✏ Акции Apple: здоровые тенденции спроса заслуживают повышения целевой цены

Акции Apple: здоровые тенденции спроса заслуживают повышения целевой цены

После производственных проблем, которые омрачили результаты Apple (AAPL) за декабрьский квартал, похоже, что спрос на iPhone 14 остается устойчивым.

По словам аналитика Wedbush Дэниела Айвза, несмотря на облачный макроэкономический фон, недавние проверки в Азии показывают, что спрос остается «очень стабильным», при этом, в частности, не было значительного сокращения производства. «Хотя Apple явно выиграла в этом квартале от нехватки устройств в декабре, которая перешла на январь/февраль, — продолжил 5-звездочный аналитик, — мы наблюдаем, в частности, спрос на iPhone в Китае, видим явный рост в этом квартале с сильным месяцем. марта и является музыкой для ушей инвесторов».

В то время как спрос в Европе и США, похоже, держится хорошо, как отмечает Айвз, именно в Китае Apple, похоже, добивается успехов; за последние 12 месяцев доля рынка iPhone здесь увеличилась (~300 б.п.). И поскольку Айвс подсчитал, что около 25% пользователей iPhone еще не обновили свои телефоны за последние 4 года, все готово для предстоящего запуска iPhone 15. Это «долгожданное юбилейное издание» выйдет примерно в сентябре. и, учитывая тенденции спроса, наблюдавшиеся в последнее время, Айвз считает, что «передача эстафетной палочки от iPhone 14 к iPhone 15 выглядит« более устойчивым переходом », чем некоторые другие циклы iPhone от пика к спаду в прошлом».

Однако до этого есть потенциально другие катализаторы, которые могут помочь поднять акции AAPL. Мероприятие Apple WWDC состоится в июне, и компания наконец-то может представить долгожданную гарнитуру Apple Glass-AR/VR, а в линейке продуктов Mac также могут быть объявлены некоторые новые аппаратные версии. Помимо этих разработок, в ближайшие месяцы также может быть представлена ​​услуга аппаратной подписки. Это может быть «катализатором и потенциальным стимулом для перекрестных продаж на фронте обслуживания». Наконец, Apple не хотела бы упускать повальное увлечение ИИ, и Айвз считает, что этой осенью в экосистему Apple можно будет внедрить новую функциональность ИИ.

Итак, к делу, что все это значит для инвесторов? Айвз сохранил рейтинг Outperform (т. е. Buy) и благодаря положительным чекам iPhone, повысив при этом свою целевую цену со 190 до 205 долларов. Эта цифра предполагает 25-процентный потенциал роста по сравнению с текущими уровнями. (Чтобы посмотреть послужной список Айвса, нажмите здесь)

В других местах на Уолл-стрит акции AAPL получили дополнительно 22 покупки, 5 удержаний и 1 продажу, что в совокупности привело к консенсус-рейтингу «Умеренная покупка». Прибавив 26% с начала года, большинство считает, что на данный момент акции выросли достаточно; при среднем целевом уровне в 170,73 доллара есть место для роста всего на 4% в ближайшие месяцы. (См. прогноз акций Apple)

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно избранному аналитику. Контент предназначен для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.