💬 Инсайдеры вкладывают миллионы в эти 2 акции — это то, что делает их привлекательными для покупки.

Инсайдеры вкладывают миллионы в эти 2 акции — это то, что делает их привлекательными для покупки.

После январского ралли акций последние два месяца на рынках наблюдалась волатильность. Акции колебались еще до недавнего краха SVB, а банковские проблемы последних двух недель просто усугубили колебания вверх и вниз.

Возросшая неопределенность рыночных условий повысила ценность анализа данных, способности собирать и расшифровывать массу информации, генерируемой совокупной торговой деятельностью Уолл-стрит. К счастью, уже есть эксперты, которые занимаются именно этим, и инвесторы могут последовать их примеру, чтобы найти надежный выбор акций.

Инсайдеры, корпоративные должностные лица, занимающие высокие должности и подотчетные как совету директоров, так и акционерам, имеют более четкое представление об акциях своих компаний, чем любой инвестор, и, будучи людьми, они будут торговать на основе этой информации. Чтобы правила игры оставались справедливыми, регулирующие органы требуют, чтобы они регулярно публиковали информацию об этой торговой деятельности, и эти опубликованные сделки дают инвесторам ценный обзор множества акций. В конце концов, если инсайдеры покупают по-крупному, возможно, акции заслуживают более пристального внимания.

Так что мы сделали именно это. Используя инструменты данных TipRanks, мы выбрали две акции, которые недавно были куплены инсайдерами на многомиллионные суммы. Это не ваши обычные сделки — это сотрудники компании, которые вкладывают 2 миллиона долларов или более в крупные покупки. Добавьте к этому консенсус-рейтинг акций «Сильная покупка» и почти 100-процентный потенциал роста на предстоящий год, и вы поймете, что инвесторам есть чем заинтересоваться. Вот подробности.

Охранник здоровья (GH)

Первая акция в нашем списке — Guardant Health, лидер в области инновационного геномного тестирования. Компания использует жидкую биопсию, в основном забор крови, в качестве основы для прецизионного онкологического тестирования. Guardant предлагает медицинским лабораториям доступ к ряду запатентованных анализов крови, наборам данных и передовым аналитическим методам с долгосрочной целью использования этих методов и наборов данных для борьбы с различными видами рака.

На данный момент Guardant может предложить несколько наборов для анализа крови, которые обеспечивают полное геномное тестирование с помощью минимально инвазивного метода. Разработанный компанией тест Guardant360 CDx, полный геномный анализ крови на все солидные виды рака, стал первым подобным тестом, получившим одобрение FDA. Тест может дать полные результаты всего за 7 дней без инвазивных аспектов тестирования тканей.

Кроме того, у Guardant есть тест для работы с более традиционными биопсиями тканей. Тест Guardant360 TissueNext может использовать эти более крупные образцы для предоставления геномных данных и других результатов, когда забора крови будет недостаточно. И, наконец, тест Guardant360 Response компании — это тест только для крови, который позволяет врачам увидеть изменения в циркулирующей ДНК опухоли, молекулярный ответ, что дает им возможность быстрее оценить реакцию пациента на таргетные терапевтические средства, такие как иммунотерапия или химиотерапия.

В недавнем пресс-релизе, демонстрирующем практическую ценность тестов Guardant, компания Sermonix Pharmaceuticals сообщила, что использует тест Guardant360 CDx для скрининга пациентов, включенных в клиническое исследование фазы 3 по лечению рака молочной железы.

В другом недавнем выпуске новостей компания Guardant обнародовала информацию о подаче в FDA заявки на предварительное одобрение своего анализа крови Shield. Этот новый тест представляет собой скрининг колоректального рака; заявка на одобрение была основана на регистрационном исследовании с участием более 20 000 пациентов, в котором была достигнута чувствительность 83% при обнаружении колоректального рака.

В то время как Guardant обычно работает с чистыми убытками, компания наблюдает, как ее выручка последовательно увеличивается в течение последних трех кварталов. В отчетном последнем квартале, 4 квартале 2022 года, выручка Guardant составила 126,9 млн долларов, что на 17% больше, чем в прошлом году. Это почти на 3 миллиона долларов больше, чем ожидалось. С другой стороны, прогноз компании, предсказывающий выручку на 2023 финансовый год от 525 до 540 миллионов долларов, оказался значительно ниже консенсус-прогноза аналитиков в 554,6 миллиона долларов.

Обращаясь к инсайдерам, мы обнаруживаем, что со-генеральный директор компании Хелми Элтухи только на прошлой неделе купил более 93 000 акций почти за 2,45 миллиона долларов. Его коллега и со-генеральный директор АмирАли Таласаз в то же время совершил аналогичную покупку, купив 97 000 акций за 2,5 миллиона долларов. В результате этих покупок общая доля Элтухи в компании составила 57,3 млн долларов, а Таласаза — 54,5 млн долларов.

Для аналитика Canaccord Genuity Кайла Миксона ключевым моментом во всем этом является подача заявки на одобрение Shield. Миксон пишет: «Мы рассматриваем это как важную веху, признавая, что это время было в значительной степени ожидаемым… [мы] видим прочное будущее для Shield в лечении колоректального рака и других видов рака (признание того, что внедрение скрининга на основе крови может занять больше времени, чем мы изначально предполагали). Мы полностью ожидаем, что Shield получит одобрение FDA (возможно, к 1H24) и возмещение расходов Medicare. Однако эти катализаторы (а также включение в руководство USPSTF) потребуют не менее 12 месяцев. Тем не менее, мы считаем, что акции не отражают других солидных франшиз компании… мы считаем, что акции очень привлекательны на текущих уровнях, основываясь на нашем 10-летнем анализе DCF».

На основании всего вышеизложенного Миксон рекомендует покупать эти акции с целевой ценой в $60, что указывает на надежный потенциал роста на 128% в течение следующих 12 месяцев. (Чтобы просмотреть послужной список Миксона, нажмите здесь.)

Эти передовые акции здоровья получили 15 недавних обзоров аналитиков Уолл-стрит, в том числе 12 за покупку и 3 за удерживание - для консенсус-рейтинга Strong Buy. Акции торгуются по цене 26,26 доллара, а их средняя целевая цена в 51,38 доллара предполагает потенциал роста на 96% в следующем году. (См. прогноз акций Guardant на TipRanks.)

Эновикс (ENVX)

Переходя от здравоохранения к высокотехнологичным аккумуляторным технологиям, вторая компания, которую мы рассмотрим, — это Enovix, лидер в разработке и производстве аккумуляторов следующего поколения. Компания занимается разработкой новых аккумуляторов с использованием кремниевых анодов, трехмерной архитектуры и ограничений, препятствующих набуханию, которые используются вместе для создания аккумуляторов с более высокой плотностью энергии, необходимой для питания современных высокотехнологичных продуктов, от первоклассной электроники до электромобилей. .

Технология Enovix основана на кремниевых анодах, которые обещают создать батареи с удвоенной емкостью по сравнению с существующими графитовыми анодами. Высокая плотность энергии, обеспечиваемая этой новой аккумуляторной технологией, лежит в основе линейки продуктов Enovix, небольших аккумуляторных элементов, предназначенных для носимой электроники, мобильных телефонов и портативных компьютеров.

За последние дни Enovix выпустила два важных обновления. Первый касается автолинии следующего поколения, дизайна следующей производственной линии под названием Gen2 Autoline. Это важная веха на пути компании к расширению производства. Конструкция Gen2 Autoline была одобрена советом директоров компании и будет отличаться повышенной автоматизацией и параллелизмом, а также дополнительной встроенной метрологией.

Ранее в этом месяце также было объявлено о местонахождении первого крупного производственного предприятия Enovix. Компания разместит этот объект, получивший название «Fab-2», в Пенанге, Малайзия. Это место будет использовать квалифицированную рабочую силу, благоприятную для бизнеса среду и близость к производственным площадкам клиентов.

Глядя на инсайдерские сделки, мы обнаруживаем, что Турман Роджерс из совета директоров Enovix в последние дни совершил серию крупных покупок, в общей сложности 262 710 акций компании, которые в настоящее время стоят более 2,8 миллиона долларов. Эта покупка произошла менее чем через неделю после очередной серии покупок 70 134 акций.

В своей недавней заметке об Enovix аналитик Cantor Fitzgerald Дерек Содерберг ставит одобрение Gen-2 на первое место в своем прогнозе перспектив компании, написав: «[Мы] считаем, что утверждение дизайна Gen2 знаменует собой важную веху для Enovix. Результат этого, как мы полагаем, снижает риск исполнения и должен способствовать доверию инвесторов к этой истории. Мы по-прежнему считаем, что Enovix является революционной компанией, занимающей многолетнее технологическое лидерство и занимающей долю значительного растущего рынка литий-ионных аккумуляторов. Наша уверенность в этой истории растет после объявления об утверждении дизайна Gen2…»

Эти комментарии сопровождаются рекомендацией «Перевес» («Покупать») и целевой ценой в $25, что подразумевает надежный потенциал роста в размере 123% в предстоящем году. (Чтобы просмотреть послужной список Содерберга, нажмите здесь.)

В то время как Enovix остается весьма спекулятивной компанией, Уолл-стрит настроена оптимистично. Все 9 недавних обзоров аналитиков являются положительными для единогласного консенсус-рейтинга Strong Buy, а средняя целевая цена в 22 доллара предполагает потенциал роста на 96% по сравнению с текущей торговой ценой в 11,22 доллара. (См. прогноз акций Enovix на TipRanks.)

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно избранным аналитикам. Контент предназначен для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.