📰 Лучший аналитик Уолл-стрит предлагает купить 2 акции полупроводников — вот что выделяет их

Лучший аналитик Уолл-стрит предлагает купить 2 акции полупроводников — вот что выделяет их

Сегодня инвесторы имеют доступ к огромному количеству информации, которая может помочь в выборе лучших акций. На самом деле так много информации, что она часто может привести к перегрузке и путанице, а не к четкому сигналу.

Таким образом, может быть лучше придерживаться несложного режима и позволить экспертам по выбору акций идти впереди. А на Уолл-стрит прямо сейчас аналитик Jeffries Марк Липацис — лучший из всех. По данным TipRanks, платформы, которая отслеживает и измеряет эффективность всех, кто дает финансовые советы в Интернете, за последний год 72% рекомендаций Липациса были успешными. В то же время его выбор принес средний доход в 29,7%. Эти показатели позиционируют 5-звездочного эксперта как лучшего аналитика улицы.

Недавно Липацис написал положительные отзывы об акциях пары полупроводниковых компаний, полагая, что они готовы двигаться дальше. Итак, давайте посмотрим, что такого в этих именах, что выделяет их из общей массы.

GlobalFoundries (ГФС)

Первая компания по производству полупроводников, которую мы рассмотрим, — это GlobalFoundries, важный игрок в индустрии микросхем США с большим международным присутствием. Компания базируется на Мальте, в Нью-Йорке, и имеет операции в США, ЕС и Восточной Азии с большим присутствием в Сингапуре. Продукция компании используется в интеллектуальных мобильных устройствах, приложениях IoT, персональных компьютерах, а также в автомобильной, аэрокосмической и оборонной отраслях.

В отличие от многих американских производителей чипов, GlobalFoundries сохранила сильное присутствие в своей стране — с центрами проектирования и исследований на западном побережье и производственными и литейными предприятиями на северо-востоке. Это дает компании неотъемлемое преимущество во время растущей геополитической напряженности с Китаем — крупным технологическим конкурентом — над Тайванем — крупнейшим в мире экспортером чипов. Кроме того, GlobalFoundries активно защищает свою интеллектуальную собственность и недавно подала иск против технологического и делового гиганта IBM, заявив о незаконном присвоении коммерческой тайны.

Преимущество на своем поле и безопасные секреты — это хорошо, но инвесторы хотят видеть результаты. Отчеты GlobalFoundries за 1К23 были хорошими, но не все новости порадовали инвесторов.

Квартальная выручка в размере 1,84 миллиарда долларов снизилась на 5% по сравнению с прошлым годом, но оказалась чуть выше прогноза, превзойдя его на 10 миллионов долларов. В итоге прибыль GlobalFoundries не по GAAP в размере 52 центов на акцию выросла на 10 центов в годовом исчислении и превзошла оценки на 3 цента. Также следует отметить, что компания сообщила о ликвидных резервах на общую сумму 3,23 миллиарда долларов.

Тем не менее, акции упали после публикации отчета о прибылях и убытках. Инвесторы были обеспокоены скорректированным промахом EBITDA (655 млн долларов против ожиданий аналитиков в размере 694,7 млн ​​долларов) и одновременным объявлением об изменениях в управленческой команде с новыми людьми, вступившими в должность финансового директора и главного директора.

Со своей стороны, ведущий аналитик Марк Липацис не беспокоится. Оценивая печать, Липацис отметил «наземное» присутствие компании в США как важное преимущество, написав: «Мы рассматриваем GFS как ведущего литейного производителя аналоговых/смешанных сигналов с трейлинг-узлом, извлекающего выгоду из спроса IoT и клиентов, переходящих на фабричную модель. . Мы по-прежнему рассматриваем GFS как бенефициара тенденции национализации цепочки поставок. В результате мы ожидаем, что GFS сохранит мультипликатор премиальной оценки».

Основываясь на этой позиции, Липацис рекомендует покупать акции GFS и устанавливает целевую цену в $73, что подразумевает потенциал роста на 22% в течение одного года.

Ведущий аналитик Уолл-стрит вряд ли является здесь исключением. Акции GFS имеют 12 недавних обзоров аналитиков, в том числе 11 покупок против 1 удержания, что соответствует консенсус-рейтингу «сильная покупка». (См. прогноз запасов GFS)

Техасские инструменты (TXN)

Далее идет Texas Instruments, фирма из Далласа с долгой историей в области технологий. Компания была основана в 1930 году как производитель электроники, а к 1060-м годам она стала известным производителем бытовой электроники, известной своими популярными линейками калькуляторов и франшизой обучающих игрушек Speak & Spell. Сегодня компания известна как крупный поставщик аналоговой техники, электроники и процессорных чипов для промышленной экономики, а также является крупным поставщиком высоких технологий как для автомобильной, так и для аэрокосмической промышленности. TI по-прежнему держит ногу в образовательном секторе и имеет на рынке несколько графических калькуляторов.

Все это является фоном для одной из крупнейших в мире технологических компаний. Рыночная капитализация TI составляет 155 миллиардов долларов, а выручка в прошлом году составила чуть более 20 миллиардов долларов. Фирма также имеет хороший послужной список возврата стоимости акционерам. С 2004 года компания 19 лет подряд увеличивала дивиденды, а также сокращала количество находящихся в обращении акций на 47%. За тот же период TI также продемонстрировала годовой рост свободного денежного потока на 11%.

Однако в последнем отчетном квартале, 1 кв. 2023 г., TI показала смешанные результаты. В верхней строке выручка в размере 4,38 млрд долларов США снизилась почти на 11% по сравнению с 1 кварталом 2022 года, но оказалась на 10 млн долларов лучше, чем ожидалось. Чистая прибыль на акцию в размере 1,85 доллара снизилась с 2,18 доллара в предыдущем году, но превзошла прогноз на 7 центов, или 3,6%.

Тем не менее, компания оторвалась от своего руководства. Прогноз выручки за второй квартал был установлен в диапазоне от 4,17 до 4,53 млрд долларов против консенсус-прогноза в 4,46 млрд долларов. Что касается доходов, прогноз на второй квартал предполагает прибыль на акцию в диапазоне от 1,62 до 1,88 доллара; консенсусная цифра составляла 1,87 доллара.

Глядя под капот TI после отчета о доходах, Марк Липацис сохраняет оптимизм. Он отмечает более слабые результаты по сравнению с прошлым годом, но по-прежнему чувствует себя уверенно в долгосрочной перспективе.

«Мы выделили TXN в качестве нашего основного лидера среди аналогов с большой капитализацией, поскольку это была одна из немногих аналоговых компаний, у которых материал сократился до оценок EPS за 23 год (~ 20%), и с начала года она была в нижнем квартиле по акциям… Мы по-прежнему отдаем предпочтение TXN, потому что его поставки ниже линии тренда, и мы считаем, что его внутренняя производственная стратегия приведет к увеличению доли… Мы остаемся покупателями после публикации», — отметил Липацис.

Таким образом, Lipacis подтвердила рекомендацию «Покупать» и целевую цену в $215, что указывает на потенциал роста стоимости акций на 22% в течение следующих 12 месяцев.

Известные технологии всегда привлекали внимание Уолл-стрит, и у Texas Instruments есть 19 обзоров аналитиков, в том числе 8 покупок, 9 удержаний и 2 продажи — для консенсус-рейтинга умеренной покупки. (См. прогноз акций TXN)

Чтобы быть в курсе последних рейтингов и целевых цен Марка Липациса, посетите страницу его профиля на TipRanks.

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно избранному аналитику. Контент предназначен для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.