✏ BRL, CNH и JPY рассматриваются как средства хеджирования рисков, связанных с ограничением долга – TDS

BRL, CNH и JPY рассматриваются как средства хеджирования рисков, связанных с ограничением долга – TDS

Экономисты TD Securities, такие как BRL, CNH и JPY, хеджируют риски, связанные с потолком долга.

BRL обеспечивает подушку для переноски

«Если не считать горячего отчета по индексу потребительских цен на этой неделе, мы думаем, что растущие риски в США, вероятно, усилят широкомасштабный откат доллара».

«Для хеджирования риска событий, связанных с потолком долга, нам нравятся BRL, CNH и JPY, где первые два обеспечивают правильную бета по отношению к акциям. Хотя BRL обеспечивает подушку для переноски, в некоторых из наших краткосрочных моделей она немного переоценена, чем CNH. Потенциал роста для CNH, вероятно, рассматривается как хеджирование диверсификации резервов по отношению к доллару США, особенно если политики доведут переговоры до конца».