💬 Стоит ли делать ставки и покупать акции DraftKings прямо сейчас? Оценка и рейтинг аналитиков

Стоит ли делать ставки и покупать акции DraftKings прямо сейчас? Оценка и рейтинг аналитиков

Февраль не может прийти достаточно скоро для большинства инвесторов. Это был жестокий месяц начала 2022 года с резкими откатами по всем направлениям. Например, менее чем за месяц до начала нового года акции DraftKings (DKNG) упали на 31%, усугубив прошлогодний нисходящий тренд.

Соответственно, аналитик Northland Грег Гибас понизил свою целевую цену для компании онлайн-ставок на спорт, чтобы «отражать более значительный откат быстрорастущих / технологических акций». Цифра падает с 75 до 45 долларов. Тем не менее, степень снижения была настолько резкой, что потенциал роста по сравнению с текущими уровнями составляет 135%. (Чтобы посмотреть послужной список Гибаса, нажмите здесь)

Кроме того, поскольку компания ожидает, что скорректированный убыток EBITDA за 4 кв. 2021 г. будет «чуть меньше половины» заявленного убытка скорректированного EBITDA за 3 кв. 2021 г. в размере $ (314 млн), Гибас изменил свою оценку скорректированного показателя EBITDA до $ (152,8 млн). . Аналитик отмечает, что его предыдущие «предположения о моделировании прибыльности в четвертом квартале были слишком агрессивными» и не учитывали недавние запуски новых штатов. К ним относятся запуск онлайн-букмекеров в Аризоне, Вайоминге и Коннектикуте, а также запуск iGaming в Коннектикуте в третьем квартале.

Тем не менее, Гибас считает, что «более быстрый прирост активных клиентов» в недавних запусках в Аризоне и Вайоминге свидетельствует о «повышении эффективности маркетинга благодаря новым запускам в штатах».

Например, по сравнению со средним количеством активных клиентов на одного взрослого в новом штате в первые 30 дней после первоначального запуска, новые штаты работают на более высоком уровне. AZ в 3,3 раза превышал средний исторический уровень запуска, а WY в 1,6 раза превышал средний показатель предыдущего запуска. «Мы связываем это с растущей узнаваемостью бренда DKNG по всей стране и все более эффективными рекламными кампаниями», — пояснил аналитик.

Других изменений в модели Гибаса нет, хотя после недавних объявлений/запусков в Нью-Йорке, Орегоне и Вашингтоне аналитик продолжает «видеть положительные стороны» своих оценок на 2022 год.

Что думает остальная часть улицы? Глядя на нарушение консенсуса, мнения других аналитиков более разбросаны. 9 покупок, 10 удержаний и 1 продажа составляют консенсус умеренной покупки. Более ясная картина возникает, когда речь идет о целевой цене, поскольку аналитики ожидают, что в среднем акции вырастут примерно на 132% в течение следующих 12 месяцев.