💬 NFP: Non-farm Payrolls составляет 467 тыс. долл. США после перепроданности

NFP: Non-farm Payrolls составляет 467 тыс. долл. США после перепроданности

NFP, Non-farm Payrolls, USD Темы для обсуждения:

Этим утром выходит отчет Non-farm Payrolls из Соединенных Штатов, и планка установлена ​​невероятно низко. Это живая статья, а это означает, что она будет обновляться по ходу события, причем каждое обновление обозначается временем, когда оно было добавлено перед этой конкретной записью.

9:26

Акции США готовятся к серьезным испытаниям

Это будет последнее обновление для освещения NFP в этом месяце от DailyFX. Если вы хотите увидеть предыдущие обновления, просто прокрутите вниз, и каждое из них будет отмечено отметкой времени, когда это обновление имело место.

Мы примерно на десять минут опережаем открытие акций США, а Nasdaq 100 уже подвергает серьезному тесту поддержку.

Такая среда может быть отличной возможностью получить показания для сентиментов. Вчерашние отчеты о прибылях и убытках, опубликованные после звонка, привели к значительному росту торговли в нерабочее время с AMZN, SNAP и даже PINS. У всех этих технологических компаний было несколько ярких моментов, о которых нужно сообщить в отчетах о прибылях и убытках, и, соответственно, акции подскочили на этом фоне низкой ликвидности. Выделяется размер прибыли: в какой-то момент AMZN вырос на 17%, SNAP — более чем на 50%, а PINS — на 29% — и все эти многомиллиардные компании торгуются больше как криптовалюта, чем голубых фишек.

Но в сегодняшнем утреннем отчете NFP подчеркивается сильный рынок труда, и это может оставить дверь открытой для более агрессивного ужесточения со стороны ФРС, что отражено в вероятности повышения на 50 базисных пунктов в связи с мартовским решением по процентной ставке, которая только что подскочила до 27,9% после принятия решения. до 6% в начале недели.

Вероятность ставки для мартовского решения FOMC по ставке

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; данные CME Fedwatch

Тест поддержки Nasdaq

Nasdaq 100 совершает отскок перед открытием на отметке 14 375 пунктов. Пробой этого уровня открывает двери для следующих поддержек на 14 243, 14 059 и 13 900.

Часовой график цен Nasdaq 100

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; Nasdaq 100 на Tradingview

9:10

Акции начинают падать с кровати здесь. Nasdaq 100 уже опустился к ключевой поддержке в районе 14 375, и S&P 500 также продолжает движение.

Следующие поддержки в SPX находятся на 4429, 4380, 4328, 4304, и если все они уступят место, особенно сегодня, нас может ждать дикая поездка.

Почасовой график цен S&P 500

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; S&P 500 на Tradingview

9:01

Доллар США продолжает расти после этой публикации, так как отчет разбил ожидания, даже сниженные ожидания, которые колебались на этой неделе, а некоторые даже зашли так далеко, что предположили, что это будет на отрицательной территории. Доллар США сейчас выходит из этого значения перепроданности, и на графике впереди заметное место, взятое от предыдущей поддержки на уровне Фибоначчи 95,86. Это может быть привлекательным для следующей точки краткосрочного сопротивления в долларах США.

Четырехчасовой график цен доллара США

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; USD, DXY на Tradingview

8:55

Теперь, когда волнение начинает немного успокаиваться, пришло время углубиться в цифры. Уровень безработицы составил 4% против ожидаемых 3,9%. Средняя почасовая оплата составила колоссальные 5,7% против прогноза 5,2%.

Это был очень важный момент для ФРС. Поскольку в течение прошлого года они отвергали инфляционное давление, называя его «преходящим», сомнения заключались в том, что инфляция еще не отразилась на заработной плате. Сегодняшнее утро говорит об этом и подчеркивает тот факт, что инфляция бьет по заработной плате рабочих, что, конечно же, повлияет на корпорации, которые теперь несут более высокие расходы на персонал.

Это может быть плюсом для доходности облигаций и минусом для акций при прочих равных условиях.

Конечно же, доходность 10-летних казначейских облигаций находится на самом высоком уровне за более чем два года.

Доходность 10-летних казначейских облигаций

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; TNX на Tradingview

8:50

EUR/USD падает от сопротивления, которое было установлено прямо на месячном максимуме. Это был тот же уровень, который преодолел рост несколько недель назад, 1,1483. Если этот ход сохранится, может образоваться очень привлекательная фигура с двойной вершиной.

EUR/USD Четырехчасовой график цен

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; EURUSD на Tradingview

8:40

NFP только что был выпущен, и число заголовков было колоссальным +467k, что еще раз доказывает, что цифры занятости ADP являются паршивыми предикторами Non-farm Payrolls.

Немедленным движением был резкий рост доллара США, так как валюта была довольно перепродана перед релизом. Это идет рука об руку с откатом пары EUR/USD, которая была самой перекупленной с декабря 2020 года.

Доллар США 15-минутный график цен

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; USD, DXY на Tradingview

Четырехчасовой график цен Nasdaq 100

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; Nasdaq 100 на Tradingview

8:20

В преддверии события доллар США крайне слаб, валюта переходит в зону перепроданности на четырехчасовом графике. Это стало более частым явлением для доллара США, так как несколько недель назад валюта перешла в состояние перепроданности вслед за 7-процентным индексом потребительских цен, а через пару недель после решения ФРС по процентной ставке перешла на территорию перекупленности.

За неделю, прошедшую после того заседания ФРС, ситуация немного изменилась. Ожидания в связи с экономическими данными США ухудшились, и после вчерашнего решения ЕЦБ по процентной ставке начали возрождаться надежды на возможное изменение политики Европейского центрального банка, а некоторые исследовательские агентства даже призывают к ее повышению в конце этого года. В понедельник доллар США сформировал формацию вечерней звезды, за которой часто следуют медвежьи развороты, и с тех пор эта формация продолжает формироваться, а RSI теперь опускается в зону перепроданности.

Четырехчасовой график цен доллара США

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; USD, DXY на Tradingview

Это привело к сильному сдвигу в паре EUR/USD, которая составляет более 57% состава DXY; таким образом, если учитывать это значение перепроданности в долларах США, это будет означать перекупленность в паре евро/доллар США.

В паре EUR/USD уровни по-прежнему вызывают озабоченность, так как цены в настоящее время стремятся к месячному максимуму с удержанием перед выпуском NFP. Этот уровень находится на отметке 1,1484, а чуть выше, на отметке 1,1500, это важный психологический уровень, который отмечает верхнюю границу долгосрочной зоны сопротивления.

Снова отражая другую сторону доллара США, пара EUR/USD подготовилась к этому движению вверх в начале недели, выстраивая фигуру утренней звезды, за которой часто следовали с целью бычьих разворотов. Эти уровни находятся в игре в преддверии утреннего выпуска NFP, и перспектива разворота как в долларах США, так и в евро/долларах США может быть темой, представляющей интерес для сегодняшнего утреннего события.

EUR/USD Четырехчасовой график цен

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; EURUSD на Tradingview

--- Написано Джеймсом Стэнли, старшим стратегом DailyFX.com

Свяжитесь с Джеймсом и следите за ним в Твиттере: @JStanleyFX