💬 Настройки ценового действия доллара США: EUR/USD, GBP/USD, USD/CAD, USD/JPY

Настройки ценового действия доллара США: EUR/USD, GBP/USD, USD/CAD, USD/JPY

Доллар США, EUR/USD, GBP/USD, USD/CAD, USD/JPY Темы для обсуждения:

Пробой доллара США на прошлой неделе привел к тому, что цены на DXY упали до уровня 94,74. Это был максимум колебания в сентябре 2020 года, который установил годовой максимум в торговле в 2021 году, но в конечном итоге уступил место в начале ноября, когда рынки начали готовиться к более ястребиной политике ФРС, чему способствовал продолжающийся рост инфляции.

Мотивом обвала на прошлой неделе также была инфляция, поскольку это движение вскоре стало следствием еще одного 40-летнего максимума в этой точке данных. Разница между этим случаем и выпуском в начале ноября, который подтолкнул к бычьему прорыву: рыночные ожидания относительно процентной политики. В декабре и начале января рынки начали готовиться к ястребиному развороту в Федеральной резервной системе, и хотя в сентябре прошлого года ФРС просто открыла дверь для возможного повышения ставок, на декабрьском заседании прогнозировалось возможное 2-3 повышения — рынки теперь ожидается целых семь повышений ставок в этом году, хотя и с вероятностью всего 1,8%.

На момент написания этой статьи среднее ожидание составляет четыре повышения к концу года с колоссальной вероятностью 68,2% как минимум четырех повышений. Сказать, что ожидания изменились, было бы преуменьшением, особенно учитывая некоторую слабость, которая наблюдалась в неинфляционных экономических данных из США в последнее время.

Вероятность повышения процентной ставки в США до декабря 2022 г.

Доллар США

В долгосрочной перспективе все еще есть основания для медвежьей структуры после пробоя поддержки нисходящего треугольника. Но уровни этой предыдущей формации продолжают оказывать некоторое влияние: предыдущая поддержка на уровне 94,52 возвращается в качестве краткосрочной поддержки, а уровень Фибоначчи на уровне 95,86 в настоящее время действует как сопротивление.

Чтобы покупатели снова взяли на себя управление, прорыв назад выше 96-ручки начнет снова открывать дверь. До тех пор ответственность за удержание минимумов лежит на быках.

Дневной график доллара США

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; USD, DXY на Tradingview

Доллар США в краткосрочной перспективе: бычий флаг

Это действительно краткосрочное наблюдение, но оно играет роль поддержки 95,52, упомянутой выше. Эта цена помогла заложить основу для формирования нисходящего треугольника на прошлой неделе, и медведи быстро с этим справились вслед за публикацией индекса потребительских цен.

Но — он снова в игре, помогая установить поддержку в краткосрочной формации бычьего флага. На момент написания этой статьи этот уровень удерживал минимумы за последние пять часов. Ниже этого уровня находится быстрая точка потенциальной поддержки в районе 95,40, после которой в игру вступает уровень 95,20. Выше текущей цены — уровень Фибоначчи 95,86 вырисовывается, после чего в игру вступает 96,10. Прорыв выше этого уровня прорывает медвежью линию тренда, которая отмечает нисходящий треугольник, и это будет формой аннулирования медвежьего движения, которое может снова открыть дверь для бычьих стратегий доллара.

График почасовой цены доллара США

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; USD, DXY на Tradingview

евро/доллар США

Такая установка в отношении доллара США на прошлой неделе была зеркальным отражением в паре EUR/USD, поскольку пара имеет встроенную формацию восходящего треугольника, к которой часто приближаются с целью бычьих прорывов.

Этот прорыв произошел, и цены сразу же устремились к следующей зоне сопротивления, простирающейся от 1,1448 до 1,1500. И, как видно впоследствии, продавцы взяли верх, помогая оттолкнуть цены обратно к отметке 1,1300.

Это может быть трудным сценарием для продажи в данный момент, но еще один тест около уровня 1,1374, при условии, что сопротивление проявится на этом уровне или около него, может вновь открыть двери для продавцов.

В качестве альтернативы, на обратной стороне недавнего ценового движения, прорыв поддержки на уровне 1,1272 вновь открывает дверь для тестирования большой зоны, простирающейся от того же уровня 1,1187-1,1212, о котором предупреждали в конце ноября и который продолжает удерживать годовой минимум.

EUR/USD Четырехчасовой график цен

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; EURUSD на Tradingview

GBP/USD: поддержка удерживается на уровне сопротивления «бычий флаг»

На короткой стороне доллара США интерес по-прежнему представляет GBP/USD. Медвежий прорыв доллара США на прошлой неделе помог паре GBP/USD подняться к новым двухмесячным максимумам, устранив по пути основную область сливающегося сопротивления.

Это сопротивление остается актуальным, так как сегодня утром оно стало поддержкой. 23,6-процентная коррекция Фибоначчи основного движения 2020–2021 годов находится на уровне 1,3581, что совпадает с линией сопротивления формации бычьего флага, которая была пробита на прошлой неделе. Это может держать дверь открытой для сценариев наверху.

Дневной график GBP/USD

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; GBPUSD на Tradingview

USD/CAD отскочил от минимумов после индекса потребительских цен Канады

Этим утром был опубликован индекс потребительских цен Канады за декабрь, и, хотя он был повышенным, он был напечатан как раз в соответствии с ожиданиями, которые помогли канадскому доллару отступить после недавней череды прибылей.

Более высокие цены на нефть, несомненно, помогли на этом пути, и на прошлой неделе пара устроила агрессивную распродажу на фоне этого движения доллара. Но в этот момент могут быть растущие основания для отката, учитывая, насколько перепродана пара. Дивергенция RSI продолжает проявляться на четырехчасовом графике, поскольку цена борется с психологическим уровнем 1,2500.

Над головой находится основная зона, которая была поддержкой в ​​первые пару недель Нового года после того, как сыграла большую роль в ценовом движении 2021 года. Он проходит в диапазоне 1,2622-1,2672 и может служить целями верхнего уровня сопротивления, что может вновь открыть дверь для медвежьих стратегий, если оно вступит в игру в ближайшее время.

Четырехчасовой график USD/CAD

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; USDCAD на Tradingview

доллар США/иена

Ставки продолжают расти, и в конце прошлой недели начали появляться слухи о том, что Банк Японии, возможно, аналогичным образом пытается занять более жесткую позицию. Это привело к заседанию Банка Японии на этой неделе, на котором банк скорректировал прогнозы инфляции, но, по-видимому, попытался исключить перспективу краткосрочных повышений. В краткосрочной перспективе не так много заметной тенденции, с которой можно было бы работать, поскольку распродажа на прошлой неделе быстро вернулась, и мы сидим примерно в середине этого диапазона.

Однако если сделать шаг назад, можно выделить сценарий, представляющий возможный интерес. На прошлой неделе я отметил формирование восходящего клина в паре. За такими формациями восходящего клина часто следуют медвежьи прорывы, что и стало проявляться на прошлой неделе.

Соответствующий откат на этой неделе столкнулся с сопротивлением на психологическом уровне, и дневной бар в настоящее время работает над формацией вечерней звезды, к которой обычно приближаются с целью медвежьих разворотов.

Это может удерживать внимание на медвежьих сценариях в паре USD/JPY до тех пор, пока уровень 115 не будет пройден.

Дневной график USD/JPY

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; USDJPY на Tradingview

--- Написано Джеймсом Стэнли, старшим стратегом DailyFX.com

Свяжитесь с Джеймсом и следите за ним в Твиттере: @JStanleyFX