✏ Акции Nvidia: все внимание на прибыли — вот чего ожидает Оппенгеймер

Акции Nvidia: все внимание на прибыли — вот чего ожидает Оппенгеймер

Последний сезон отчетности в основном завершился, но не все компании представили свои последние финансовые отчеты. В частности, Уолл-стрит будет очень интересно узнать, как оправдаются последние квартальные данные и прогноз Nvidia (NASDAQ:NVDA), когда в среду (23 августа) она объявит свой отчет за второй финансовый квартал 2024 года.

Заядлые наблюдатели за рынком уже знают, насколько важным был этот год для гиганта чипов. Nvidia присоединилась к клубу с рыночной капитализацией в 1 триллион долларов, чему способствовало то, что она находится в авангарде революции искусственного интеллекта и представила прогноз на второй квартал, который поразил Уолл-стрит еще в мае.

Следовательно, перед печатью ожидания высоки, но сможет ли компания выпустить еще один особенный выпуск? Похоже, это мнение аналитика Oppenheimer Рика Шафера, который утверждает, что компания остается «самой масштабной игрой по внедрению ИИ».

Единственное, что сдерживает рост в краткосрочной перспективе, по словам Шафера, — это наличие у Nvidia достаточного количества поставок, чтобы удовлетворить «широкий и устойчивый спрос на ИИ». В преддверии возможного запрета на экспорт в США, свидетельством того, насколько востребованы ее продукты, являются сообщения о том, что китайские CSP (поставщики облачных услуг) заказывают графические процессоры A800 на сумму 1 миллиард долларов в этом году и еще 4 миллиарда долларов на следующий год.

По сегментам Шафер считает, что продажи центров обработки данных (ЦОД), которые в настоящее время составляют 60% выручки, вырастут на огромные 85% последовательно и на 108% по сравнению с прошлым годом. «Предприятия борются за стратегию искусственного интеллекта, а поставщики услуг связи спешат обучать/развертывать модели искусственного интеллекта после появления GenAI», — отмечает пятизвездочный аналитик, который также ожидает, что новые суперчипы Grace и GH200 Grace Hopper «добавят потенциал роста на 2 часа».

В других странах игровой сегмент, который когда-то был основным кормильцем Nvidia, теперь составляет 31% продаж, и Шафер ожидает, что он последовательно вырастет примерно на 5%, одновременно возвращаясь к обороту более 10 миллиардов долларов в год за квартал.

Подводя итог, Шафер считает, что «укоренившаяся экосистема DC/AI» Nvidia является основой внедрения GenAI. Таким образом, аналитик Оппенгеймера поднял целевую цену NVDA до 500 долларов (с 420 долларов), что дает возможность для дальнейшего роста на 9% в течение одного года. Рейтинг Шафера остается «лучше рынка» (т. е. «покупать»). (Чтобы посмотреть послужной список Шафера, нажмите здесь)

По большей части другие аналитики не склонны с этим согласиться. Из 34 обзоров аналитиков, опубликованных за последние три месяца, 32 аналитика рекомендовали акции покупать, и только двое рекомендовали держать. Таким образом, NVDA является «сильной покупкой». Между тем, целевая средняя цена в $532,98 предполагает, что акции могут вырасти на 16% в следующем году. (См. прогноз акций Nvidia)

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно представленным аналитикам. Содержимое предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.