📰 Прогноз цены на золото: быки по XAU/USD терпеливо ждут возможности купить на минимуме

Прогноз цены на золото: быки по XAU/USD терпеливо ждут возможности купить на минимуме

Цена на золото ломает структуру вверх, что может открыть путь для покупки на минимуме для терпеливых быков на предстоящих сессиях. XAU/USD поднялась с минимумов пятничной сессии около 1806 долларов и нарушила структуру на уровне 1814 долларов, сжав короткие позиции с перспективами длительного сжатия на предстоящую неделю с январскими минимумами на уровне 1824 долларов.

Быки по золоту снова взяли под контроль

Цена на золото выросла в понедельник, так как доллар США был распродан в условиях риска, поскольку данные из США не оправдали ожиданий, остановив серию неприятных инфляционных данных из США в последнее время. Индекс доллара США, DXY, упал до минимума 104,546 на следующий день после достижения семинедельного пика, что сделало золото менее дорогим для зарубежных покупателей. DXY отыграл часть потерь позже утром, но по-прежнему находится под давлением, скатившись с максимумов сессии восстановления на 104,83 и вернувшись к тесту на 104,70.

Ожидания ФРС влияют на цену золота

Между тем, после достижения в этом месяце самого высокого уровня с апреля 2022 года цена на золото упала более чем на 7% после того, как данные США указали на устойчивую экономику, а ожидания Федеральной резервной системы снова стали ястребиными.

«Чтобы констатировать очевидное, недавние данные из США подтвердили нашу более ястребиную точку зрения на ФРС, что, в свою очередь, поддерживает наш призыв к укреплению доллара», — говорится в записке аналитиков Brown Brothers Harriman. «Рыночные настроения, наконец, меняются в пользу доллара США, и мы по-прежнему надеемся, что данные по-прежнему будут способствовать этому сдвигу».

Например, данные из США в пятницу показали, что потребительские расходы в США выросли в январе максимально почти за два года, в то время как инфляция ускорилась, что усилило опасения рынка, что ФРС может продолжить повышать процентные ставки. Однако сегодняшний отчет Министерства торговли по товарам длительного пользования, который охватывает все, от фритюрниц до вертолетов, показал колоссальное падение продаж коммерческих самолетов и запчастей на 54,6%. Это привело к падению количества товаров, произведенных в США, на 4,5% в январе, более резкому, чем ожидалось снижение на 4,0%, и развороту после пересмотренного в сторону понижения декабрьского роста на 5,1%, а доллар сильно упал.

Тем не менее, опасения по поводу дальнейшего повышения процентной ставки Федеральной резервной системы США удерживают золото на уровне двухмесячного минимума, и WIRP предполагает, что повышение на 25 базисных пунктов в марте, мае и июне рассчитано на то, что федеральные фонды вырастут до 5,25–5,50%, считают аналитики. на ББх предупредили.

«Сейчас вероятность четвертого повышения в июле составляет около 30%, но она должна возрасти, если данные продолжат расти. Как ни странно, цикл смягчения по-прежнему ожидается в четвертом квартале, хотя и с гораздо меньшими шансами», — добавили аналитики. «В конце концов, он должен быть полностью переоценен до 2024 года на следующем этапе пересмотра цены ФРС. На этой неделе много спикеров ФРС, и мы ожидаем, что они будут настроены агрессивно».

Говоря об этом, глава Федеральной резервной системы Филип Джефферсон заявил в понедельник, что инфляция может снизиться без ненужных нарушений на рынке труда, как сообщает Reuters. Однако он добавил, что «инфляция слишком высока, и это тяжело для людей любого демографического спектра».

В целом, это делает прогнозные данные зависимыми, и рынкам придется ждать отчета о занятости в несельскохозяйственном секторе немного дольше, чем на этой неделе, поскольку он выпадает на 2-ю пятницу этого месяца.

Тем временем трейдеры будут вместо этого смотреть на опросы ISM. По словам аналитиков TD Securities, уже опубликованные данные указывают на восстановление индекса ISM mfg в феврале после пяти месяцев последовательного снижения, в результате которого в январе индекс упал до пост-ковидного минимума 47,4. «Отдельно мы ожидаем, что индекс услуг ISM стабилизируется на текущем уровне после заметного зигзага с декабря по январь в серии. Мы можем пересмотреть наш прогноз, когда на следующей неделе будет опубликовано больше данных».

Технический анализ цены на золото

В начале анализа недели было заявлено, что доллар США вырос, и ожидается коррекция начального баланса в начале недели:

С тех пор мы наблюдаем эту распродажу на DXY:

Это оставило бычий взгляд на цену золота следующим образом:

Двойное дно вблизи психологического уровня цены на золото в 1800 долларов дает убедительные доводы в пользу движения к 1830 долларам, что немного выше январских минимумов открытия. Тем не менее, сначала может быть запланировано повторное тестирование линии шеи W-формации.