💬 S&P 500 обрушился, поскольку падение Meta вызвало крупный технологический крах, NFP в центре внимания

S&P 500 обрушился, поскольку падение Meta вызвало крупный технологический крах, NFP в центре внимания

ПРОГНОЗ S&P 500:

Торгуйте умнее — подпишитесь на новостную рассылку DailyFX

Получайте своевременные и убедительные рыночные комментарии от команды DailyFX

Наиболее читаемые: что такое отчет о заработной плате в несельскохозяйственном секторе и как им торговать?

Акции США снизились в четверг на фоне повсеместной слабости в технологическом пространстве, вызванной значительным падением Meta Platforms (FB) после разочаровывающих квартальных результатов и плохих прогнозов. При закрытии торгов S&P 500 упал на 2,44% до 4477 пунктов, прервав четырехдневную серию побед и остановив недавний бычий импульс. Между тем, Nasdaq 100 принял на себя основную тяжесть распродажи, упав на 4,22% до 14 501, поскольку акции материнской компании Facebook упали на 26%, уничтожив более 252 миллиардов долларов рыночной капитализации, что стало самым большим однодневным падением за всю историю.

Высокие доходы от некоторых компаний, таких как Microsoft (MSFT), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA) и Apple (AAPL), помогли стабилизировать технологический сектор в начале этой недели после жесткой коррекции в январе, но не все мега-капитализации выполняются. хорошо или с выдающимися результатами. Из-за расходящихся результатов Уолл-стрит становится все более избирательной, и ей потребуются другие катализаторы, чтобы чувствовать себя уверенно, прежде чем вкладывать дополнительный капитал в рискованные активы.

В целом настроения остаются неустойчивыми, что делает маловероятным значительный отскок акций от текущих уровней в ближайшей перспективе, особенно на фоне смешанных и неравномерных доходов. Повышенная волатильность также может ограничивать склонность к риску, еще больше препятствуя устойчивому восстановлению акций.

С макроэкономической точки зрения среда становится все более враждебной для акций. Например, цикл ужесточения ФРС представляет собой ключевую угрозу, но все еще существует неопределенность в отношении этого процесса, в частности, насколько агрессивным он будет перед лицом растущего инфляционного давления. Инвесторы сбрасывают со счетов четыре повышения процентных ставок на 2022 год, но пятое повышение замедляется в соответствии с ожиданиями.

Усилия центрального банка по нормализации не имеют заданного курса, и прогнозы, безусловно, будут меняться по мере поступления новой информации об экономике. Тем не менее, январский отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе, который должен быть опубликован завтра утром, может дать некоторые подсказки о состоянии здоровья рынка труда.

Консенсус предполагает, что работодатели добавили 150 000 рабочих мест в прошлом месяце, но многие фирмы с Уолл-стрит ожидают значительного сокращения заработной платы, в том числе Goldman Sachs, который оценивает потерю 250 000 рабочих мест. Белый дом предупредил, что последний NFP будет безобразным, поэтому было бы неплохо подготовиться к неприятному сюрпризу.

Хотя слабая печать NFP может быть вызвана текущей волной COVID-19 (временной), она все же может спровоцировать разговоры о рецессии на Уолл-стрит, что приведет трейдеров к оценке менее агрессивного цикла ужесточения со стороны Федеральной резервной системы. Это, в свою очередь, может дать некоторую передышку, чтобы рисковать активами и повысить акции, но мы не должны быть шокированы, если прибыль не сохранится на фоне преобладающего менталитета «продажи рипов», явления, которое несколько раз проявлялось в последние недели.

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ S&P 500

Огромное падение цен на акции Meta Platform затянуло весь рынок, убивая бычьи настроения и зарождающееся восстановление рынка акций, наблюдавшееся ранее на этой неделе. В результате S&P 500 совершил резкий разворот вниз, пробив психологический уровень 4500. Если индекс останется ниже этого уровня в ближайшие сессии, мы можем увидеть тест 200-дневной SMA перед устойчивым движением к 4280.

С другой стороны, если быки восстановят контроль над рынком и поднимут цену выше, сопротивление будет наблюдаться на максимуме этой недели, за которым следует 4625 вблизи 50-дневной SMA. Если индексу удастся подняться выше этих барьеров, покупательское давление может усилиться, открывая путь к подъему к 4750 пунктам.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДИАГРАММА S&P 500

График S&P 500 (SPX) от TradingView

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТРЕЙДЕРОВ

--- Написано Диего Колманом, автором