🗯 Распродажа акций США: SPX, Nasdaq и Dow намекают на более низкое открытие

Распродажа акций США: SPX, Nasdaq и Dow намекают на более низкое открытие

SPX, Nasdaq 100 и анализ Доу-Джонса

Фьючерсы на акции США указывают на более низкое открытие акций

Вчерашние данные по розничным продажам в США за декабрь упали до самого низкого месячного показателя за год, в то время как данные PPI показали дальнейшие обнадеживающие признаки снижения инфляции. Рынки предпочли придать большее значение тревожному экономическому сигналу, посланному мрачными данными, который позже был усугублен комментариями самого ястребиного члена ФРС Джеймса Булларда о том, что ФРС следует быстро повысить ставки выше 5%, прежде чем реагировать на данные (более низкие данные по инфляции). .

Фьючерсы на акции США указывают на более низкое открытие, что может стать продолжением вчерашнего снижения цены. За несколько дней до этого акции были поддержаны надеждами на замедление роста ставок из-за уже наблюдавшегося более низкого индекса потребительских цен.

S&P 500

Фьючерсы на S&P 500 сделали еще один признак сопротивления линии тренда, поскольку долгосрочная тенденция к более низким максимумам продолжается. 200 SMA теперь добавляется к зоне сопротивления вокруг пересечения линии тренда и 38,3% коррекции Фибоначчи основного движения 2022 года. Торговля ниже уровня 3950 открывает возможность дальнейших продаж в направлении зоны поддержки на 23,6% и 38,2% коррекции движения 2022 и 2020–2022 годов соответственно. Поскольку рынки по-прежнему чувствительны к поступающим данным, первый взгляд на ВВП США в следующий четверг может привести к еще одной корректировке ценового движения, если вновь появятся надежды на мягкую посадку.

Дневной график фьючерсов S&P 500 E-Mini

Источник: TradingView, подготовлено Ричардом Сноу.

Nasdaq 100 (технология США)

Nasdaq за последнее время показал наименьший рост из трех индексов и остается восприимчивым к новостям о рецессии 2023 года. Имейте в виду, что первая из крупных технологических компаний, Netflix должна сообщить о менее чем блестящих результатах за четвертый квартал, а Microsoft и Tesla продолжат работу на следующей неделе.

200 SMA сдерживала ценовое движение, и теперь индекс торгуется ниже 11 540 с дальнейшими уровнями поддержки на 11 182 и 10 945, прежде чем в фокусе окажется 61,8% откат основного движения 2020 года. Сопротивление на уровне 50-процентного восстановления сохраняется — этот уровень дважды сдерживал цены в октябре прошлого года.

Дневной график фьючерсов Nasdaq E-Mini

Источник: TradingView, подготовлено Ричардом Сноу.

Dow Jones падает больше всего

Вчера ценовое действие показало предпочтение продаж в индексе Доу-Джонса по сравнению с другими индексами США. По своему составу Dow известен тем, что меньше подвержен влиянию акций технологических компаний, которые, как правило, терпят неудачу, когда разочаровывающие экономические новости и ястребиные заявления ФРС попадают в эфир. Тем не менее, Dow можно рассматривать как жертву собственного относительного успеха, поскольку он превзошел как S&P 500, так и Nasdaq, а это означает, что у него есть больший путь, когда рыночные настроения меняются. Это не означает, что импульс сейчас обязательно изменился, скорее об этом следует помнить.

Индекс Доу-Джонса встретил сопротивление в предыдущей точке разворота около 34 280, после чего пошел вниз. Это остается уровнем, который необходимо очистить, если у быков есть шанс возродить бычье продолжение. Более низкое движение после открытия может привести к тестированию минимумов вокруг предыдущей консолидации на уровне 32 800, прежде чем 200 SMA снова станет актуальной.

Дневной график Доу-Джонса

Источник: TradingView, подготовлено Ричардом Сноу.

--- Написано Ричардом Сноу для DailyFX.com

Свяжитесь с Ричардом и следите за ним в Твиттере: @RichardSnowFX