🖥 Цены на золото: тестирование поддержки по мере приближения данных по инфляции в США

Цены на золото: тестирование поддержки по мере приближения данных по инфляции в США

Анализ цены на золото (XAU/USD), цена и график

Все выпуски данных и события, влияющие на рынок, смотрите в экономическом календаре DailyFX.

Недавний рост доходности казначейских облигаций США продолжает оказывать давление на золото, и ожидается, что ставки останутся высокими или даже выше дольше, чем путь наименьшего сопротивления для драгоценного металла, выглядит более низким.

Хорошие окончательные данные по ВВП США за первый квартал в четверг — 2% фактически против 1,4% прогноза и 2,6% ранее — привели к росту доходности казначейских облигаций США. Рынки восприняли вчерашние данные как признак того, что экономика США чувствует себя лучше, чем предполагалось ранее, что позволило ФРС еще больше повысить ставки в борьбе с инфляцией. Последние ожидания рынка указывают на то, что ставки будут оставаться высокими дольше, а первое снижение ставок будет перенесено на середину первого квартала следующего года. Это резко контрастирует с ожиданиями, которые наблюдались 2-3 месяца назад, когда прогнозировалось снижение процентных ставок на конец 3/начало 4 квартала этого года.

В настоящее время рынок ждет последнего взгляда на инфляцию в США с предпочитаемым ФРС показателем ценового давления Core PCE, опубликованным позже сегодня. Любое отклонение от рыночных ожиданий в 4,7% для основного показателя вызовет волатильность драгоценного металла, особенно с учетом того, что большая часть США выйдет в следующий понедельник и вторник (День независимости). Эта потенциальная нехватка ликвидности добавит волатильности позже сегодня.

Дневной график золота показывает, что драгоценный металл торгуется по обе стороны от 1904 долларов за унцию. уровень восстановления 61,8% от движения с 28 сентября (1615 долларов) по 4 мая (2081 доллар). Ниже находится 200-дневная простая скользящая средняя на уровне 1860 долларов за унцию. и 50% восстановление Фибоначчи на уровне 1848 долларов за бык. Движение выше найдет начальное сопротивление на уровне 1932 долларов за унцию.

Дневной график цен на золото – 30 июня 2023 г.

График через TradingView

Розничное позиционирование мало изменилось за неделю

Данные розничных трейдеров показывают, что 73,17% трейдеров имеют чистую длинную позицию, при этом соотношение длинных и коротких трейдеров составляет 2,73 к 1. Число чистых длинных трейдеров на 4,30% ниже, чем вчера, и на 2,28% ниже, чем на прошлой неделе, в то время как количество чистые короткие позиции трейдеров на 3,67% выше, чем вчера, и на 4,74% выше, чем на прошлой неделе.

Обычно мы придерживаемся противоположного взгляда на настроения толпы, и тот факт, что трейдеры имеют чистые длинные позиции, предполагает, что цены на золото могут продолжать падать. Тем не менее, у трейдеров меньше чистых длинных позиций, чем вчера и по сравнению с прошлой неделей. Недавние изменения в настроениях предупреждают, что текущая тенденция цен на золото может вскоре развернуться вверх, несмотря на тот факт, что трейдеры продолжают держать чистые длинные позиции.

Каков ваш взгляд на золото – бычий или медвежий?? Вы можете сообщить нам об этом через форму в конце статьи или связаться с автором через Twitter @nickcawley1.