🎙 Евро снижается после выхода данных PMI, которые оказались лучше ожиданий.

Евро снижается после выхода данных PMI, которые оказались лучше ожиданий.

Евро (EUR) резко падает по отношению к своему крупнейшему аналогу, доллару США (USD), во время ранней американской сессии в пятницу. Публикация более высоких, чем ожидалось, данных S&P Global PMI помогла рассеять опасения по поводу рецессии и оказала поддержку доллару США. Теперь, когда банковский кризис, похоже, остался в зеркале заднего вида, основное внимание снова уделяется борьбе с инфляцией, и обе валюты выигрывают от ожиданий более высоких процентных ставок. В более широком смысле, пара EUR/USD, похоже, претерпевает коррекцию после достижения 14 апреля новых годовых максимумов на уровне 1,1075.

С технической точки зрения пара евро-доллар находится в среднесрочном восходящем тренде, который, как ожидается, продолжится после завершения коррекции. Если присмотреться, неуклонно снижающаяся волатильность на внутридневных графиках вычерчивает фигуру треугольника, которая предполагает, что на горизонте будет движение прорыва.

Движущие силы рынка EUR/USD

Технический анализ EUR/USD: треугольник в восходящем тренде

EUR/USD показывает более высокие минимумы и более высокие максимумы после минимумов сентября 2022 года, и этот среднесрочный восходящий тренд, вероятно, продолжится. После коррекции в феврале 2023 года пара EUR/USD отыграла свои мартовские потери и 13 апреля достигла новых годовых максимумов выше 1,1000.

EUR/USD: дневной график

Переходя к 4-часовому графику (ниже), можно увидеть, что ценовое действие отслеживает ценовой паттерн треугольника, который в конечном итоге прорвется либо вверх, либо вниз. Треугольники обычно состоят из пяти волн. Этот теперь выглядит завершенным. Если это так, то прорыв, вероятно, близок.

EUR/USD: 4-часовой график

Осциллятор денежного потока Чайкина - это индикатор, который должен помочь дать подсказки относительно возможного направления прорыва рынка, ограниченного диапазоном, и он оставался ниже нулевой линии в течение большей части эволюции треугольника, предполагая, что небольшой уклон в сторону ожидания прорыва вниз.

Тем не менее, треугольник имеет более плоскую вершину, что позволяет предположить, что он может быть прямоугольным с небольшим бычьим уклоном.

В любом случае, если цена пробьется ниже минимума 1,0917, это, вероятно, подтвердит прорыв вниз с целью около 1,0850. В качестве альтернативы, прорыв максимума 1,0990 подтвердит прорыв вверх, который, вероятно, коснется максимумов 1,1075 с начала года.

В более широкой перспективе прорыв и дневное закрытие выше максимума с начала года 14 апреля 1,1075 указывает на то, что всеобъемлющий восходящий тренд снова начинается, и указывает на движение вверх к следующему ключевому уровню сопротивления около 1,1190, где 200-недельная простая скользящая средняя (SMA).

Для медведей прорыв и закрытие ниже важного более низкого максимума на 1,0830 поставит под сомнение обоснованность восходящего тренда и может привести к тому, что потери продолжатся до слияния уровней поддержки на 1,0775-1,0800 и возможного разворота доминирующего тренда.

Часто задаваемые вопросы о евро

Евро — это валюта 20 стран Европейского союза, входящих в еврозону. Это вторая наиболее активно торгуемая валюта в мире после доллара США. В 2022 году на него приходилось 31% всех операций с иностранной валютой, а средний дневной оборот составлял более 2,2 триллиона долларов в день. EUR/USD является самой активно торгуемой валютной парой в мире, на которую приходится примерно 30% всех транзакций, за ней следуют EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) и EUR/AUD (2%).

Европейский центральный банк (ЕЦБ) во Франкфурте, Германия, является резервным банком еврозоны. ЕЦБ устанавливает процентные ставки и управляет денежно-кредитной политикой. Основной задачей ЕЦБ является поддержание стабильности цен, что означает либо контроль над инфляцией, либо стимулирование роста. Его основным инструментом является повышение или понижение процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки — или ожидание более высоких ставок — обычно идут на пользу евро и наоборот. Совет управляющих ЕЦБ принимает решения по денежно-кредитной политике на заседаниях, которые проводятся восемь раз в год. Решения принимаются главами национальных банков еврозоны и шестью постоянными членами, включая президента ЕЦБ Кристин Лагард.

Данные по инфляции в еврозоне, измеряемые Гармонизированным индексом потребительских цен (HICP), являются важным эконометрическим показателем для евро. Если инфляция вырастет больше, чем ожидалось, особенно если она превысит целевой показатель ЕЦБ в 2%, это обяжет ЕЦБ поднять процентные ставки, чтобы вернуть ее под контроль. Относительно высокие процентные ставки по сравнению с его аналогами, как правило, идут на пользу евро, поскольку они делают регион более привлекательным местом для размещения денег со стороны глобальных инвесторов.

Выпуски данных измеряют состояние экономики и могут повлиять на евро. Такие индикаторы, как ВВП, PMI в обрабатывающей промышленности и сфере услуг, занятость и опросы настроений потребителей, могут влиять на направление единой валюты. Сильная экономика хороша для евро. Это не только привлечет больше иностранных инвестиций, но и может побудить ЕЦБ повысить процентные ставки, что напрямую укрепит евро. В противном случае, если экономические данные будут слабыми, евро, скорее всего, упадет. Экономические данные по четырем крупнейшим экономикам еврозоны (Германии, Франции, Италии и Испании) особенно важны, поскольку на них приходится 75% экономики еврозоны.

Еще одним важным выпуском данных для евро является торговый баланс. Этот показатель измеряет разницу между тем, что страна зарабатывает на экспорте, и тем, что она тратит на импорт за определенный период. Если страна производит экспортные товары, пользующиеся большим спросом, то ее валюта будет расти в цене исключительно за счет дополнительного спроса, создаваемого иностранными покупателями, стремящимися приобрести эти товары. Таким образом, положительный чистый торговый баланс укрепляет валюту, и наоборот, отрицательный баланс.