✏ Список TipRanks «Perfect 10»: эти 2 технологических титана могут достичь новых высот

Список TipRanks «Perfect 10»: эти 2 технологических титана могут достичь новых высот

В последние годы ИИ, искусственный интеллект, стал самостоятельным. Технология машинного обучения нашла применение в широком спектре повседневных действий, от поиска в Интернете до маркетинга и рекламы и просто вождения по шоссе. Искусственный интеллект обещает изменить то, как мы взаимодействуем с миром и компьютерами, и запуск «генеративного ИИ», воплощенного в чат-ботах на реальном языке, таких как ChatGPT, показывает, насколько близко это обещание.

Появление любой новой технологии приносит с собой постоянно растущий набор возможностей, и ИИ не является исключением. Технологические фирмы по всему миру по уши погружены в ИИ: от создания полупроводниковых чипов, лежащих в основе технологии, до разработки программного обеспечения, которое будет взаимодействовать между ИИ и нами, и до создания новых технологий, основанных на машинном обучении.

В то время как технологические компании всех масштабов тяготеют к ИИ, более крупные технологические фирмы имеют преимущество. Начнем с того, что они огромны, некоторые с рыночной капитализацией в триллионы долларов; они уже являются лидерами отрасли — и они с самого начала участвовали в ИИ. Гигантские технологические титаны лидируют в росте рынка, который мы наблюдали до сих пор в этом году, частично благодаря ИИ.

Лидирующие позиции на рынке и связь с технологиями, меняющими мир, помогли некоторым технологическим гигантам попасть в список «10 лучших» Smart Score. Smart Score также использует машинное обучение для сбора и сопоставления данных по тысячам публично торгуемых акций и присваивает этим акциям простую оценку, указывающую на вероятную будущую доходность на основе 8 факторов, основанных на данных.

Принимая во внимание все это, технологические титаны из «Идеальной 10» являются логичным местом для поиска на рынке на пути к новым максимумам. Давайте поближе познакомимся с двумя из них.

Корпорация Nvidia (NVDA)

Первая акция в нашем списке «Идеальных 10» — Nvidia, одна из ведущих мировых компаний по производству полупроводниковых чипов. Nvidia построила свою репутацию благодаря своим графическим процессорам, графическим процессорам, чипам, разработанным для запуска продвинутых графических программ и любимым как профессиональным графическим дизайнерам, так и геймерам высокого уровня. Эта ниша хорошо подготовила Nvidia к появлению ИИ, поскольку графические процессоры компании также способны справляться с высокими требованиями к обработке вычислений ИИ.

Спрос на чипы с поддержкой ИИ рос весь год, и Nvidia добилась значительного роста в результате — акции выросли более чем на 226% с начала года. Неудивительно, что Nvidia является основным поставщиком чипов GPU для OpenAI, компании, запустившей ChatGPT в ноябре прошлого года. OpenAI использует чипы Nvidia в своих приложениях для машинного обучения — «обучая» свой ИИ — с 2020 года и уже указала на необходимость еще 10 000 чипов для поддержки ChatGPT в будущем. Это может служить хорошим предзнаменованием для Nvidia, которая уже является одной из немногих избранных компаний с оборотом более 1 триллиона долларов на фондовом рынке.

Быстрое распространение ИИ привело к значительному превышению финансовых ожиданий в последнем финансовом отчете Nvidia. В последнем ежеквартальном отчете компании за первый квартал 2024 финансового года она показала общую выручку в размере 7,19 млрд долларов, что на 13% меньше по сравнению с прошлым годом, но также на 669 млн долларов выше прогнозов. Прибыль компании также оказалась выше, чем ожидалось; При цене 1,09 доллара на акцию прибыль на акцию без учета GAAP превзошла прогноз на 17 центов на акцию. Компания завершила свой финансовый квартал с более чем 5 миллиардами долларов наличными и другими ликвидными активами по сравнению с 3,9 миллиардами долларов в квартале предыдущего года.

Инвесторов также сильно впечатлил прогноз Nvidia. Производитель чипов рассчитывает на 11 миллиардов долларов продаж во втором финансовом квартале, что намного превышает консенсус-прогноз в 7,11 миллиарда долларов. Выполнение этого ориентира будет означать прирост выручки на 41% в годовом исчислении.

Все это, но особенно сильная связь компании с ИИ и ее способность генерировать деньги, привлекли внимание Nvidia к 5-звездочному аналитику Крису Касо из Wolfe Research. Касо пишет о привлекательности Nvidia для инвесторов: «В настоящее время инвесторы мало спорят о доминировании NVDA в области ИИ или о потенциальных темпах роста. Главный вопрос заключается в том, есть ли еще возможности для дальнейшего движения акций, учитывая большое движение и повышенную оценку — мы думаем, что у NVDA сильный свободный денежный поток. Мы думаем, что это беспрецедентно, когда компания растет так быстро (30% за 8 лет CAGR, 35% за 3 года) и при этом выбрасывает столько денег (~2,2% доходность FCF даже после >200% прироста акций с начала года). Этот денежный поток в сочетании с доминирующим положением NVDA в области искусственного интеллекта удерживает нас в акциях, несмотря на переезд».

Касо дает NVDA рейтинг «Выгоднее» (покупать), а его целевая цена, установленная на уровне 570 долларов, подразумевает, что акции вырастут еще на 22% в следующем году. (Чтобы просмотреть послужной список Caso, нажмите здесь.)

Гигантские технологические фирмы получают множество отзывов с Уолл-стрит, а у Nvidia есть 32 недавних призыва, в том числе 30 призывов к покупке и 2 призыва к удержанию, чтобы получить консенсус-рейтинг «Строгая покупка». Акции оцениваются в $467,5, а средняя целевая цена $504,46 предполагает 12-месячный рост на 8%. (См. прогноз акций Nvidia.)

Alphabet, Inc. (GOOGL)

Вторая акция, связанная с ИИ в сегодняшнем списке, — это Alphabet, материнская компания Google и множество других дочерних компаний, многие из которых напрямую связаны с ИИ. Для Google, конечно, связь очевидна — Google был доминирующим игроком в интернет-поиске на протяжении десятилетий и большую часть этого времени использовал алгоритмы на основе ИИ для улучшения своих режимов поиска. Google также использует искусственный интеллект в своих приложениях для цифровой рекламы, которые пользуются спросом у компаний, занимающихся онлайн-маркетингом.

Другие предприятия Alphabet, связанные с ИИ, охватывают целый ряд ниш, включая исследования в области ИИ (DeepMind), местную авиадоставку грузов с помощью дронов (Wing), автономные транспортные средства (Waymo) и YouTube, ведущую поисковую систему видео в Интернете. Alphabet также продвигает своего прямого конкурента ChatGPT, чат-бота с искусственным интеллектом по имени Bard. Хотя Alphabet не занимает лидирующие позиции в каждой нише ИИ, она является сильным конкурентом, а долгая история компании в области разработки ИИ дает ей преимущество в быстром создании работоспособных систем.

Все это способствовало росту Alphabet. Его привлекательность для инвесторов поддержала цену акций и увеличила рыночную капитализацию до 1,63 триллиона долларов, что является третьим по величине среди публичных компаний.

Акции также явно выиграли от сильных финансовых результатов, таких как те, которые были показаны в недавних отчетах за второй квартал, которые превзошли все прогнозы. Выручка в размере 74,6 млрд долларов превзошла ожидания на 1,84 млрд долларов и выросла на 7% по сравнению с прошлым годом, в то время как чистая прибыль на акцию в размере 1,44 доллара превысила оценки на 10 центов на акцию.

Для аналитика Truist Юссефа Скуали связь Alphabet с искусственным интеллектом, среди прочих элементов, свидетельствует о его оптимистичном прогнозе. Объясняя свою позицию, 5-звездочный аналитик пишет: «Мы сохраняем конструктивную позицию в отношении GOOGL после более сильных, чем ожидалось, результатов за 2 квартал 2023 г., что отражает более быстрое восстановление для поиска и YT, а также устойчивый импульс в облаке, поскольку управление расходами контролирует управление и фокусирует инвестиции на самых высоких приоритетах роста. . Мы ожидаем дальнейшего ускорения роста во 2П23 с улучшением рентабельности, что подтверждает веские аргументы в пользу прогноза N/M для акций. LT, хотя вопросы о влиянии ИИ на поисковую рекламу остаются, мы считаем, что GOOGL находится в авангарде этой гонки, и ожидаем, что mgmt продолжит опираться, более настойчиво внедряя свои инициативы ИИ и сообщая о них».

Скуали продолжает рекомендовать акции к покупке с целевой ценой в $160, указывающей на рост акций на 21% в течение следующих 12 месяцев. (Чтобы посмотреть послужной список Скуали, нажмите здесь.)

В файле есть 35 недавних аналитических обзоров Alphabet, и они разделяют от 30 до 5 в пользу покупки, а не удержания, для консенсус-рейтинга «сильная покупка». Текущая рыночная цена акций составляет 132,58 доллара США, а средняя целевая цена составляет 149,45 доллара США, что указывает на 13-процентный годовой прирост. (См. прогноз акций Alphabet.)

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно избранным аналитикам. Контент предназначен для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.