💬 Сырая нефть рухнула, поскольку рынки откатились от понижения рейтинга Fitch. Понизить WTI?

Сырая нефть рухнула, поскольку рынки откатились от понижения рейтинга Fitch. Понизить WTI?

Цены на сырую нефть упали, несмотря на резкое сокращение запасов в США, поскольку неприятие риска отразилось на рынках после того, как Fitch понизило рейтинг суверенного долга США.

Рейтинговое агентство Fitch понизило рейтинг США с AAA до AA+ впервые почти за 30 лет.

Усугубляя опасения по поводу долга США, министерство финансов объявило, что на следующей неделе они будут стремиться выпустить 103 миллиарда долларов США по сравнению с 96 миллиардами долларов США в прошлый раз.

В начале торгов в среду фьючерсный контракт WTI чуть выше 79,50 долларов США за баррель, в то время как контракт Brent торгуется выше 83 долларов США за баррель. Актуальные цены можно посмотреть здесь.

Еженедельный отчет Агентства энергетической информации США (EIA) о состоянии нефти показал резкое падение на -17,049 млн баррелей за неделю, закончившуюся 28 июля, что намного ниже ожидаемых -1,367 млн ​​и -600 тыс. баррелей ранее.

Это произошло сразу после отчета Американского института нефти (API) о запасах за день до этого, который показал, что запасы нефти на той же неделе сократились на 15,4 млн баррелей. Опять же, это было намного ниже прогноза -900 тыс.

Тем не менее, более широкие настроения участников рынка отошли от активов, ориентированных на рост, из-за опасений, что цикл ужесточения политики центрального банка подходит к концу не просто так. Иными словами, перспективная экономическая активность может застрять на нескольких ключевых рынках.

Валюты, подверженные циклическим изменениям, такие как австралийский доллар, киви и норвежская крона, пострадали больше всего за последние 24 часа вместе с фондовыми рынками по всему миру.

При таком настроении на рынках сырая нефть поддалась давлению со стороны продавцов после того, как не смогла преодолеть максимумы 2023 года, наблюдавшиеся в апреле.

Базовая структура фьючерсного рынка поддерживала рост цен на нефть, но вчера и сегодня могла измениться.

Спред крэка RBOB снизился после того, как торговался на самом высоком уровне с этого времени в прошлом году. Крэк-спрэд RBOB является показателем соотношения цен на бензин к ценам на сырую нефть и отражает норму прибыли нефтеперерабатывающих заводов.

Бэквордация между двумя передними фьючерсными контрактами WTI двигалась в бычьем направлении для сырой нефти, но, похоже, на данный момент она также застопорилась.

В то же время индекс OVX продолжает оставаться на самом низком уровне с 2019 года, что может указывать на то, что рынок не в восторге от отката цены.

Учитывая, что в этом году движение вернулось к середине диапазона, это кажется рациональным ответом. Чтобы узнать больше о торговле в диапазоне, нажмите на баннер ниже.

Индекс OVX измеряет волатильность цен на нефть WTI аналогично тому, как индекс VIX измеряет волатильность S&P 500.

В будущем, если неприятие риска продолжит расти, а структура фьючерсного рынка ухудшится, WTI может двигаться дальше к середине диапазона 2023 года, который составляет около 73 долларов США.

График создан в TradingView

Вчера фьючерсный контракт WTI достиг 3-месячного максимума, после чего отступил, образовав свечу медвежьего поглощения.

Также быков беспокоит потенциальная двойная вершина. Движение выше вчерашнего пика 82,43 сведет на нет обе эти медвежьи формации.

Однако чуть выше этого максимума 82,50-83,50 могут быть зоной сопротивления с несколькими предыдущими пиками и точками пробоя.

С другой стороны, цена торгуется около 260-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне 79,54. Чистый прорыв по обе стороны от него может сигнализировать о импульсе в этом направлении.

Поддержка может находиться на прорыве 77,33 или на предыдущем минимуме 73,82, который также совпадает со 100-дневной SMA.

График создан в TradingView

--- Написано Дэниелом Маккарти, стратегом DailyFX.com

Пожалуйста, свяжитесь с Дэниелом через @DanMcCarthyFX в Твиттере.