💬 DIV ETF приносит доход 7,3% и выплачивается ежемесячно. Вот плюсы и минусы

DIV ETF приносит доход 7,3% и выплачивается ежемесячно. Вот плюсы и минусы

Global X SuperDividend ETF (NYSEARCA:DIV) с ежемесячной выплатой дивидендов и доходностью, превышающей инфляцию, является заманчивым выбором для дивидендных инвесторов. Тем не менее, есть несколько плюсов и минусов, которые инвесторы должны взвесить, когда речь идет об этом высокодоходном ETF.

Что делает DIV ETF?

DIV — еще один из семейства ETF с ежемесячными дивидендами Global X, в которое также входят такие фонды, как Global X SuperDividend ETF (NYSEARCA:SDIV) и Global X SuperDividend REIT ETF (NYSE:SRET). DIV «стремится отслеживать показатели Solactive Global SuperDividend Index».

Ключевое различие между DIV и SDIV заключается в том, что в то время как SDIV фокусируется на инвестировании в самые высокодоходные дивидендные акции по всему миру, DIV сужает его до США, получая доступ к пятидесяти наиболее доходным акциям на рынке США. Это дает инвесторам меньшую международную диверсификацию, но также меньшую волатильность и, возможно, более качественную группу активов.

В настоящее время доходность DIV составляет 7,3%, что превосходит дивидендную доходность S&P 500 (SPX) в 1,7% и более чем вдвое превышает доходность 10-летних казначейских облигаций. Он даже превосходит уровень инфляции (высокий порог в 6%), что делает его привлекательной игрой с точки зрения дохода. ETF имеет безупречный послужной список, когда речь идет о постоянстве и долговечности его выплат — DIV выплачивает ежемесячные дивиденды каждый месяц на протяжении более 10 лет.

Помимо получения ежемесячного дохода в виде дивидендов, частью стратегии DIV является также снижение волатильности путем поиска акций с низким коэффициентом бета по отношению к S&P 500.

Солидная диверсификация

Это хорошо диверсифицированный ETF. Он содержит 51 акцию, а 10 крупнейших активов DIV составляют всего 22,6% фонда, в то время как ни одна позиция не составляет более 2,75%.

DIV также достаточно диверсифицирован по секторам. В то время как недвижимость составляет почти 30% холдингов, запасы основных материалов составляют 16,8%, промышленные предприятия - 13,4%, энергетика - 12,4%, а финансы - 10,5%. Вообще говоря, это более цикличные секторы фондового рынка с более низким ростом, но также известные своими дивидендными выплатами и, как правило, более высокой дивидендной доходностью.

Здесь вы найдете довольно широкий спектр холдингов — на первом месте B&G Foods (NYSE:BGS) — компания по производству упакованных продуктов, возможно, наиболее известная своими B&G Pickles и такими брендами, как Crisco и Cream of Wheat. Он приносит почти 5% даже после сокращения размера дивидендных выплат в прошлом году.

Энергетический сектор хорошо известен своей высокой доходностью, и среди крупнейших активов DIV есть множество энергетических акций и MLP, в том числе San Juan Basin Royalty (NYSE:SJT), MPLX LP (NYSE:MPLX) и Magellan Midstream Partners (NYSE). : ММП).

Табачные компании долгое время были крупными плательщиками дивидендов, и в списке активов DIV вы также найдете таких стойких приверженцев табака, как Altria (NYSE: MO) и Philip Morris (NYSE: PM). В настоящее время дивидендная доходность Altria и Philip Morris составляет 8,4% и 5,5% соответственно.

В активы DIV также входят несколько других известных американских компаний с большой капитализацией, таких как Verizon (NYSE:VZ), 3M (NYSE:MMM) и AbbVie (NYSE:ABBV). судоходные компании.

Ниже вы найдете обзор 10 лучших активов DIV вместе с их интеллектуальными баллами. Smart Score — это запатентованная система количественной оценки акций TipRanks, которая оценивает акции по восьми различным рыночным факторам. Результат управляется данными и не требует вмешательства человека.

Многие акции, перечисленные выше, получают очень хорошие оценки при использовании системы Smart Score от TipRanks. Например, Iron Mountain (NYSE:IRM) и Magellan Midstream Partners получают желанные оценки «Perfect 10», в то время как San Juan Basin Trust, AbbVie, USA Compression (NYSE:USAC), MPLX LP и Kraft Heinz (NASDAQ:KHC) все иметь оценку 8 или выше, что соответствует рейтингу Outperform.

Сам DIV имеет ETF Smart Score 7, что является нейтральным рейтингом, но он находится на пороге того, чтобы быть выше рейтинга. Кроме того, показатели настроения блоггеров DIV и мнения толпы являются положительными.

По мнению аналитиков, акции DIV можно покупать?

С другой стороны, аналитики довольно прохладно относятся к DIV. Он имеет консенсус-рейтинг «Держать», а средняя целевая цена акций DIV на уровне 19,56 доллара предполагает потенциал роста на 14,5%.

Из 253 рейтингов аналитиков в DIV 43,48% — «покупать», 45,45% — «держать» и 11,07% — «продавать», что указывает на неоднозначное мнение аналитиков о ETF.

TipRanks использует запатентованную технологию для составления прогнозов аналитиков и целевых цен для ETF на основе комбинации отдельных характеристик базовых активов. Кроме того, TipRanks рассчитывает средневзвешенное значение на основе комбинации всех активов ETF. Прогноз средней цены для ETF рассчитывается путем умножения целевой цены каждого отдельного холдинга на его вес в ETF и сложения их всех.

Долгосрочная эффективность DIV

В дополнение к прохладному мнению аналитиков, есть еще одна причина для осторожности, когда речь идет об этом ETF — он не был победителем в долгосрочной перспективе. По состоянию на конец февраля 2023 года общая годовая доходность ETF составила -4,3%, что на самом деле неплохо, поскольку в 2022 году рынок в целом столкнулся с трудностями.

Но если посмотреть еще дальше, DIV вернул 3,1% в год за трехлетний период, а его доходность в 1,3% в год за пятилетний период оставляет желать лучшего. На самом деле, с момента своего создания в 2011 году DIV приносил всего 3,6% в год, а это означает, что инвесторам, владевшим ETF, было бы гораздо выгоднее просто инвестировать в один из трех основных индексов США, которые все десятилетие демонстрировали невероятную прибыль. в то время.

Вынос

DIV представляет интересную инвестиционную возможность благодаря своей высокой доходности и частым выплатам дивидендов. Однако смешанные рейтинги аналитиков и слабая долгосрочная деятельность снижают его привлекательность. С доходностью 7,3% DIV может быть полезным инструментом для повышения доходности вашего портфеля, но, учитывая его неудовлетворительную долгосрочную репутацию, я бы не стал делать из него большое распределение. Также растет число других дивидендных ETF, которые ежемесячно выплачивают выплаты, которые инвесторы могут рассмотреть вместо этого.

Последняя мысль о DIV заключается в том, что он выглядит более привлекательным, чем другие ETF с ежемесячными дивидендами от Global X, которые я недавно освещал, такие как SDIV и SRET. Хотя у него более низкая доходность, он показал лучшие долгосрочные результаты, чем эти два. Кроме того, сильные интеллектуальные оценки многих из его 10 крупнейших активов указывают на то, что он имеет более качественную группу компонентов и, вероятно, имеет немного больший потенциал для роста и прироста капитала, чем эти два ETF.