💬 ZM, NTLA или SQ: какие акции ARKK ETF Кэти Вуд кажутся более привлекательными в 2023 году?

ZM, NTLA или SQ: какие акции ARKK ETF Кэти Вуд кажутся более привлекательными в 2023 году?

Ark Innovation ETF (NYSEARCA:ARKK), флагманский фонд Кэти Вуд, упал на 67% в 2022 году, поскольку продолжающееся повышение ставок ударило по растущим акциям. По данным Bloomberg, в 2022 году фонд все еще видел приток в размере 1,3 миллиарда долларов. Тем не менее, приток был намного ниже 4,6 миллиарда долларов и 9,6 миллиарда долларов в 2021 и 2020 годах соответственно. В то время как дополнительные повышения ставок могут повлиять на активы ARKK в ближайшей перспективе, некоторые акции фонда могут быть привлекательными в долгосрочной перспективе. Мы использовали инструмент сравнения акций TipRanks, чтобы сравнить Zoom Video (NASDAQ:ZM), Intellia Therapeutics (NASDAQ:NTLA) и Block (NYSE:SQ), чтобы выбрать наиболее привлекательные акции ARKK на 2023 год.

Видеокоммуникации Zoom (NASDAQ: ZM)

Акции Zoom, когда-то любимые во время пандемии, в 2022 году упали на 63%, поскольку попутный ветер пандемии утих после восстановления экономики. Платформа видеоконференций также сталкивается с растущей конкуренцией, особенно со стороны Microsoft (MSFT) Teams.

Хотя рост выручки Zoom значительно замедлился, корпоративный бизнес компании показывает высокие результаты. В третьем квартале 23 финансового года (завершился 31 октября 2022 г.) общая выручка выросла на 5 % до 1,1 млрд долларов, а выручка от корпоративного сегмента увеличилась на 20 % до 614 млн долларов. Количество корпоративных клиентов увеличилось на 14% по сравнению с кварталом предыдущего года и составило около 209 300 в третьем квартале. Кроме того, количество клиентов, приносящих более 100 000 долларов дохода за последние 12 месяцев, увеличилось на 31% до 3 286.

Является ли Zoom Video хорошей акцией?

Недавно аналитик Wedbush Таз Кужалги инициировал покрытие акций Zoom Video с рекомендацией «Держать» и целевой ценой в 80 долларов. Кужалги обеспокоен конкурентным фоном из-за ценового давления в пространстве голосовой связи и унифицированных коммуникаций как услуги (UCaaS), а также объединения продуктов конкурентами, такими как Microsoft, с их более широким портфелем.

Аналитик также обеспокоен тем, что в прогнозе компании на 2024 год не учтены оценки Street. В целом, Кужалги считает, что профиль риска/доходности акций ZM сбалансирован при текущей оценке 12-кратной стоимости предприятия/свободного денежного потока (EV/FCF) в 2025 году.

Уолл-стрит имеет консенсус-рейтинг «Держать» акции Zoom Video на основе семи покупок, 16 «удержаний» и двух продаж. Средняя целевая цена акций Zoom в размере 86,81 доллара предполагает потенциал роста примерно на 25% по сравнению с текущими уровнями.

Intellia Therapeutics (NASDAQ: NTLA)

Intellia Therapeutics — компания, занимающаяся редактированием генома на клинической стадии и занимающаяся разработкой потенциально лечебных методов лечения на основе технологий CRISPR. Акции Intellia упали более чем на 70% в 2022 году, поскольку жесткие рыночные условия заставили инвесторов избегать спекулятивных операций в сфере биотехнологий.

5 января 2023 года компания объявила о своих стратегических приоритетах на период с 2023 по 2024 год, наиболее важным из которых является начало глобальных опорных испытаний первых двух экспериментальных методов лечения на основе CRISPR «in vivo» — NTLA-2001 для транстиретинового (ATTR) амилоидоза. и NTLA-2002 для наследственного ангионевротического отека.

Является ли Intellia покупкой?

После недавнего обновления стратегических приоритетов аналитик William Blair Раджу Прасад считает, что клинические обновления в 2023 году и более долгосрочные наблюдения за текущими исследованиями фазы I NTLA-2001 и NTLA-2002 могут стать ключевыми катализаторами для компании. Прасад считает, что Intellia в настоящее время является лидером в области «редактирования генов in vivo», основываясь на данных, опубликованных до сих пор о NTLA-2001. Блэр подтвердил рекомендацию «покупать» акции NTLA.

В целом, Уолл-стрит имеет консенсус-рейтинг «Строгая покупка» для акций NTLA: 15 «покупок» и три «удержания». Средняя целевая цена акций NTLA на уровне 102,11 доллара предполагает потенциал роста на 168%.

Блок (NASDAQ:SQ)

Макроэкономическое давление, криптовалютные потрясения и страхи перед экономическим спадом привели к падению акций финтех-платформы Block на 61% в 2022 году. одноранговые решения) и Square (содержит решения для продавцов).

Выручка за третий квартал выросла на 17 % до 4,52 млрд долларов за счет роста доходов от приложения Cash на 12 % и роста доходов экосистемы Square на 27 %. Скорректированная прибыль на акцию подскочила на 68% до 0,42 доллара США, чему способствовал сильный рост валовой прибыли двух ее экосистем. Компания сокращает свои расходы в нескольких областях и повышает эффективность для повышения прибыльности.

Block укрепляет свой бизнес, внедряя новые финансовые решения в обе свои экосистемы и быстро расширяя свою экосистему Square на международных рынках. Кроме того, благодаря приобретению AfterPay компания видит большие перспективы в прибыльном пространстве «купи сейчас, заплати позже».

Блокировка — это покупка или продажа?

Ранее на этой неделе аналитик Baird Дэвид Конинг повысил рейтинг акций Block до «покупать с удержания», поскольку он считает, что «настроения могут улучшиться, поскольку в 2023 году рост должен оставаться хорошим, а маржа возрастет». Аналитик повысил целевую цену акций SQ до 78 долларов с 62 долларов.

Конинг подчеркнул определенные долгосрочные положительные стороны Block, такие как завоевание доли рынка решениями для продавцов, несмотря на замедление роста, быстрорастущая финансовая сеть Cash App, отличная от конкурентов экосистема и постоянная интеграция с AfterPay.

В целом, Street имеет консенсус-рейтинг Strong Buy для акций Square, основанный на 21 покупке, четырех удержаниях и одной продаже. Прогноз средней цены акций SQ на уровне 87 долларов предполагает потенциал роста на 26,1%.

Заключение

Три обсуждаемые здесь акции входят в десятку крупнейших активов ARK Innovation ETF Кэти Вуд. В то время как Zoom Video является крупнейшим активом ARKK ETF и составляет 9,3% от общего фонда, аналитики не обращают внимания на акции. Уолл-стрит с оптимизмом смотрит на долгосрочные перспективы Block и Intellia и видит более высокий потенциал роста акций Intellia после резкого отката в прошлом году.