🎙 Акции Intel: Импульс заслуживает более высокой целевой цены, говорит Рэймонд Джеймс

Акции Intel: Импульс заслуживает более высокой целевой цены, говорит Рэймонд Джеймс

Акции Intel (NASDAQ:INTC) возвращаются в 2023 году, увеличившись на 36% с начала года, что означает своего рода поворот после двух несчастных лет рыночной активности. Слабая производительность отражала реальные проблемы, но, судя по последним квартальным результатам чипового гиганта, прирост доли теперь отражает реальное восстановление.

Уолл-стрит поспешила приветствовать прогресс, достигнутый на прошлой неделе после того, как компания опубликовала результаты за второй квартал, которые превзошли ожидания аналитиков.

Хотя выручка упала на 15,7% в годовом исчислении до 12,9 млрд долларов, эта цифра по-прежнему опережает консенсус-прогноз на 760 млн долларов. Что еще более впечатляюще, был большой сюрприз в итоговой строке, поскольку прил. Прибыль на акцию в размере 0,13 доллара легко превзошла убыток в 0,03 доллара, ожидаемый на Уолл-стрит.

Перспектива тоже была надежной. В третьем квартале Intel ожидает выручку в диапазоне от 12,9 до 13,9 млрд долларов, что в среднем выше прогноза Street в 13,28 млрд долларов. Аналогичным образом ожидается, что прибыль на акцию достигнет 0,20 доллара против прогнозируемого консенсуса в 0,17 доллара.

И хотя есть опасения, что Intel отстанет от новой парадигмы, основанной на искусственном интеллекте, компания прилагает согласованные усилия, чтобы оставаться конкурентоспособными.

Во время разговора о прибылях и убытках генеральный директор Пэт Гелсингер отметил, что стоимость портфеля ускорителей искусственного интеллекта компании в настоящее время превышает 1 миллиард долларов. Еще лучше, чем эта цифра, быстрые темпы роста на кране. Всего за квартал Intel добилась шестикратного расширения конвейера ускорителей искусственного интеллекта.

Аналитик Raymond James Срини Паджури выразил энтузиазм по поводу возможностей ИИ, считая его очень многообещающей областью для Intel. «В области искусственного интеллекта влияние каннибализации графических процессоров до сих пор было скромным, и, по оценкам руководства, более 25% поставок процессоров для центров обработки данных предназначены для рабочих нагрузок искусственного интеллекта», — сказал Паджури. «Хотя в ближайшее время Intel вряд ли получит признание за свои усилия в области искусственного интеллекта, мы видим значительные возможности в долгосрочной перспективе, учитывая ее процессоры, ускорители, будущие графические процессоры и специальные предложения для кремниевых/литейных заводов. Мы ожидаем, что настроения продолжат улучшаться в связи с уменьшением потерь акций, восстановлением маржи, улучшением выполнения дорожной карты и прогрессом литейного производства».

Соответственно, Паджури подтвердил рейтинг INTC «Выгоднее» (т. е. «Покупать»), подняв при этом свою целевую цену с 35 до 42 долларов. Новая цифра позволяет увеличить доходность до 17% в ближайшие месяцы. (Чтобы посмотреть послужной список Паджури, нажмите здесь)

Паджури, однако, находится в меньшинстве на Уолл-стрит, и большинство аналитиков пока остаются в стороне; исходя из 18 удержаний, 6 продаж и 4 покупок, акции претендуют на консенсус-рейтинг «Держать». Большинство также считает, что акции справедливо оценены; средняя цель в $35,62 предполагает, что в обозримом будущем они останутся в диапазоне. (См. прогноз акций Intel)

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно избранным аналитикам. Контент предназначен для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.