✏ Nasdaq 100 и ARKK взлетели выше, но данные CPI США могут спровоцировать разворот. Прыжки дохлой кошки?

Nasdaq 100 и ARKK взлетели выше, но данные CPI США могут спровоцировать разворот. Прыжки дохлой кошки?

НАСДАК 100 И АРКК ПРОГНОЗ

Торгуйте умнее — подпишитесь на новостную рассылку DailyFX

Получайте своевременные и убедительные рыночные комментарии от команды DailyFX

Самые читаемые: Ставки в США растут, поскольку рынки готовятся к возможному повышению ставок в марте

После вчерашнего замечательного разворота Nasdaq 100 продолжил отскок во вторник, так как выступление председателя ФРС Пауэлла перед Конгрессом не принесло новых ястребиных сюрпризов, что побудило покупателей, падающих на падение, скупить некоторые из наиболее пострадавших акций технологических компаний в этом году.

На момент закрытия торгов Nasdaq 100 вырос на 1,47% до 15 844 пунктов, а S&P 500 вырос на 0,92% до 4713 пунктов. Между тем, индекс Dow Jones «голубых фишек» отстал от основных фондовых индексов, поднявшись на 0,51% до 36 251 пункта. В других местах наиболее спекулятивные сегменты рынка продемонстрировали большой рост: ARK Innovation (ARKK) вырос на 2,75% за день.

На слушаниях по его утверждению в Банковском комитете Сената США Пауэлл указал, что экономика больше не нуждается в очень гибкой политике и что ФРС будет использовать свои инструменты, чтобы «предотвратить укоренение инфляции». Эти сообщения телеграфировались неоднократно и заблаговременно, поэтому не вызвали негативной реакции в течение торговой сессии.

В своих показаниях глава центрального банка также признал, что потребуется некоторое время, чтобы процентные ставки вернулись к уровням, которые преобладали до пандемии, и что политики не принимали никаких решений относительно сокращения баланса, подчеркнув, что это может занять от 2 до 4 лет. встречи для принятия решения об урезании активов.

Рынок, похоже, успокоился от предположения, что цикл ужесточения не будет таким агрессивным, как многие начали опасаться после протокола заседания FOMC, но инвесторы, возможно, забегают вперед, пытаясь предугадать будущие действия политики. в конце концов, фундаментальная картина не изменилась за одну ночь. Тем не менее, настроения могут снова измениться, как только Уолл-стрит переварит последний отчет об инфляции.

Завтра утром Бюро статистики труда США опубликует данные индекса потребительских цен за прошлый месяц. Аналитики ожидают, что декабрьский общий индекс потребительских цен ускорится до 7,0% г/г с 6,8% г/г в ноябре, достигнув самого высокого уровня с начала 1982 года. Также ожидается ускорение основного показателя, который, вероятно, увеличится с 4,9% г/г до 5,4%. г/г, что является признаком того, что инфляционное давление в экономике усиливается и не обусловлено исключительно несколькими волатильными категориями.

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ СРЕДЫ

Источник: экономический календарь DailyFX.

Горячий отчет по индексу потребительских цен поднимет ставки на то, что Федеральная резервная система будет действовать быстро и решительно, чтобы свернуть поддержку, чтобы обуздать стремительно растущие цены. В результате рынок может начать рассчитывать на четвертое повышение на 2022 год с большей уверенностью и более ранним началом исчерпания баланса. Эти ожидания окажут повышательное давление на кривую казначейских облигаций, подпитывая волатильность и оказывая давление на дорогие акции, чувствительные к процентным ставкам, например, в сфере технологий и в сфере роста. Это означает, что Nasdaq 100, но особенно ETF ARKK Innovation (ARKK), по-прежнему склонны к понижению и что восстановление последних двух сессий может означать «отскок дохлой кошки».

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ АРКК

ARKK отскочил от ключевой поддержки и теперь движется к техническому сопротивлению в диапазоне 89/90. Если покупателям удастся подтолкнуть ETF выше этого барьера, следующая цель роста появится около психологического уровня 100. С другой стороны, если активность продаж снова начнет расти, а цена пойдет вниз, поддержка будет находиться на уровне 81,50/80,10. Если медведи пробьют этот уровень, у ARKK будет мало препятствий для отступления к области 74,00 в краткосрочной перспективе.

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА АРКК

График ARKK, подготовленный с помощью TradingView

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТРЕЙДЕРОВ

--- Написано Диего Колманом, автором