💬 Прогноз цен S&P 500: доходность казначейских облигаций достигает пика? SPX испытывает напряжение

Прогноз цен S&P 500: доходность казначейских облигаций достигает пика? SPX испытывает напряжение

АНАЛИЗ РЫНКА АКЦИЙ США И ПРОГНОЗ

ФУНДАМЕНТ SPX

Индекс S&P 500 остается под давлением (фьючерсы на акции США указывают на очередное красное открытие), несмотря на разворот вчерашней торговой сессии, когда произошел заметный откат после ястребиного выступления ФРС. Губернатор Кристофер Уоллер предположил, что Федеральной резервной системе, возможно, потребуется повысить ставки выше, чем уже заложено в цену (см. таблицу ниже). Это произошло после более высоких, чем ожидалось, данных по заявкам на пособие по безработице, которые дополнили и без того напряженный рынок труда в США.

Торгуйте умнее — подпишитесь на новостную рассылку DailyFX

Получайте своевременные и убедительные рыночные комментарии от команды DailyFX

ВЕРОЯТНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ РЕЗЕРВНОЙ СТАВКИ

Источник: Рефинитив

Показанная ниже доходность 2-летних казначейских облигаций США преодолела максимум колебаний ноября 2022 года на уровне 4,881%, но быстро откатилась ниже. Рынки казначейских облигаций в настоящее время находятся в ключевой точке перегиба, которая может колебаться перед новым шагом вверх, и в этом случае акции США, вероятно, продолжат свое снижение из-за более слабых оценок. Напротив, вчерашний длинный верхний фитиль традиционно ассоциируется с последующим снижением и может указывать на пик недавнего ястребиного пересмотра ставок ФРС.

ДОХОДНОСТЬ ПО 2-ЛЕТНИМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ОБЛИГАЦИЯМ США

График подготовлен Уорреном Венкетасом, TradingView

Позже сегодня отчет ISM по индексу деловой активности в сфере услуг будет доминировать в заголовках новостей, а не отчет S&P, который в меньшей степени рассматривается в США. Этот отчет является ключевым для рынков, поскольку экономика США в основном ориентирована на услуги, и, хотя ожидается снижение ожиданий в феврале, показатель остается в пределах территории роста. Торговый день завершится множеством спикеров ФРС, которые, вероятно, продолжат свой агрессивный тон, даже если данные PMI не будут опубликованы.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ США

Источник: экономический календарь DailyFX.

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ГРАФИК SPX

График подготовлен Уорреном Венкетасом, TradingView

Приведенный выше недельный график индекса SPX показывает паттерн восходящего клина (черный), который флиртует с прорывом вниз, и закрытие свечи этой недели окажется ключом к смещению направления на следующей неделе. Закрытие ниже может, вероятно, открыть движение вниз к психологическому уровню 3900,00.

ДНЕВНОЙ ГРАФИК SPX

График подготовлен Уорреном Венкетасом, TradingView

Сосредоточившись на краткосрочном дневном графике, 200-дневная скользящая средняя (синяя) была надежной точкой захода для быков, которые в последнее время защищали эту зону на трех отдельных сессиях. Слабые фундаментальные данные могут стать катализатором прорыва, в то время как закрытие выше 4000,00 может сделать недействительным краткосрочный толчок вниз.

Уровни сопротивления:

Уровни поддержки:

СМЕШАННЫЕ НАСТРОЙКИ КЛИЕНТОВ IG

Данные о настроениях клиентов IG (IGCS) показывают, что розничные трейдеры в настоящее время имеют ДЛИННУЮ позицию по S&P 500, при этом 53% трейдеров в настоящее время держат длинные позиции (на момент написания этой статьи). В DailyFX мы обычно придерживаемся противоположного взгляда на настроения толпы; однако из-за недавних изменений в длинном и коротком позиционировании мы приходим к краткосрочному осторожному уклону.

Свяжитесь и подпишитесьWarrenon Twitter:@WVenketas