🗯 Инсайдеры вкладывают миллионы в эти 2 дивидендных акции — вот почему вы можете захотеть оседлать их фалды

Инсайдеры вкладывают миллионы в эти 2 дивидендных акции — вот почему вы можете захотеть оседлать их фалды

Инвесторы постоянно ищут способы получения солидной прибыли, в конце концов, в этом и заключается весь смысл инвестирования. Однако о достижении этой цели легче сказать, чем сделать. Как и во всем, если бы это было действительно просто, инвесторы могли бы рассказать только истории успеха.

Тем не менее, есть способы получить преимущество на рынке, и один из распространенных способов — отслеживать действия инсайдеров. Инсайдерами являются высокопоставленные должностные лица компании, члены совета директоров, финансовые директора и главные операционные директора, вплоть до генеральных директоров, чьи должности дают им близкое знание внутренней работы их фирм — и они действительно торгуют этими знаниями.

Теперь их сделки могут включать как покупку, так и продажу, и инвесторы должны помнить, что у инсайдеров есть только одна причина покупать свои собственные акции — они думают, что они вырастут в цене. Это настолько четкий сигнал, насколько может желать любой инвестор.

И когда инсайдеры начинают тратить миллионы на свои акции, этот сигнал становится еще яснее.

Это то, что мы видим сейчас, используя инструмент Insiders’ Hot Stocks. Инсайдеры вложили миллионы в две дивидендные акции, что свидетельствует о твердой уверенности в их долгосрочном потенциале.

На самом деле, эти инсайдеры не единственные, кто думает, что пришло время для загрузки. Несколько аналитиков с Уолл-стрит также настроены оптимистично в отношении этих акций, что еще больше усиливает аргументы в пользу инвестиций. Давайте посмотрим поближе.

ЭксонМобил (XOM)

В первую очередь мы рассмотрим акции ExxonMobil, лидера среди десяти крупнейших мировых нефтяных компаний. С рыночной капитализацией в 433 миллиарда долларов Exxon сообщила о доходах в размере около 390 миллиардов долларов в прошлом году.

Компания является крупным оператором в области обнаружения, добычи и доставки углеводородных энергетических ресурсов с диверсифицированным портфелем, который включает в себя различные другие важные виды деятельности. ExxonMobil является ключевым поставщиком промышленных химикатов, а ее топливные продукты широко используются в строительном и производственном секторах. Кроме того, он способствует разработке новых легких пластиков, используемых во множестве продуктов, от смартфонов до авиалайнеров.

ExxonMobil работает как на американском, так и на международном рынках. Ранее в этом году она объявила о значительном увеличении добычи нефти у побережья Гайаны. Компания получила одобрение правительства на Уару, пятый проект на блоке Стабрук, расширение, которое, как ожидается, будет приносить дополнительный доход в четверть миллиона долларов в день, а запуск запланирован на 2026 год.

В июле Exxon объявила о приобретении Denbury, инновационной компании в сегменте улавливания углерода и добычи нефти. Приобретение Denbury расширит возможности ExxonMobil в области низкоуглеродных решений, отражая приверженность нефтяной компании более чистому будущему.

Обращаясь к финансовой стороне, мы обнаруживаем, что Exxon сообщила о совокупной выручке в размере 82,9 млрд долларов США за 2 квартал 2023 года, о которой сообщалось в конце июля. Эта сумма снизилась на 28% по сравнению с кварталом прошлого года и не соответствовала прогнозу на 7,4 млрд долларов. Итоговая прибыль также оказалась ниже ожиданий. Показатель EPS в размере 1,94 доллара на акцию оказался на 8 центов ниже, чем ожидалось. На промахи повлияли встречные ветры в углеводородной отрасли, в том числе падение цен в первой половине этого года.

Несмотря на то, что выручка и прибыль снизились, ExxonMobil сохранила способность генерировать сильные денежные потоки. Денежный поток от операций во втором квартале составил 9,4 миллиарда долларов, а свободный денежный поток - 5 миллиардов долларов.

Надежные денежные потоки помогают поддерживать дивиденды, которые Exxon в следующий раз выплатит держателям обыкновенных акций 11 сентября. Выплата установлена ​​в размере 91 цента на обыкновенную акцию, а годовая ставка в размере 3,64 доллара дает доходность выше среднего в 3,4%.

Глядя на активность инсайдеров, мы обнаруживаем примечательную покупку, сделанную Джеффри Уббеном, членом совета директоров, в начале этой недели. Уббен потерял впечатляющие 48,97 миллиона долларов, чтобы купить 458 000 акций XOM. Доля Ubben в компании составляет более 175 миллионов долларов.

Что касается аналитики, 5-звездочный аналитик Piper Sandler Райан Тодд отмечает разочаровывающие заголовки из отчета о прибылях и убытках, но также отмечает, что у компании есть сильные стороны, в том числе ее способность генерировать денежные средства и вероятность повышения цен на энергоносители во 2П23.

«Хотя как общая прибыль, так и результаты добычи разочаровывают, это было немного компенсировано динамикой денежных потоков, которая оказалась сильнее, чем ожидалось. Как и в случае с аналогами, глобальные сдерживающие факторы, связанные с газом, были значительными, однако мы ожидаем, что многие сдерживающие факторы 2 квартала изменятся во 2П23, включая цены на газ, маржу переработки (уже +15%-30% по сравнению со 2 кварталом) и химические вещества. А благодаря структурной экономии (8,3 миллиарда долларов на сегодняшний день), которая почти вдвое увеличивает прибыльность, мы ожидаем, что XOM продолжит обеспечивать относительную производительность», — считает Тодд.

Эти комментарии подтверждают рейтинг Тодда «Перевес» (то есть «покупать») на XOM, а его целевая цена в $127 указывает на его веру в потенциал роста акций на 18,5%. Основываясь на текущей дивидендной доходности и ожидаемом повышении цены, потенциальная общая доходность акций составляет около 22%. (Чтобы посмотреть послужной список Тодда, нажмите здесь)

В целом, эта нефтяная компания получает рейтинг «Умеренная покупка» согласно консенсус-прогнозу Street, основанному на 16 недавних обзорах аналитиков, в том числе 9 «покупок» и 7 «удерживаний». Акции оцениваются в $107,12, при этом средняя целевая цена $124,93 предполагает годовой потенциал роста примерно на 17%. (См. прогноз акций XOM)

Согласен Realty Corporation (ADC)

С крупных нефтяных компаний мы сместим акцент на сегмент инвестиционных фондов недвижимости (REIT), где Agree Realty, базирующаяся в районе Метро Детройт, занимается приобретением, владением и управлением широким спектром объектов недвижимости.

Портфолио Agree ценно и очень диверсифицировано. По состоянию на конец 2 квартала 2023 года в портфеле Agree было 2004 объекта недвижимости, расположенных в 49 штатах, с общей арендуемой площадью 41,7 млн ​​квадратных футов. На конец второго квартала 99,7% портфеля компании было сдано в аренду, при этом розничные арендаторы инвестиционного уровня генерировали 67,9% годовой базовой арендной платы.

В дополнение к традиционным объектам недвижимости Agree также инвестирует в аренду земли, и во втором квартале компания приобрела еще три таких объекта на общую сумму 25,8 млн долларов США. В результате портфель аренды земли компании увеличился до 210 договоров аренды с общей арендуемой площадью 5,7 миллиона квадратных футов. Портфель аренды земли был полностью занят в конце второго квартала, а средневзвешенный оставшийся срок аренды составлял почти 11 лет.

Все это приводит к портфелю, способному приносить солидный доход — Agree опубликовала выручку в размере 129 миллионов долларов за второй квартал, что на 24% больше по сравнению с прошлым годом и скромно на 58 тысяч долларов лучше, чем оценки. Чистая прибыль компании на акцию в размере 42 центов снизилась более чем на 7% в годовом исчислении и оказалась на пенни ниже, чем ожидалось.

Одной из выдающихся особенностей Agree Realty является репутация компании, которая обеспечивает надежную ежемесячную выплату дивидендов. Последний объявленный дивиденд составляет 0,243 доллара на обыкновенную акцию, что приводит к годовой выплате в размере 2,916 доллара и привлекательной доходности в 4,5%.

Недавняя инсайдерская активность еще больше укрепляет позитивный взгляд на компанию. Трое инсайдеров, в том числе генеральный директор и исполнительный председатель совета директоров, совершили в начале этой недели сделки «информативной покупки», инвестировав в акции компании в общей сложности более 3,25 миллиона долларов. В частности, член совета директоров Джон Раколта потратил 1,89 миллиона долларов на 30 000 акций ADC, генеральный директор Джоуи Эгри потратил 627 900 долларов на покупку 10 000 акций, и, наконец, исполнительный председатель и основатель компании Ричард Эгри приобрел 11 751 акцию за 739 725 долларов.

Аналитик Truist Ки Бин Ким также положительно относится к Agree Realty. Ким впечатлен стоимостью акций компании и ее балансом, а также подтвержденной компетентностью руководства. Он говорит об этих акциях: «Мы по-прежнему рекомендуем ПОКУПАТЬ из-за: 1) привлекательной оценки, 16,5x 2023 P/AFFO; 2) в этом году акции уже значительно отстали от аналогов с тройной чистой прибылью -8,9% против -2,4%; 3) защита от падения за счет 68% аренды IG; 4) сильный баланс и управление. послужной список».

Заглядывая вперед, Ким оценивает ADC как покупку, и его целевая цена в 77 долларов предполагает, что он видит потенциал роста на 20% в течение одного года. (Чтобы посмотреть послужной список Ким, нажмите здесь)

В целом, 9 недавних обзоров аналитиков разделяют 8:1 в пользу «покупать», а не «держать», что дает ADC консенсус-рейтинг «сильная покупка». В настоящее время акции торгуются по цене 64,50 доллара, а их средняя целевая цена в 75,06 доллара предполагает потенциал роста на 16% в течение следующих 12 месяцев. (См. прогноз запасов ADC)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательным ценам, посетите сайт TipRanks «Лучшие акции для покупки» — инструмент, объединяющий все аналитические данные TipRanks об акциях.

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно избранным аналитикам. Контент предназначен для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.