💬 Цены на золото (XAU/USD) находятся под угрозой свободного падения в преддверии дня NFP

Цены на золото (XAU/USD) находятся под угрозой свободного падения в преддверии дня NFP

ЗОЛОТО (XAU/USD) КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ:

ПРОЧИТАЙТЕ БОЛЬШЕ: Прогноз цен на золото и серебро: XAU/USD, XAG/USD могут упасть на фоне оптимизма розничных трейдеров

Рост доходности в США, горячие данные ADP, впереди NFP

Цены на золото продолжили восстановление на азиатской сессии после очередного дня пробивания ключевого психологического уровня $1900/0z. Вчерашние горячие данные из США способствовали продвижению к 1900 долларам, но снова не нашли поддержки ниже.

Вчерашние данные ISM США и данные ADP продемонстрировали дополнительные признаки устойчивости экономики США, несмотря на растущие заявления о том, что рецессия не за горами. После публикации данных участники рынка по понятным причинам заняли более ястребиную позицию в отношении потенциального пути Федерального резерва в отношении повышения процентной ставки. Цены на денежном рынке сразу после этого были рассчитаны примерно на 36 б.п. к ноябрю, по сравнению с 28 б.п. перед выпуском данных.

Доходность США резко выросла после выхода данных, что еще больше повлияло на цены на золото, поскольку доходность 2-летних облигаций США на короткое время торговалась около отметки 5,12%, самой высокой с 2007 года. Прайс экшн, похоже, имеет место после публикации данных.

Доходность 2- и 10-летних облигаций США

Источник: TradingView, подготовлено Зейном Вавдой.

Глядя на сегодняшние данные NFP и рабочих мест в США, золотые медведи, несомненно, будут надеяться на то, что еще один прогноз превзойдет публикацию, что, наконец, вдохновит на устойчивый толчок ниже уровня 1900 долларов за унцию. Еще один позитивный отчет для экономики США, несомненно, приведет к увеличению ставок на повышение ставок со стороны участников рынка и будет способствовать очередному скачку как доходности в США, так и индекса доллара (DXY). Это, в свою очередь, приведет к снижению цен на золото и обеспечит четвертую неделю убытков для драгоценного металла.

Все экономические новости и события, влияющие на рынок, смотрите в календаре DailyFX.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ МЫСЛИ

С технической точки зрения цены на золото остаются в диапазоне между уровнями 1890 и 1940 долларов, при этом 1934 доллара на этой неделе оказываются крепким орешком для быков. Золото в настоящее время торгуется в паттерне бычьего флага, если хотите, который теоретически предшествовал бычьему прорыву. Однако, учитывая макрокартину в игре и ожидание еще одного положительного NFP, прорыв вниз начинает выглядеть более привлекательным.

Закрытие дневной свечи ниже психологического уровня в 1900 долларов может, наконец, привести к тому, что Золото проведет долгожданное повторное тестирование 200-дневной скользящей средней, которая в настоящее время находится около уровня 1864 долларов, прежде чем в центре внимания окажется повторное тестирование ключевого уровня поддержки в 1850 долларов.

Дневной график золота (XAU/USD) – 7 июля 2023 г.

Источник: TradingView, диаграмма подготовлена ​​Зейном Вавдой.

ДАННЫЕ О ОТНОШЕНИИ КЛИЕНТА IG

Взглянув на данные о настроениях клиентов IG, мы видим, что розничные трейдеры в настоящее время имеют чистую ДЛИННУЮ позицию по золоту, при этом 74% трейдеров держат длинные позиции (на момент написания этой статьи). В DailyFX мы обычно придерживаемся противоположного взгляда на настроения толпы, подразумевая, что мы можем увидеть, что цены на золото продолжают снижаться после короткого восходящего ралли.

Автор: Зейн Вавда, обозреватель DailyFX.com по рынкам

Свяжитесь с Зайном и следите за ним в Твиттере: @zvawda