🖥 Евро падает до дневных минимумов около 1,0960, доллар остается в силе

Евро падает до дневных минимумов около 1,0960, доллар остается в силе

Евро (EUR) начинает неделю с предлагаемого смещения по отношению к доллару США (USD) и вынуждает EUR/USD вернуться к области ниже 1,1000 после открытия континента в понедельник.

С другой стороны, доллару удается восстановить силы после двух последовательных ежедневных откатов, возвращаясь в то же время за пределы фигуры 102,00, поскольку инвесторы продолжают переваривать пятничный выпуск данных Nonfarm Payrolls (+187K).

Что касается последнего, стоит напомнить, что, несмотря на то, что экономика США создает меньше рабочих мест, чем первоначально прогнозировалось, рост заработной платы оставался стабильным, а уровень безработицы снизился до 3,5%, что указывает на то, что устойчивость рынка труда практически не изменилась.

Помимо преобладающих настроений против риска, возобновившееся предвзятое отношение покупателей к доллару США, по-видимому, поддерживается комментариями Мишель Боуман из FOMC, которая выступала за дальнейшее повышение ставок (на следующем заседании?) в случае, если дезинфляционное давление прекратится.

Последнее противоречит устойчивым слухам о том, что повышение ставки ФРС в июле могло быть последним в обозримом будущем. Кроме того, возможность принятия Европейским центральным банком (ЕЦБ) дальнейших ужесточений после лета, похоже, теряет актуальность.

Согласно отчету CFTC, со стороны спекулятивного сообщества чистые длинные позиции по евро немного снизились до трехнедельных минимумов чуть выше 172 тыс. контрактов за неделю до 1 августа. В этот период падение спота ускорилось после решений ФРС и ЕЦБ по процентным ставкам от 26 и 27 июля соответственно.

Что касается евро, промышленное производство в Германии сократилось на 1,5% м/м в июне и на 1,8% за последние 12 месяцев. Кроме того, индекс доверия инвесторов, отслеживаемый индексом Sentix, улучшился до -18,9 за август.

В США изменение потребительского кредита будет единственным выпуском наряду с аукционами краткосрочных векселей.

Ежедневный дайджест движущих сил рынка: евро теряет часть прибыли на фоне усиления неприятия риска

Технический анализ: Евро стоит перед следующей поддержкой на полосе 1.0920/10

Пара EUR/USD вновь оказалась под нисходящим давлением и пробила ключевую психологическую поддержку на отметке 1,1000.

Потеря области 1,0920, где сходятся предварительные 55-дневная SMA и 100-дневная SMA, делает EUR/USD уязвимым перед возможным падением до июльского минимума 1,0833 (6 июля) перед ключевой 200-дневной SMA на 1,0748 и майский минимум 1,0635 (31 мая). На юг отсюда выходит мартовский минимум 1,0516 (15 марта) перед минимумом 2023 года 1,0481 (6 января).

С другой стороны, случайные бычьи попытки могут побудить пару первоначально оспорить недельную вершину на уровне 1,1149 (27 июля). Выше этого уровня нисходящее давление может несколько смягчиться и подтолкнуть пару к тестированию максимума 2023 года на отметке 1,1275 (18 июля). Как только этот уровень будет пройден, значимых уровней сопротивления не останется до пика 2022 года 1,1495 (10 февраля), за которым следует круглый уровень 1,1500.

Кроме того, конструктивный взгляд на EUR/USD остается неизменным, пока пара торгуется выше ключевой 200-дневной SMA.

Часто задаваемые вопросы о ЕЦБ

Европейский центральный банк (ЕЦБ) во Франкфурте, Германия, является резервным банком еврозоны. ЕЦБ устанавливает процентные ставки и управляет денежно-кредитной политикой в ​​регионе. Основной задачей ЕЦБ является поддержание стабильности цен, что означает удержание инфляции на уровне около 2%. Его основным инструментом для достижения этого является повышение или понижение процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки обычно приводят к укреплению евро и наоборот. Совет управляющих ЕЦБ принимает решения по денежно-кредитной политике на заседаниях, которые проводятся восемь раз в год. Решения принимаются главами национальных банков еврозоны и шестью постоянными членами, включая президента ЕЦБ Кристин Лагард.

В экстремальных ситуациях Европейский центральный банк может ввести в действие инструмент политики под названием «Количественное смягчение». QE — это процесс, посредством которого ЕЦБ печатает евро и использует их для покупки активов — обычно государственных или корпоративных облигаций — у банков и других финансовых учреждений. QE обычно приводит к ослаблению евро. Количественное смягчение — это крайняя мера, когда простое снижение процентных ставок вряд ли поможет добиться стабильности цен. ЕЦБ использовал его во время Великого финансового кризиса 2009-11 годов, в 2015 году, когда инфляция упорно оставалась низкой, а также во время пандемии коронавируса.

Количественное ужесточение (QT) — это обратная сторона QE. Он проводится после количественного смягчения, когда идет восстановление экономики и начинает расти инфляция. В то время как в QE Европейский центральный банк (ЕЦБ) покупает государственные и корпоративные облигации у финансовых учреждений, чтобы обеспечить их ликвидностью, в QT ЕЦБ прекращает покупать больше облигаций и прекращает реинвестировать основную сумму погашения в облигации, которые он уже имеет. Обычно он положительный (или бычий) для евро.