🎙 Прогноз цены на золото: очередной отказ от уровня $2000, признак истощения?

Прогноз цены на золото: очередной отказ от уровня $2000, признак истощения?

ЦЕНА НА ЗОЛОТО, ГРАФИКИ И АНАЛИЗ:

ЧИТАЙТЕ БОЛЬШЕ: Прогноз цен на золото и серебро: розничные трейдеры увеличивают медвежьи ставки, бычий признак?

Золото (XAU/USD) И ИНДЕКС ДОЛЛАРА ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ФОН

Цена на золото выросла на азиатских торгах после повторного тестирования отметки в 2000 долларов, которая в последнее время остается магнитом для цены. На европейской сессии некоторые заявки на индекс доллара (DXY) материализовались, что помогло золоту откатиться к отметке в 1985 долларов на момент написания. В последнее время золото торгуется аналогично акциям США, и в любом направлении практически нет никаких обязательств. Принятие цены выше отметки в 2000 долларов в течение какого-либо длительного периода остается недостижимым для драгоценного металла, поскольку вопрос о новом историческом максимуме остается открытым.

Слабость доллара США в начале недели помогла драгоценным металлам вернуться к отметке в 2000 долларов. Не все это удивительно, поскольку фьючерсы указывают на то, что инвесторы снизили свои ставки на цикл повышения Федеральной резервной системы, и теперь рынки предсказывают, что пиковая базовая ставка будет достигнута в июне. Фьючерсы также указывают на конечную ставку в размере 4,5% к концу 2023 года с ожидаемым снижением ставки во второй половине года. Инструмент CME Group FedWatch (диаграмма ниже), похоже, согласен с тем, что вероятность того, что окончательная ставка 4,5% в декабре 2023 года останется на уровне 34,1%, а ставка 4,75% останется на уровне 36,1%, оба намекают на снижение ставки до окончания год. На следующей неделе на заседании ФРС рынки ожидают, что Центральный банк США повысит ставки на 25 б.п., поскольку более мягкие данные PCE в пятницу вряд ли окажут влияние на ФРС.

Источник: Инструмент CME FedWatch.

Недавняя борьба с индексом доллара (DXY) вселяет оптимизм в сторону золотых быков, ожидающих устойчивого прорыва выше отметки в 2000 долларов и, возможно, исторических максимумов. Комментариев от политиков Федеральной резервной системы также не будет на этой неделе, поскольку ФРС вступила в период «отключения» в преддверии заседания FOMC 3 мая. Это может привести к резкому падению индекса доллара, если данные США на этой неделе будут слабыми, в частности пятничный отчет Core PCE. Экономический отчет США за день приносит нам данные CB Consumer Confidence, которые, как я ожидаю, не окажут существенного влияния на движение цен.

Все экономические новости и события, влияющие на рынок, смотрите в календаре DailyFX.

Отчеты о доходах Alphabet и Microsoft должны быть опубликованы сегодня после закрытия рынка, в то время как у нас также есть отчеты о доходах Pepsi, General Motors, McDonalds и множества других. Воздействие, скорее всего, почувствуется на завтрашней азиатской сессии и далее. Картина доходов, вероятно, будет играть большую роль в движении цен на золото, поскольку положительные результаты, вероятно, повысят склонность к риску для акций и в результате могут привести к оттоку золота.

Торгуйте умнее — подпишитесь на новостную рассылку DailyFX

Получайте своевременные и убедительные рыночные комментарии от команды DailyFX

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ МЫСЛИ

С технической точки зрения золото торгуется в восходящем канале, но на таймфрейме H4 оно показывает более низкие максимумы и минимумы. Кроме того, таймфрейм Н4 формирует крест смерти, поскольку 50-дневная скользящая средняя, ​​похоже, пересекает 100-дневную скользящую среднюю, намекая на нисходящий импульс. Это связано с сегодняшним поведением цены на дневном таймфрейме, поскольку мы отклонили ручку в 2000 долларов и можем закрыться как свеча падающей звезды.

В преддверии отчетов о доходах и основных данных PCE на этой неделе краткосрочный подход кажется более разумным, поскольку внутридневное сопротивление находится на уровне 2002,20, 2010 и 2032 долларов соответственно. В качестве альтернативы, отклонение и движение вниз могут обеспечить поддержку на уровне 1982 долларов и вчерашний минимум около 1974 долларов, прежде чем внимание переключится на месячный минимум около 1950 долларов за унцию.

Нет четкого направления для драгоценного металла, как вы можете догадаться из технического прогноза с небольшим уклоном в сторону снижения. Общее настроение рынка по-прежнему является ключевым фактором для цен на золото, и, похоже, оно сохранится, поскольку мы ждем напряженной недели, чтобы наконец начаться.

Дневной график золота (XAU/USD) – 25 апреля 2023 г.

Источник: TradingView, диаграмма подготовлена ​​Зейном Вавдой.

Автор: Зейн Вавда, обозреватель DailyFX.com по рынкам

Свяжитесь с Зайном и следите за ним в Твиттере: @zvawda