🗯 «Загружайтесь», — говорит Рэймонд Джеймс об этих двух акциях, которые «выгодно покупать»

«Загружайтесь», — говорит Рэймонд Джеймс об этих двух акциях, которые «выгодно покупать»

Все инвестируют с целью получения больших доходов, но легко отвлечься от всего краткосрочного шума, создаваемого Уолл-стрит. По словам Рэймонда Джеймса, директора по информационным технологиям Ларри Адама, ключом к успеху в инвестировании является соблюдение нескольких простых правил.

Один из них заключается в том, чтобы понять, что прошлые результаты не обязательно гарантируют успех в будущем. «История показала, что ни один класс активов не был стабильным победителем из года в год, — говорит Адам, — точно так же, как ни один класс активов не остается на дне».

Во-вторых, важно вносить коррективы в портфель по мере необходимости и поддерживать здоровый баланс между нападением и защитой.

И последнее, но не менее важное: важно сосредоточиться на долгосрочной перспективе. «Наличие стойкости, чтобы смотреть на волатильность рынка, придерживаться своего хорошо продуманного финансового плана и оставаться инвестировать в долгосрочной перспективе, остается критически важным для достижения инвестиционного успеха», – объясняет Адам.

Между тем, применяя все эти бесценные советы на практике, коллеги-аналитики Адама из Raymond James определили возможность для двух акций, которые они сейчас рассматривают как активные покупки. Мы прогнали эти тикеры через базу данных TipRanks, чтобы узнать, согласны ли с этим выбором другие эксперты рынка. Давайте проверим результаты.

Выберите энергетические услуги (WTTR)

Мы начнем с Select Energy Services, компании, которая предоставляет нефтедобывающим предприятиям решения по управлению водными ресурсами. Это включает в себя закупку, распределение, переработку и утилизацию воды. Компания предлагает полный спектр химикатов для нефтепромыслов в дополнение к услугам по отработке и испытанию скважин, размещению и аренде. Select Energy имеет более 1500 миль подземного трубопровода, почти 3,0 млн баррелей в день рециркуляции воды (с соответствующим хранилищем), почти 2,7 млн ​​баррелей в день мощностей по утилизации и другое вспомогательное оборудование / средства для обслуживания различных сегментов. Основная часть доходов компании приходится на Пермь, хотя она также может похвастаться операциями в Южном Техасе, Скалистых горах и других регионах.

Хотя Select Energy в своем последнем ежеквартальном отчете сообщила о некотором устойчивом росте, она не оправдала ожиданий как по выручке, так и по прибыли. В четвертом квартале выручка выросла на 49,6% в годовом исчислении до 381,68 млн долларов, но не оправдала прогнозов на 6,21 млн долларов. Валовая прибыль достигла 41,6 млн долларов по сравнению с 17,9 млн долларов, полученными за тот же период год назад, хотя на уровне 0,07 доллара прибыль на акцию не достигла консенсус-прогноза в 0,23 доллара.

Между тем, Select Energy была чрезвычайно занята на фронте слияний и поглощений и в декабре 2022 г. и январе 2023 г. заключила ряд сделок в районе Мидлендского бассейна Пермского бассейна на общую сумму ~ 44 миллиона долларов. Это последовало за завершением в ноябре 2022 года сделки по приобретению Breakwater Energy Partners и приобретением у Cypress Environmental Services портфеля трубопроводов для сбора воды и объектов водоотведения в сланцах Баккен.

Забегая вперед, аналитик Raymond James Джеймс Роллисон видит много поводов для вдохновения.

«Сильная позиция компании как лидера в области поиска, транспортировки, утилизации и, особенно, переработки воды позволяет ей хорошо удовлетворять растущие потребности в воде нефтяного пятна», — пояснил Роллисон. «Фокус Select на управлении водой и водной логистикой в ​​энергетической отрасли, в том числе на лидерстве в области повторного использования воды, что также связано с кредитной линией, привязанной к устойчивому развитию, демонстрирует приверженность компании достижению целей ESG».

По мнению Rollyson, текущая цена акций — это возможность для инвесторов. Он пишет: «Селект торгуется с довольно значительным дисконтом по сравнению со всеми своими аналогами, несмотря на лучший баланс и самые высокие темпы роста EBITDA группы. В результате мы считаем, что акции WTTR имеют привлекательную стоимость на текущих уровнях».

Соответственно, Rollyson дает акциям WTTR рекомендацию «Сильная покупка», в то время как его целевая цена в 12 долларов предполагает, что инвесторы могут получить доход в размере 72% через год. (Чтобы просмотреть послужной список Rollyson, нажмите здесь)

В целом, WTTR также получает рекомендацию «Сильная покупка» на основе консенсуса Уолл-стрит на основе 4 обзоров аналитиков, включающих 3 «покупки» и 1 «удержание». Поскольку акции в настоящее время торгуются на уровне $6,96, средняя целевая цена $10,13 предполагает потенциал роста примерно на 46%. (См. прогноз запасов WTTR)

Корпорация Ciena (CIEN)

Второй выбор от Raymond James приводит нас к Ciena, ведущему поставщику сетевых систем, услуг и программного обеспечения, специализирующемуся на оптических транспортных и коммутационных системах. Обладая более чем 2000 патентами, компания предлагает эти решения более чем 1600 клиентам по всему миру. Кроме того, Ciena выделяется в отрасли своим первым когерентным оптическим решением.

Это деловое предложение хорошо послужило компании в последнем квартальном отчете за первый финансовый квартал 2023 года (январский квартал). Выручка выросла на 25,5% в годовом исчислении до 1,06 млрд долларов, превысив ожидания на 100,96 млн долларов. Скорректированная чистая прибыль достигла 95,6 млн долларов США, что значительно лучше, чем 72,6 млн долларов США, полученных за тот же период год назад. Это привело к прил. Прибыль на акцию составила 0,64 доллара, улучшив как прошлогодние 0,47 доллара, так и 0,36 доллара, ожидаемые на Уолл-стрит.

Но для аналитика Raymond James Саймона Леопольда это перспектива открытия нового рынка для Ciena, которая подпитывает бычий случай. Согласно отраслевым проверкам, Ciena собирается выйти на рынок граничных маршрутизаторов со своей собственной платформой под названием WaveRouter, и это дает толчок вперед.

«Мы считаем, что WaveRouter Ciena противостоит маршрутизаторам, поглощающим элементы рынка оптического транспорта. Мы полагаем, что платформа позволит Ciena реализовать сценарии использования граничных маршрутизаторов SP и будет включать функции управления подписчиками для поддержки корпоративных, потребительских и мобильных сетей. Платформа объединяет оптические возможности и возможности маршрутизации. Dell’Oro прогнозирует, что рынок периферийных маршрутизаторов SP достигнет 8 миллиардов долларов в 2023 году и будет расти со среднегодовым темпом роста 2% в 2022–2027 годах. У Ciena нет доли, поэтому маршрутизация идет вверх. Мы ожидаем, что Verizon будет одним из первых, кто развернет платформу в той части сети, которая в настоящее время обслуживается Ciena 6500», — считает Леопольд.

С этой целью Леопольд повысил рейтинг CIEN с «лучше» до «сильно покупать» и повысил целевую цену с 58 до 70 долларов. Последствия для инвесторов? Потенциал роста 33% от текущих уровней. (Чтобы посмотреть послужной список Леопольда, нажмите здесь)

В целом, акции CIEN также имеют рекомендацию «Сильная покупка» на основе консенсуса аналитиков, что свидетельствует о том, что Уолл-стрит согласна с оценкой Леопольда. Рейтинг основан на 9 покупках и 2 удержаниях за последние 3 месяца. Акции продаются за 52,52 доллара, а средняя целевая цена в 66 долларов предполагает потенциал роста ~ 27%. (См. прогноз запасов CIEN)

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно избранному аналитику. Контент предназначен для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.