🎙 Акции Palantir (NYSE:PLTR): прибыль за первый квартал в Excel; Аналитики по-прежнему настроены скептически

Акции Palantir (NYSE:PLTR): прибыль за первый квартал в Excel; Аналитики по-прежнему настроены скептически

Акции Palantir (NYSE:PLTR) выросли после того, как компания объявила об оптимистичных доходах за первый квартал и рекламировала беспрецедентный спрос на свою новую платформу искусственного интеллекта (AIP). В то время как инвесторы приветствовали результаты компании и ее уверенность в том, что она останется прибыльной в оставшиеся кварталы 2023 года, аналитики Уолл-стрит остаются в стороне от акций из-за нескольких опасений, включая замедление темпов роста выручки компании, занимающейся аналитикой данных.

Аналитики Уолл-стрит по-прежнему настроены скептически

Для Palantir первый квартал 2023 года стал вторым кварталом подряд, когда компания получила положительную прибыль по GAAP. В то время как инвесторы верят в историю роста искусственного интеллекта Palantir, большинство аналитиков с Уолл-стрит, похоже, не убеждены в перспективах компании.

По результатам 9 мая аналитик William Blair Луи ДиПальма, который сохранил рейтинг «Продавать» на PLTR, отметил, что прогноз роста выручки компании во втором квартале на уровне 12% (в середине прогноза) означает самые низкие темпы роста для Palantir как публичной компании. торгуемая компания. Он отметил, что рост выручки достиг пика в 57% в первом квартале 2020 года и неуклонно снижался из-за растущей конкуренции, предупредив, что он может еще больше замедлиться, если компания не сможет продлевать жизненно важные государственные контракты.

ДиПальма считает, что в течение следующего года акции PLTR будут колебаться в диапазоне от 5 до 6 долларов, поскольку мультипликатор оценки корректируется, чтобы отразить более зрелый профиль роста. Аналитик сослался на препятствия, связанные с обновлениями правительства США и усилением конкуренции за государственные контракты.

Кроме того, аналитик RBC Capital Риши Джалуриа сохранил рекомендацию «Продавать» и целевую цену в $5 после публикации. Джалуриа заявил, что опережающие показатели компании не выглядят обнадеживающими, отметив последовательное снижение таких ключевых показателей, как оставшееся обязательство по исполнению (RPO), текущий RPO, удержание чистого дохода (NRR) и общая стоимость сделки (TDV). Джалуриа также выразил опасения по поводу заявлений компании о том, что она является компанией, занимающейся искусственным интеллектом, поскольку он рассматривает ее как платформу обработки данных со значительными профессиональными услугами.

Тем временем аналитик Jefferies Брент Тилл повысил целевую цену PLTR до 10 долларов с 8,50 долларов и сохранил рекомендацию «Держать». Тилл полагает, что настроения в отношении результатов первого квартала были очень негативными, а результаты лучше, чем ожидалось, привели к ралли акций.

Тилл считает, что рекордный свободный денежный поток Palantir и положительная операционная прибыль по GAAP отражают неизменную приверженность компании к прибыльности. Тем не менее, Тхилл считает, что, несмотря на оптимистичные результаты первого квартала и комментарии, инвесторы сохранят скептицизм из-за продолжающегося замедления фундаментальных показателей бизнеса.

Palantir: покупка, продажа или удержание?

Уолл-стрит находится в стороне от акций Palantir с консенсус-рейтингом «Держать», основанным на двух покупках, шести «удержаниях» и четырех продажах. Средняя целевая цена в $9,72 предполагает потенциал снижения почти на 34%. Акции PLTR взлетели на 129% с начала года.

Заключение

Большинство аналитиков, освещающих Palantir, по-прежнему обеспокоены несколькими аспектами, в том числе растущей конкуренцией в государственном бизнесе. В то время как Уолл-стрит находится в стороне от Palantir, акции имеют очень положительный сигнал доверия хедж-фонда согласно инструменту торговой активности хедж-фонда TipRanks. Хедж-фонды увеличили свои вложения в акции PLTR на 1,1 млн акций в прошлом квартале.