✏ Настройки ценового действия доллара США до ИПЦ: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY

Настройки ценового действия доллара США до ИПЦ: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY

Доллар США, EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY Темы для обсуждения:

Завтра, как ожидается, будет опубликован отчет об индексе потребительских цен из США. Наблюдая за ростом этих данных с минимума января 2021 года в 1,4 до 6,8% в декабре, усилилось беспокойство по поводу того, что инфляция зажила собственной жизнью, и ФРС может быть трудно сдержать недавний рост цен.

Со стороны ФРС банк продолжал заявлять, что считает инфляцию преходящей в конце прошлого года, а председатель Пауэлл наконец «ушел в отставку» 1 декабря.

С тех пор декабрьское решение ФРС по процентной ставке показало более ястребиную позицию ФРС, которая прогнозировала от 2 до 3 повышений ставок. С тех пор рынки ставок продолжали работать, и в настоящее время рынки ожидают в среднем четыре повышения в этом году, согласно данным CME Fedwatch (изображение ниже).

Завтра появится следующая большая часть головоломки с выходом показателей CPI за декабрь. И ожидания высоки, поскольку рынки ожидают, что общая инфляция на уровне 7% будет соответствовать 5,4%-ному удару по базовому индексу потребительских цен. Именно это ожидание помогает формировать картину ставок, и это может удерживать доллар США в центре внимания на рынках Форекс в краткосрочной перспективе.

Вероятность ставок FOMC до декабря 2022 г.

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; Данные CME Fedwatch

Доллар США

Доллар США остается в том же диапазоне, что и в игре уже почти два месяца. Этим утром цены упали в сторону поддержки диапазона, поскольку голос Пауэлла, учитывая все факторы, звучал довольно голубино на слушаниях по его кандидатуре перед Конгрессом.

Разделение внутри недавнего диапазона и явное развитие некоторых медвежьих позиций с серией более низких максимумов в сочетании со вторым тестом поддержки около 95,60. Это краткосрочная формация нисходящего треугольника, и на самом деле она довольно хорошо сочетается с сетапом на EUR/USD, который я рассмотрю чуть позже в этой статье.

Диапазон поддержки составляет 95,52, а сопротивление — 96,48 и 96,90.

Четырехчасовой график цен доллара США

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; USD, DXY на Tradingview

Восходящий треугольник EUR/USD

Вчера я писал об этом сетапе в паре EUR/USD, указав на огромную точку поддержки, расположенную под ценовым действием. Эта зона вступила в игру в конце ноября, и с тех пор продажи были приостановлены.

В краткосрочной перспективе, как зеркальное отражение вышеприведенного сценария для доллара США, пара EUR/USD сформировала восходящий треугольник. К таким установкам часто подходят с целью бычьих прорывов; и в этом случае это может подтолкнуть EUR/USD к следующей зоне сопротивления 1,1448-1,1500. Прикосновение и удержание сопротивления может вновь открыть дверь для долгосрочных медвежьих стратегий.

Но у медведей было почти два месяца, чтобы воспользоваться этим сетапом, и они еще не сделали этого, а это означает, что цене может потребоваться откат, чтобы убрать несколько скользящих стопов, прежде чем в уравнении появятся новые минимумы.

Дневной график EUR/USD

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; EURUSD на Tradingview

GBP/USD для USD-Слабость

GBP/USD остается одной из наиболее привлекательных основных пар для темы слабости доллара. В декабре появилась важная точка поддержки. В то время ценовое движение угрожало аннулированием формирования бычьего флага, которое совпадало с 38,2% восстановлением Фибоначчи основного движения 2020-2021 годов.

Но повышение ставки Банком Англии в декабре помогло изменить ситуацию, и сегодня GBP/USD сейчас тестирует верхнюю часть этого бычьего флага. Это может держать дверь открытой для бычьих сценариев, и на вебинаре я рассмотрел несколько различных подходов, основанных на том, как трейдер может захотеть взаимодействовать с риском.

Дневной график GBP/USD

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; GBPUSD на Tradingview

Потенциал продолжения USD/JPY против сценариев разворота

Если мы действительно наблюдаем реализацию сценария с более высокими ставками, верхняя часть пары USD/JPY может оставаться столь же привлекательной. На этой неделе эта бычья тема получила дополнительное подтверждение: цены нашли поддержку около психологического уровня 115,00.

Однако большую озабоченность вызывает общий технический фон по мере развития восходящего клина. В краткосрочной перспективе продолжение укрепления может быть более оправданным, учитывая недавнее удержание 115,00, но покупателям необходимо действовать сообща в течение следующей недели, чтобы оставить дверь для этого сценария открытой.

Если мы увидим откат обратно к отметке 114,00, то развороты здесь будут выглядеть намного привлекательнее. Но, как, у нас есть более высокие максимумы и более высокие минимумы. Тренд является бычьим, пока это не так, и я использую этот спот 114,00 для краткосрочной недействительности.

Дневной график USD/JPY

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; USDJPY на Tradingview

--- Написано Джеймсом Стэнли, старшим стратегом DailyFX.com

Свяжитесь с Джеймсом и следите за ним в Твиттере: @JStanleyFX