💬 Кевин О’Лири советует избегать банковских акций и вместо этого покупать энергию. Вот 2 имени для рассмотрения

Кевин О’Лири советует избегать банковских акций и вместо этого покупать энергию. Вот 2 имени для рассмотрения

После нескольких банковских крахов на прошлой неделе стоимость многих банковских акций резко упала и сейчас торгуется с большими дисконтами.

Однако один инвестор, который определенно не будет искать выгодных сделок среди этой бойни, — это звезда «Акульего танка» Кевин О’Лири. Поскольку правительство вмешалось, чтобы гарантировать, что вкладчики останутся невредимыми после фиаско SVB и Signature Bank, О'Лири ожидает шквал более жесткого регулирования банков, региональных или других, что съест любую потенциальную прибыль.

«Если вы думали, что вложить деньги в банковские акции было хорошей идеей, — говорит О'Лири, — сегодня утром вы должны передумать — навсегда».

Итак, на что сейчас должны смотреть инвесторы? Легкий. По словам О'Лири, энергия имеет место быть. У энергетических акций есть денежные потоки и распределения, и О'Лири только недавно назвал этот сектор «золотым» и готов двигаться дальше.

Имея это в виду, мы заглянули в базу данных TipRanks и нашли подробности о двух акциях энергетических компаний, которые инвесторы должны рассмотреть для добавления в портфель. Аналитики The Street, безусловно, считают, что они того стоят — консенсус аналитиков оценивает обе акции как активные покупки.

Марафон Петролеум (MPC)

Начнем с крупнейшего независимого нефтеперерабатывающего предприятия США Marathon Petroleum. Перерабатывающая деятельность компании включает в себя переработку сырой нефти и другого сырья, в то время как Marathon также может похвастаться фирменными филиалами, в том числе розничными торговыми точками, разбросанными по всей территории Соединенных Штатов. Кроме того, с помощью своих нефтеперерабатывающих логистических активов и сети трубопроводов, терминалов, буксиров и барж компания перемещает, хранит и распределяет сырую нефть и нефтепродукты, в первую очередь для сектора «Переработка и маркетинг». Этими видами деятельности в средней части потока занимается ее дочерняя компания MPLX, в значительной степени принадлежащая MPC.

Это бизнес, который процветает в такие времена, как видно из последнего квартального отчета компании за 4 квартал 2022 года. Выручка выросла на 12,6% в годовом исчислении до 40,09 млрд долларов, превысив прогноз Street на 4,8 млрд долларов. Скорректированная чистая прибыль составила 3,1 миллиарда долларов, или 6,65 доллара на разводненную акцию, что намного превышает чистую прибыль в размере 794 миллионов долларов, или 1,30 доллара на разводненную акцию, полученную за тот же период прошлого года. Эта цифра также легко превзошла прогноз в 5,53 доллара.

В течение 2022 года MPC вернула акционерам 13,2 млрд долларов капитала — 11,9 млрд долларов за счет выкупа акций, а остальные — за счет дивидендов — ежеквартальные выплаты в настоящее время составляют 0,75 доллара, что дает 2,4%. Кроме того, компания также объявила о дополнительном разрешении на обратный выкуп акций на 5 миллиардов долларов.

По словам аналитика Jefferies Душьянта Айлани, все это сводится к тому, что компания будет продолжать поставлять товары инвесторам в ближайшие годы.

«Сильное генерирование свободного денежного потока, баланс денежных средств и распределения от MPLX вселяют в нас уверенность в способности MPC возвращать капитал акционерам в течение всего цикла», — пояснил Айлани. «Предполагая, что ~ 75% OCF будет возвращено акционерам (аналогично 22-му году), мы оцениваем, что MPC имеет возможность выкупить ~ 23 миллиарда долларов или 38% своей рыночной капитализации до 2025 года».

Соответственно, Айлани рекомендует покупать акции MPC, а его целевая цена в $157 предполагает, что акции вырастут на 23% в следующем году. (Чтобы посмотреть послужной список Айлани, нажмите здесь)

За исключением одного скептика, все коллеги Айлани согласны; дополнительные 10 покупок перевешивают одиночное удержание, обеспечивая консенсус-рейтинг этой акции с сильной покупкой. Следуя средней цели в $147,92, инвесторы получат доход в размере 16% через год. (См. прогноз запасов MPC)

Ресурсы Тарга (TRGP)

Далее идет Targa Resources, один из крупнейших независимых игроков среднего сегмента в Северной Америке. Компания поставляет природный газ и сжиженный природный газ по всей территории США, в то время как ее активы по сбору и переработке стратегически расположены в некоторых из наиболее привлекательных бассейнов США — Targa ведет деятельность в Пермском бассейне, сланцах Баккен, сланцах Барнетт, сланцах Игл Форд, бассейне Анадарко. , бассейн Аркома, на суше Луизианы и Мексиканского залива.

Компания представила рекордные цифры в своем отчете за 4 квартал и 2022 год за весь 2022 год. Несмотря на снижение выручки по сравнению с прошлым годом, скорректированная EBITDA компании Targa значительно выросла по сравнению с тем же периодом прошлого года. Компания показала рекордную скорректированную EBITDA в размере $840,4 млн, что на 47,28% больше, чем $570,6 млн, о которых сообщалось в 4 квартале 2021 года. А за весь год скорректированная EBITDA достигла рекордных 2,90 млрд долларов США, что намного превышает 2,05 млрд долларов США за весь 2021 год. Чистая прибыль в четвертом квартале составила 318,0 млн долларов США, что также значительно улучшилось по сравнению с чистым убытком в размере 313,0 млн долларов США за год. -назад квартал.

В качестве бонуса для инвесторов, ориентированных на доход, Targa также выплачивает дивиденды; ежеквартальная выплата в настоящее время составляет 0,35 доллара США, что дает доходность 1,94%.

Для аналитика Scotiabank Тристана Ричардсона ценностное предложение Targa заключается в том, что она является одним из лидеров своего сегмента. Он пишет: «С портфелем клиентов, который значительно изменился за последние несколько лет в результате консолидации клиентов и высокой оценки условий контрактов, мы ожидаем повышения стабильности доходов в будущем, а именно более низкой изменчивости товаров в 2023 и 2024 годах по сравнению с предыдущие годы. Targa остается в бизнесе товарного цикла, и даже крупные стабильные производители реагируют на ценовые сигналы на рынке; тем не менее, благодаря своей интегрированной модели, большой воронке для сбора и переработки (G&P) и расположению на воде, Targa остается одним из лучших мест в средней части реки».

Эти комментарии лежат в основе оценки Richardson’s Outperform (т.е. «покупать») и целевой цены в $115. Потенциал роста составляет 59% от текущих уровней. (Чтобы посмотреть послужной список Ричардсона, нажмите здесь)

Имея только аншлаги на покупку — всего 12 — эта акция, естественно, претендует на консенсус-рейтинг «Сильная покупка». Средняя цель в настоящее время составляет 100,58 доллара, что предполагает, что акции вырастут на 39% в течение одного года. (См. прогноз акций TRGP)

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно избранному аналитику. Контент предназначен для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.