текущую дивидендную доходность и ожидаемое повышение цен, потенциальная совокупная доходность акций составляет ~45%. (См. прогноз акций ET)
![2 дивидендные акции для «сильной покупки» с дивидендной доходностью не менее 8% 2 дивидендные акции для «сильной покупки» с дивидендной доходностью не менее 8%](https://blog.tipranks.com/wp-content/uploads/2023/08/image-644-1024x517.png)
МПЛХ ЛП (MPLX)
Далее идет MPLX, еще одна крупнейшая энергетическая компания Северной Америки. MPLX имеет широкую сеть активов для транспортировки и хранения сырой нефти, природного газа и сжиженного природного газа. Сеть трубопроводов компании соединяется с рядом конечных точек, а MPLX также управляет внутренним морским флотом, состоящим из речных буксиров и барж. Помимо транспортных услуг, в активы MPLX входят нефтегазоперерабатывающие заводы, нефтебазы, хранилища и береговые экспортные терминалы. Компания также занимается дистрибуцией очищенного топлива.
Рыночная капитализация MPLX составляет почти 35 миллиардов долларов, а карта ее деятельности простирается по всей континентальной части США. Компания начала свою деятельность более десяти лет назад, когда она была выделена из Marathan Petroleum в качестве оператора активов материнской компании в сфере среднего бизнеса. С тех пор MPLX расширила свою нишу в сфере среднего транспорта в Северной Америке.
Финансовые результаты компании за последний отчетный квартал, 2К23, показали сочетание положительных и отрицательных. Выручка MPLX снизилась: выручка составила $2,69 млрд. Этот показатель снизился на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и был примерно на 18 миллионов долларов ниже прогноза. Однако чистая прибыль MPLX показала лучшую тенденцию. Прибыль компании на акцию по GAAP в 91 цент превзошла ожидания на 4 цента и выросла на 8 центов на акцию по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
MPLX сообщила, что распределяемый денежный поток за второй квартал составил $1,315 млрд. Это поддержало выплату дивидендов в размере 77,5 центов на обыкновенную акцию, или 3,10 доллара в годовом исчислении. Дивиденды, выплаченные 14 августа, составляют 8,9%.
Эта партнерская компания привлекла внимание аналитика Stifel Селмана Акьола, который особо отметил генерацию денежных средств и солидные дивиденды MPLX как поддержку оптимистичного рейтинга. Акьол пишет: «MPLX продолжает наращивать свое присутствие в Перми за счет нового перерабатывающего завода и расширяет трубопровод совместного предприятия по добыче природного газа. Оба проекта должны начать приносить дополнительный доход по EBITDA в 2025 году. Мы по-прежнему отдаем предпочтение MPLX, учитывая его генерирование свободного денежного потока, низкий уровень левереджа и возврат капитала в стратегию пайщиков. Мы ожидаем, что обратные выкупы будут играть меньшую роль во 2П23, и ожидаем, что MPLX увеличит свое распространение в 3К23».
Заглядывая в будущее, аналитик дает акциям MPLX рекомендацию «Покупать» с целевой ценой в $42, что указывает на годовой потенциал роста примерно на 20%. (Чтобы посмотреть послужной список Акёла, нажмите здесь)
В целом, MPLX имеет единогласный консенсус-рейтинг аналитиков «Сильная покупка», основанный на 6 положительных отзывах. Средняя целевая цена акций составляет 42 доллара, что соответствует мнению Акьола, и указывает на потенциал роста примерно на 20% по сравнению с текущей торговой ценой в 34,89 доллара. (См. прогноз акций MPLX)
![2 дивидендные акции для «сильной покупки» с дивидендной доходностью не менее 8% 2 дивидендные акции для «сильной покупки» с дивидендной доходностью не менее 8%](https://blog.tipranks.com/wp-content/uploads/2023/08/image-645-1024x517.png)
Чтобы найти хорошие идеи для торговли дивидендными акциями по привлекательной оценке, посетите сайт TipRanks «Лучшие акции для покупки», инструмент, который объединяет всю аналитическую информацию TipRanks по акциям.
Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно представленным аналитикам. Содержимое предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.
Ограничение / снятие ответственности (дисклеймер): Вся информация на этом сайте предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением или рекомендацией к покупке, продаже или удержанию каких-либо ценных бумаг, акций или других финансовых инструментов. Авторы контента не несут ответственности за действия пользователей, основанные на предоставленной информации. Пользователи обязаны самостоятельно оценивать риски и проконсультироваться со специалистами перед принятием каких-либо инвестиционных решений. Вся информация на сайте может быть изменена без предварительного уведомления.
Свежие новости по теме: Американский рынок акций
-
Акции и компании США
BT Group видит серьезные изменения в структуре владения акциями
2024-09-07 просмотры: 460 -
Акции и компании США
Кандидат на препарат для лечения рассеянного склероза от Sanofi столкнулся с неудачей
2024-09-07 просмотры: 290 -
Акции и компании США
Давление на Southwest Airlines растет, поскольку Elliott пересекает 10%-ный порог
2024-09-07 просмотры: 350 -
Акции и компании США
Volkswagen рассматривает возможность закрытия немецких заводов на фоне усилий по сокращению расходов
2024-09-07 просмотры: 482 -
Акции и компании США
Victoria’s Secret (VSCO) назначает нового генерального директора и наблюдает рост акций
2024-09-07 просмотры: 383 -
Акции и компании США
Новости фондового рынка сегодня, 03.09.24 – Фьючерсы падают, поскольку инвесторы готовятся к тяжелому сентябрю
2024-09-07 просмотры: 304 -
Акции и компании США
Изменение доли акций директоров в Bendigo Bank
2024-09-07 просмотры: 464 -
Акции и компании США
Существенная смена акционеров Integral Diagnostics
2024-09-07 просмотры: 258 -
Акции и компании США
Директор Bendigo Bank корректирует распределение акций
2024-09-07 просмотры: 331