🎙 Падение более чем на 50%: эти 2 акции «сильной покупки» торгуются на территории перепроданности

Падение более чем на 50%: эти 2 акции «сильной покупки» торгуются на территории перепроданности

Каждый инвестор, естественно, хотел бы, чтобы акции, составляющие его портфель, демонстрировали последовательную восходящую кривую, но это, как все в конце концов узнают, просто не работает.

Пики и спады являются частью инвестиционной игры, и даже короли фондового рынка по той или иной причине переживают периоды серьезных откатов, будь то макроэкономические события или какие-то новости, которые напугали инвесторов. И время от времени, несмотря на хорошие фундаментальные показатели, маятник слишком сильно качается в отрицательную сторону, и именно тогда инвесторам открываются золотые возможности.

Имея это в виду, мы углубились в базу данных TipRanks и получили подробную информацию о паре акций, которые соответствуют определенным критериям; обе акции упали более чем на 50% за последние месяцы, но некоторые фондовые эксперты Уолл-стрит считают, что они перепроданы и готовы к выбору. Фактически, консенсус аналитиков оценивает обе акции как активные покупки. Итак, давайте посмотрим, почему пришло время добавить эти имена в портфолио.

Услуги воздушного транспорта (ATSG)

Первыми изношенными акциями, на которые мы обращаем внимание, является компания Air Transport Services, лидер в предоставлении услуг по аренде самолетов и грузовых авиаперевозок. С момента своего основания в 1980 году фирма из Уилмингтона, штат Огайо, превратилась в крупного игрока в сфере грузовых авиаперевозок, и парк компании насчитывает более 100 находящихся в эксплуатации самолетов, включая Boeing 767, 757 и 777, которые используется как для пассажирских, так и для грузовых перевозок. В число клиентов компании входят некоторые из крупнейших в мире компаний электронной коммерции и логистики, такие как Amazon, DHL и UPS.

Тем не менее, несмотря на то, что компания является хорошо зарекомендовавшей себя и уважаемой компанией в сфере авиаперевозок, ее акции за последний год сильно пострадали, потеряв за это время 51%.

Слабые квартальные результаты, подобные тем, которые представлены в недавно опубликованном отчете за первый квартал, мало что сделали для улучшения ситуации. Выручка компании составила 501,1 млн долларов, что на 3,1% больше по сравнению с прошлым годом, но меньше консенсус-прогноза на 9,7 млн ​​долларов. Прил. EPS в размере 0,36 доллара также не соответствует прогнозу в 0,47 доллара.

Еще больше ослабив энтузиазм, ATSG теперь ожидает скорректированные финансовые показатели на 2023 финансовый год. EPS в диапазоне от 1,55 до 1,70 доллара по сравнению с предыдущими 1,85 до 2,00 доллара. Консенсус имел в виду 1,96 доллара.

Итак, не пора ли спасаться, учитывая неутешительные результаты и перспективы? Вовсе нет, говорит аналитик Stifel Фрэнк Галанти. Несмотря на то, что результаты первого квартала были «нехорошими», Галанти видит здесь многое, что может понравиться, и считает, что низкая цена акций на текущих уровнях привлекательна.

«Несмотря на более слабые денежные потоки ACMI (самолеты, экипаж, техническое обслуживание и страхование), лизинговый бизнес продолжает стабильно расти. Хотя в краткосрочной перспективе, вероятно, продолжится давление на акции по мере сокращения базы инвесторов, мы считаем, что акции предлагают заманчивые возможности», — считает Галанти.

«В конечном итоге наша уверенность основана на стабильных, долгосрочных денежных потоках от лизингового сегмента. Хотя мы думаем, что это слишком консервативно, если предположить, что бизнес ACMI ничего не стоит, лизинговый бизнес торгуется на уровне 7,5x EBITDA сегмента 2023 года. Аналитики государственного лизинга торгуются на уровне 9-10х. Поскольку в сегменте лизинга появляется больше ясности, а капиталовложения приводят к увеличению денежных потоков по лизингу, мы ожидаем, что оценка вырастет по сравнению с текущими уровнями перепроданности», — добавил аналитик.

С этой целью Галанти рекомендует покупать акции ATSG, а его целевая цена в 26 долларов предполагает, что в ближайшие месяцы они добавят 74% мощности. (Чтобы посмотреть послужной список Галанти, нажмите здесь)

Теперь обратимся к остальной части Улицы, где консенсус-рейтинг ATSG «Сильная покупка» основан на 3 покупках против 1 удержании. Кроме того, аналитики предвидят значительный рост; средняя цель составляет 25,75 доллара, что предполагает возможность роста примерно на 72% в течение следующего года. (См. прогноз запасов ATSG)

Grid Dynamics Holdings (GDYN)

Следующим в нашем списке перепроданных акций идет Grid Dynamics Holdings, специалист по услугам цифровой трансформации. По сути, компания помогает своим клиентам достичь своих бизнес-целей, используя последние достижения в области технологий. Компания предоставляет такие услуги, как облачная трансформация, наука о данных, многоканальный опыт работы с клиентами и разработка DevOps, и рекламирует свой опыт в новых технологиях, таких как искусственный интеллект, машинное обучение и блокчейн, помогая своим клиентам оставаться впереди конкурентов. Grid также имеет завидный список клиентов, среди которых Apple, Google, Merck и Macy’s.

Тем не менее, акции GDYN в прошлом году отставали, и недавно после публикации отчета компании за первый квартал их падение усилилось. 20-процентный спад после получения прибыли означает, что общий убыток после 52-недельного пика августа составляет 59%.

В квартале выручка увеличилась на 12,1% до 80,08 млн долларов, немного превысив консенсус-прогноз. В итоге прил. EPS в размере 0,08 доллара оправдал ожидания Street. Все идет нормально. Тем не менее, как это часто бывает, Грид не застрял в своих взглядах. Во втором квартале компания ожидает, что выручка составит от 76,0 до 78,0 млн долларов, даже в верхней части, что немного ниже консенсуса в 80,90 млн долларов.

Поскольку акции упали на такую ​​большую сумму, аналитик Needham Mayank Tandon теперь считает вознаграждение за риск «благоприятным для инвесторов, ориентированных на долгосрочный период».

«Несмотря на неоднозначный квартал и прогнозы, мы считаем, что GDYN имеет хорошие возможности для продолжения масштабирования и превращения в ведущего поставщика услуг цифровой трансформации», — сказал аналитик. «Хотя мы ожидаем, что макросреда будет оказывать давление на спрос в течение следующих 2-3 кварталов, мы считаем, что исполнение остается устойчивым, а сильная конкурентная позиция GDYN неизменна. Кроме того, GDYN имеет хорошо укомплектованный баланс (~ 256 миллионов долларов чистых денежных средств, более 3 долларов на акцию), настраивая GDYN, чтобы выдержать бурю и стать потенциальным участником роста акций, как органически, так и за счет слияний и поглощений в этой более сложной среде. ”

Эти комментарии подкрепляют рекомендацию Tandon «Покупать» и целевую цену в 14 долларов. Последствия для инвесторов? Потенциальный потенциал роста составляет 55% от текущих уровней. (Чтобы посмотреть послужной список Тандона, нажмите здесь)

Коллеги Тандона согласны с этим. Все 4 недавних обзора аналитиков положительны, что делает общее мнение «сильной покупкой». Средняя цель в $15,75 является более бычьей, чем допускает Tandon, и представляет собой потенциал роста на 74% от текущих уровней. (См. прогноз акций GDYN)

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно избранным аналитикам. Контент предназначен для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.