✏ Прогноз по золоту: новогоднее ралли XAU/USD превращается в данные ISM, поскольку доходность казначейских облигаций падает

Прогноз по золоту: новогоднее ралли XAU/USD превращается в данные ISM, поскольку доходность казначейских облигаций падает

Золото, XAU/USD, доходность облигаций, Hang Seng, данные ISM, технический анализ — брифинг:

Цены на золото стремились к росту за последние 24 часа, поскольку финансовые рынки привыкли к новому году. Антифиатный желтый металл обратно зависел от доходности 10-летних казначейских облигаций. Последний упал на 2,3 процента, что стало самым большим падением за один день с середины декабря.

Падение ставок по облигациям имеет значение для нерентабельного драгоценного металла. В прошлом году пара XAU/USD пострадала из-за того, что агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики привело к росту доходности облигаций и доллара США. Это ослабило перспективу владения золотом. Это также остается ключевым риском для желтого металла в этом году.

Более пристальный взгляд на последние 24 часа показывает, что потери акций технологических компаний способствовали пессимизму на Уолл-стрит. В частности, акции Apple упали на 3,74%, в результате чего общая оценка компании стала ниже 2 трлн долларов США. Фирма объявила, что планирует сократить планы по производству iPhone в ближайшие месяцы.

Это признак растущего беспокойства по поводу глобального роста, который по понятным причинам охладил доходность долгосрочных казначейских облигаций, подтолкнув XAU/USD.

Между тем, инвесторы все более оптимистично настроены в отношении Китая, поскольку индекс Hang Seng резко вырос во время азиатско-тихоокеанской торговой сессии в среду. По данным Bloomberg, китайские регулирующие органы одобрили план Ant Group на 1,5 миллиарда долларов США по привлечению капитала. Китайский юань также вырос за счет доллара США. Золото извлекло выгоду из этого шага, поскольку доходность облигаций США продолжала снижаться во время сессии в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Впереди XAU/USD ожидает данные по производственным показателям ISM США. В декабре ожидается дальнейшее замедление до 48,5 с 49. Значения ниже 50 указывают на все более сокращающуюся экономическую активность. Более мягкий, чем ожидалось, результат может еще больше снизить доходность облигаций, что приведет к росту золота.

Золото продолжает торговаться с повышением в границах формирующегося восходящего клина на графике. Хотя сама модель является медвежьей, цены могут продолжать расти в пределах границ клина. Прорыв выше, вероятно, предложит все более бычий уклон. В противном случае прорыв ниже открыл бы дверь для возможного пересмотра 50-дневной простой скользящей средней.

Отрицательная дивергенция RSI показывает, что восходящий импульс ослабевает. Это признак затухания восходящего импульса, который иногда может предшествовать развороту вниз.

График, созданный с помощью TradingView

--- Написано Дэниелом Дубровски, старшим стратегом DailyFX.com

Чтобы связаться с Даниэлем, подпишитесь на него в Twitter:@ddubrovskyFX