✏ Евро слабеет до дневных минимумов и возвращается в область ниже 1,0900 в преддверии выхода ключевых данных

Евро слабеет до дневных минимумов и возвращается в область ниже 1,0900 в преддверии выхода ключевых данных

В начале новой торговой недели евро (EUR) находится под заметным давлением, откатывая часть сильного роста пятницы и заставляя EUR/USD опускаться ниже ключевого уровня поддержки 1,0900 фигуры.

Между тем, доллар США (USD) демонстрирует лучшую динамику, при этом индекс доллара США (DXY) вновь набирает силу и преодолевает ключевой уровень 103,00, несмотря на отсутствие направления доходности США в понедельник.

Потенциальные будущие действия Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка (ЕЦБ) по нормализации своей денежно-кредитной политики остаются предметом постоянных дискуссий на фоне растущих спекуляций о замедлении экономического роста по обе стороны Атлантики. В настоящее время остаются твердыми ставки на то, что оба центральных банка повысят ставку на 25 базисных пунктов на своих заседаниях в июле.

Глядя на последний отчет CFTC о позиционировании, чистые длинные позиции в евро оставались стабильными и достигли 2-недельного максимума в размере около 145 тысяч контрактов за неделю, закончившуюся 27 июня, несмотря на то, что спот достиг новых месячных максимумов выше 1,1000, которые в конечном итоге исчезли из-за восстановления. в торговле без риска и покупке интереса к доллару США.

Что касается экономических данных, то окончательные значения индекса деловой активности в производственном секторе для еврозоны и Германии в июне составили 43,4 и 40,6 соответственно.

Между тем, в США в центре внимания будет индекс деловой активности в производственном секторе от ISM, наряду с окончательным индексом деловой активности в производственном секторе S&P Global Manufacturing и расходами на строительство.

Ежедневный дайджест Движущие силы рынка: Евро предлагается на фоне роста доллара США

Технический анализ: евро может вернуться к 100-дневной SMA

Пара EUR/USD находится под давлением и рискует потенциально более глубоким падением, если склонность к продажам наберет обороты. Тем не менее, потеря недельного минимума 1,0835 (30 июня) может открыть дверь для тестирования промежуточной 100-дневной SMA на уровне 1,0819. Пробой последнего должен встретить следующую спорную область не раньше майского минимума 1,0635 (31 мая), перед мартовским минимумом 1,0516 (15 марта) и минимумом 2023 года 1,0481 (6 января).

Если быки снова возьмут верх, следующее препятствие ожидается на июньском пике 1,1012 (22 июня) перед максимумом 2023 года 1,1095 (26 апреля), за которым следует круглый уровень 1,1100. Отсюда на север выходит недельная вершина 1,1184 (31 марта 2022 г.), которая поддерживается 200-недельной SMA на 1,1181, непосредственно перед еще одним круглым уровнем 1,1200.

Конструктивный взгляд на EUR/USD остается неизменным до тех пор, пока пара торгуется выше критической 200-дневной SMA, сегодня на уровне 1,0595.

Часто задаваемые вопросы о евро

Евро — это валюта 20 стран Европейского союза, входящих в еврозону. Это вторая наиболее активно торгуемая валюта в мире после доллара США. В 2022 году на него приходилось 31% всех операций с иностранной валютой, а средний дневной оборот составлял более 2,2 триллиона долларов в день. EUR/USD является самой активно торгуемой валютной парой в мире, на которую приходится примерно 30% всех транзакций, за ней следуют EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) и EUR/AUD (2%).

Европейский центральный банк (ЕЦБ) во Франкфурте, Германия, является резервным банком еврозоны. ЕЦБ устанавливает процентные ставки и управляет денежно-кредитной политикой. Основной задачей ЕЦБ является поддержание стабильности цен, что означает либо контроль над инфляцией, либо стимулирование роста. Его основным инструментом является повышение или понижение процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки — или ожидание более высоких ставок — обычно идут на пользу евро и наоборот. Совет управляющих ЕЦБ принимает решения по денежно-кредитной политике на заседаниях, которые проводятся восемь раз в год. Решения принимаются главами национальных банков еврозоны и шестью постоянными членами, включая президента ЕЦБ Кристин Лагард.

Данные по инфляции в еврозоне, измеряемые Гармонизированным индексом потребительских цен (HICP), являются важным эконометрическим показателем для евро. Если инфляция вырастет больше, чем ожидалось, особенно если она превысит целевой показатель ЕЦБ в 2%, это обяжет ЕЦБ поднять процентные ставки, чтобы вернуть ее под контроль. Относительно высокие процентные ставки по сравнению с его аналогами, как правило, идут на пользу евро, поскольку они делают регион более привлекательным местом для размещения денег со стороны глобальных инвесторов.

Выпуски данных измеряют состояние экономики и могут повлиять на евро. Такие индикаторы, как ВВП, PMI в обрабатывающей промышленности и сфере услуг, занятость и опросы настроений потребителей, могут влиять на направление единой валюты. Сильная экономика хороша для евро. Это не только привлечет больше иностранных инвестиций, но и может побудить ЕЦБ повысить процентные ставки, что напрямую укрепит евро. В противном случае, если экономические данные будут слабыми, евро, скорее всего, упадет. Экономические данные по четырем крупнейшим экономикам еврозоны (Германии, Франции, Италии и Испании) особенно важны, поскольку на них приходится 75% экономики еврозоны.

Еще одним важным выпуском данных для евро является торговый баланс. Этот показатель измеряет разницу между тем, что страна зарабатывает на экспорте, и тем, что она тратит на импорт за определенный период. Если страна производит экспортные товары, пользующиеся большим спросом, то ее валюта будет расти в цене исключительно за счет дополнительного спроса, создаваемого иностранными покупателями, стремящимися приобрести эти товары. Таким образом, положительный чистый торговый баланс укрепляет валюту, и наоборот, отрицательный баланс.