🗯 Фунт стерлингов временно подскочил до новых максимумов после выхода данных по инфляции в США

Фунт стерлингов временно подскочил до новых максимумов после выхода данных по инфляции в США

Фунт стерлингов (GBP) резко вырос по отношению к доллару США (USD) после публикации данных индекса потребительских цен США (CPI) за апрель в среду. На момент написания он поднялся до нового максимума с начала года на отметке 1,2670.

Всплеск после релиза подливает масла в бычий долгосрочный технический восходящий тренд, давая преимущество держателям длинных позиций над короткими.

Движущие силы рынка GBP/USD

Технический анализ GBP/USD: разворачивается новый этап восходящего тренда

GBP/USD в целом продолжает расширять свой устоявшийся восходящий тренд, постепенно формируя все более высокие максимумы и более высокие минимумы, и это, вероятно, по-прежнему будет отдавать предпочтение лонгам по фунту стерлингов, а не шортам.

GBP/USD: дневной график

Модель разворота японской свечи «Падающая звезда» на GBP/USD, сформировавшаяся в понедельник на новых максимумах с начала года (YTD), не получила подтверждения. Бычье закрытие вторника показывает отсутствие медвежьего продолжения и серьезно снижает достоверность разворота. Всплеск после индекса потребительских цен теперь почти восстановил максимумы с начала года и еще больше аннулировал модель.

Учитывая, что общая тенденция является бычьей, обменный курс, вероятно, продолжит расти. Максимумы мая 2022 года на уровне 1,2665 обеспечивают первый уровень сопротивления, но после его пробития открывается путь к 100-недельной простой скользящей средней (SMA), расположенной на уровне 1,2713, и, наконец, к 61,8% коррекции Фибоначчи медвежьего рынка 2021-22 годов. на 1,2758. Все они обеспечивают потенциальные цели роста для пары. Каждый уровень нужно будет решительно взломать, чтобы открыть дверь на следующий.

Решительные медвежьи прорывы характеризуются длинными дневными свечами, которые прорывают рассматриваемые ключевые уровни сопротивления и закрываются вблизи своих максимумов или минимумов дня (в зависимости от того, является ли прорыв бычьим или медвежьим). В качестве альтернативы, три последовательные свечи, пробивающие уровень, также могут иметь решающее значение. Такие знаки отличия служат подтверждением того, что прорыв не является «ложным прорывом» или ловушкой для быков/медведей.

Потребуется решительный прорыв ниже минимума 1,2435 2 мая, чтобы бросить вызов доминированию восходящего тренда и предположить вероятность медвежьего разворота.

Индекс относительной силы (RSI) находится в середине 60-х на момент написания после пика в верхних 60-х 5 мая. Это предполагает, что может развиваться умеренное медвежье расхождение. Если RSI останется ниже 68 при закрытии среды, это подтвердит медвежье расхождение и укажет на некоторую скрытую слабость. Одного этого, однако, было бы недостаточно, чтобы заключить, что разворот происходил.

Часто задаваемые вопросы об инфляции

Инфляция измеряет рост цен на репрезентативную корзину товаров и услуг. Общая инфляция обычно выражается в виде процентного изменения по месяцам (м/м) и по годам (г/г). Базовая инфляция исключает более изменчивые элементы, такие как продукты питания и топливо, которые могут колебаться из-за геополитических и сезонных факторов. Базовая инфляция — это цифра, на которую обращают внимание экономисты, и уровень, на который нацелены центральные банки, которым поручено удерживать инфляцию на управляемом уровне, обычно около 2%.

Индекс потребительских цен (ИПЦ) измеряет изменение цен на корзину товаров и услуг за определенный период времени. Обычно он выражается в виде процентного изменения по месяцам (м/м) и по годам (г/г). Базовый индекс потребительских цен — это показатель, на который нацелены центральные банки, поскольку он не включает волатильные продукты питания и топливо. Когда базовый индекс потребительских цен поднимается выше 2%, это обычно приводит к более высоким процентным ставкам, и наоборот, когда он падает ниже 2%. Поскольку более высокие процентные ставки положительны для валюты, более высокая инфляция обычно приводит к укреплению валюты. Обратное верно, когда инфляция падает.

Хотя это может показаться нелогичным, высокая инфляция в стране приводит к повышению стоимости ее валюты и наоборот к более низкой инфляции. Это связано с тем, что центральный банк обычно повышает процентные ставки для борьбы с более высокой инфляцией, которая привлекает больший приток глобального капитала от инвесторов, ищущих прибыльное место для размещения своих денег.

Раньше золото было активом, к которому инвесторы обращались во времена высокой инфляции, потому что оно сохраняло свою стоимость, и хотя инвесторы часто по-прежнему покупают золото из-за его свойств-убежищ во времена чрезвычайных рыночных потрясений, в большинстве случаев это не так. . Это связано с тем, что, когда инфляция высока, центральные банки будут повышать процентные ставки для борьбы с ней. Более высокие процентные ставки являются отрицательными для золота, поскольку они увеличивают альтернативные издержки владения золотом по сравнению с активом, приносящим проценты, или размещением денег на денежном депозитном счете. С другой стороны, более низкая инфляция, как правило, положительна для золота, поскольку снижает процентные ставки, что делает блестящий металл более жизнеспособной альтернативой для инвестиций.