💬 Прогноз цены на золото: XAU/USD достигает максимума с начала года около $2048 на фоне экономического спада в США

Прогноз цены на золото: XAU/USD достигает максимума с начала года около $2048 на фоне экономического спада в США

Цена на золото растет, хотя и остается ниже максимумов года, достигнутых ранее на уровне около 2048,79 доллара после того, как данные США продолжали показывать замедление экономики. Таким образом, доллар США (USD) ослаб, поскольку доходность казначейских облигаций США продолжала снижаться, в то время как золото росло благодаря потокам убежища. XAU/USD торгуется на уровне 2039,10 долларов после достижения минимума в 2013,90 долларов.

Цены в США, которые платят производители, падают по мере снижения инфляции

Бюро трудовой статистики США (BLS) сообщило, что мартовский индекс цен производителей (PPI) упал на 0,5% м/м, что ниже оценок в 0%. Так называемый базовый индекс цен производителей, который не включает волатильные товары, упал на 0,1% м/м, что ниже 0,3%, предусмотренных консенсусом. При сравнении в годовом исчислении ИЦП составил 2,7%, что ниже 3% прогнозов улицы, в то время как базовый ИЦП остался неизменным на уровне 3,4%. Это повлияло на американский доллар (USD), который потерял 0,61% по индексу доллара США до 101,913.

В то же время первоначальные заявки на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 8 апреля, по данным Бюро, превзошли ожидания и составили 239 тыс. по сравнению с оценками в 232 тыс. Это, наряду с неуклонным замедлением инфляции в Соединенных Штатах (США), оказало давление на доллар США и поддержало цену золота-убежища, которая остается на уровне около 2040 долларов.

Учитывая вышеизложенное, доллар США по-прежнему предлагался на валютном рынке и по отношению к товарам, номинированным в долларах США. Ожидания того, что Федеральная резервная система США (ФРС) вот-вот завершит цикл ужесточения, наводнили финансовые рынки, при этом прогнозируется, что ставка по федеральным фондам (FFR) достигнет пика на уровне 5,00% - 5,25%. По данным CME Fed WatchTool, шансы на повышение ставки на 25 базисных пунктов в мае составляют 67,3%, но участники рынка уже начали рассчитывать на снижение ставок. По оценкам инвесторов, FFR завершит 2023 год в диапазоне 4,25–4,50%. Это означает, что после повышения в мае ожидается снижение ставок на 75 базисных пунктов.

Между тем, политики Федеральной резервной системы во главе с главой ФРС Сан-Франциско Мэри Дейли заявили, что «политику, возможно, придется ужесточить, чтобы снизить инфляцию», хотя признали, что есть веские причины, по которым экономика «может продолжать замедляться, даже без дополнительных корректировок политики». Ранее президент ФРС Ричмонда Томас Баркин заявил, что инфляция достигла своего пика, но предупредил, что еще многое предстоит сделать.

Пробив предыдущий максимум с начала года на уровне 2032,13 доллара, пара XAU/USD упала, прежде чем создать еще одну проблему для достижения нового максимума с начала года. Это произошло шесть дней спустя, когда цена на золото достигла нового максимума с начала года, не дотянув до психологического уровня в 2050 долларов. Для бычьего возобновления XAU/USD необходимо пробить 2050 долларов, чтобы он мог бросить вызов историческому максимуму (ATH) на уровне 2075,14 доллара, прежде чем стремиться к 2100 долларам. С другой стороны, если XAU/USD упадет до 2000 долларов, это проложит путь к прорыву ниже последнего. Как только это произойдет, следующей поддержкой XAU/USD станет минимум колебания 10 апреля на уровне 1981,78 доллара, за которым последует 20-дневная EMA на уровне 1981,25 доллара.