💬 Австралийский доллар останавливается в своем кратком восстановлении по отношению к доллару США

Австралийский доллар останавливается в своем кратком восстановлении по отношению к доллару США

Австралийский доллар (AUD) останавливается в росте по отношению к доллару США (USD) в понедельник, поскольку доллар восстанавливается из-за немного более высокой вероятности того, что Федеральная резервная система (ФРС) повысит процентные ставки в сентябре.

Данные по рынку труда США за июль были неоднозначными: несмотря на то, что основной показатель показал несколько более низкий, чем ожидалось, прирост рабочих мест, заработная плата выросла больше, чем прогнозировалось, что, возможно, вызвало скрытый рост инфляционных ожиданий.

Инструмент CME FedWatch, надежный рыночный индикатор будущих решений ФРС по процентным ставкам, оценивает вероятность повышения процентных ставок ФРС в сентябре на 15,5% в понедельник, что немного выше, чем 13%, зарегистрированные в пятницу.

Поскольку более высокие процентные ставки положительны для суверенных валют, поскольку они привлекают больший приток иностранного капитала, несколько более высокая вероятность повышения ставок ФРС в сентябре положительна для доллара США (противоположно для австралийского доллара/доллара США).

Торги AUD/USD мало изменились за 0,65 с в начале американской сессии.

Новости австралийского доллара и движущие силы рынка

Технический анализ австралийского доллара

Пара AUD/USD находится в боковом тренде как на долгосрочном, так и на среднесрочном графике. Февральский максимум на отметке 0,7158 является ключевым препятствием, преодоление которого придаст долгосрочным графикам более бычий тон.

Минимум 0,6458, установленный в июне, является ключевым уровнем для медведей. Если это будет решительно нарушено, это окрасит графики в более медвежий цвет. В настоящее время цена находится ближе к этому ключевому минимуму.

Австралийский доллар против доллара США: недельный график

В настоящее время цена полностью прорвалась ниже слияния скользящих средних (MA) вблизи 0,6700, состоящего из большинства основных SMA — 50-недельной, 50-дневной и 100-дневной. Пробой этого ключевого уровня поддержки и сопротивления является медвежьим признаком.

Австралийский доллар против доллара США: дневной график

Пара AUD/USD также пробила июньские минимумы 0,6600, и вполне возможно продолжение снижения до ключевых майских минимумов 0,6460. Решительный прорыв ниже них откроет путь к движению вниз к 0,6170 и минимумам 2022 года.

Текущее восстановление от минимумов прошлого четверга больше похоже на коррекцию, чем на разворот, и цена может легко подытожить ситуацию и снова начать снижаться.

Поскольку в целом пара находится в боковом тренде, это непредсказуемо, и вероятности в целом не в пользу ни медведей, ни быков, а индекс относительной силы (RSI) не дает достаточного понимания ни на одном из таймфреймов.

С технической точки зрения, «решительный прорыв» состоит из длинной дневной свечи, которая четко пробивает выше или ниже рассматриваемого критического уровня, а затем закрывается вблизи максимума или минимума дня. Это также может означать три дня подряд вверх или вниз, которые четко прорываются выше или ниже уровня, при этом последний день закрывается вблизи его максимума или минимума и на приличном расстоянии от уровня.

Часто задаваемые вопросы об РБА

Резервный банк Австралии (РБА) устанавливает процентные ставки и управляет денежно-кредитной политикой Австралии. Решения принимаются советом управляющих на 11 заседаниях в год и на специальных экстренных собраниях по мере необходимости. Основной задачей РБА является поддержание ценовой стабильности, что означает уровень инфляции на уровне 2–3%, а также «…внесение вклада в стабильность валюты, полную занятость, экономическое процветание и благосостояние австралийского народа». Его основным инструментом для достижения этой цели является повышение или понижение процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки укрепят австралийский доллар (AUD) и наоборот. Другие инструменты RBA включают количественное смягчение и ужесточение.

В то время как инфляция всегда традиционно считалась негативным фактором для валют, поскольку она снижает стоимость денег в целом, на самом деле в наше время произошло обратное с ослаблением трансграничного контроля за движением капитала. Умеренно более высокая инфляция в настоящее время, как правило, побуждает центральные банки повышать свои процентные ставки, что, в свою очередь, приводит к привлечению большего притока капитала от глобальных инвесторов, ищущих прибыльное место для хранения своих денег. Это увеличивает спрос на местную валюту, которой в случае Австралии является австралийский доллар.

Макроэкономические данные измеряют состояние экономики и могут влиять на стоимость ее валюты. Инвесторы предпочитают вкладывать свой капитал в безопасные и растущие экономики, а не в ненадежные и сокращающиеся. Увеличение притока капитала увеличивает совокупный спрос и стоимость национальной валюты. Классические индикаторы, такие как ВВП, PMI в производстве и сфере услуг, опросы занятости и настроений потребителей, могут влиять на AUD. Сильная экономика может побудить Резервный банк Австралии повысить процентные ставки, что также поддержит австралийский доллар.

Количественное смягчение (QE) — это инструмент, используемый в экстремальных ситуациях, когда снижения процентных ставок недостаточно для восстановления кредитного потока в экономике. Количественное смягчение — это процесс, посредством которого Резервный банк Австралии (РБА) печатает австралийские доллары (AUD) с целью покупки активов — обычно государственных или корпоративных облигаций — у финансовых учреждений, тем самым обеспечивая их столь необходимой ликвидностью. QE обычно приводит к более слабому AUD.

Количественное ужесточение (QT) — это обратная сторона QE. Он проводится после количественного смягчения, когда идет восстановление экономики и начинает расти инфляция. В то время как в QE Резервный банк Австралии (RBA) покупает государственные и корпоративные облигации у финансовых учреждений, чтобы обеспечить их ликвидностью, в QT RBA прекращает покупать больше активов и прекращает реинвестировать основную сумму погашения в облигации, которые он уже имеет. Это было бы положительным (или бычьим) фактором для австралийского доллара.