🗯 Научитесь торговать, как лучшие менеджеры хедж-фондов

Научитесь торговать, как лучшие менеджеры хедж-фондов

Основная мысль

Инструмент для лучших менеджеров хедж-фондов — дайджест инвестора для получения стабильной прибыли в соответствии со стратегиями успешных менеджеров хедж-фондов.

Следите за акциями, которые покупают хедж-фонды

Инструмент Top Hedge Fund Managers от — бесценный инструмент для улучшения ваших инвестиций в акции. Инвесторы могут использовать этот инструмент для изучения модели инвестирования самых эффективных хедж-фондов и подражать наиболее успешным.

Хедж-фонд — это тип инвестиционной компании, которая использует сложные инвестиционные методы для получения прибыли для своих клиентов. Хедж-фонды, как правило, привлекают состоятельных людей из-за требуемой минимальной суммы инвестиций. Отдельным инвесторам полезно наблюдать за тем, что делают хедж-фонды в погоне за деньгами; чтобы инвестировать как эксперт, индивидуальный инвестор может следовать тактике, используемой успешными менеджерами хедж-фондов.

В этой статье показано, как оценить эффективность хедж-фонда с помощью инструмента Top Hedge Fund Managers от. Чтобы определить наиболее значимые и крупнейшие хедж-фонды в мире, мы широко рассмотрим сектор хедж-фондов. ранжирует менеджеров хедж-фондов в соответствии с их показателями успеха, средней доходностью и статистической значимостью, поэтому вы можете легко увидеть, какие из них работают лучше всего. Используя рейтинги, легко определить, за кем следить.

Между прочим, отслеживает более 200 хедж-фондов акций и показывает вам портфели акций этих фондов в США. На нашем веб-сайте вы можете следить за каждым из этих хедж-фондов и подписываться на уведомления в любое время, когда они раскрывают новую позицию. Вот как вы можете инвестировать как профессионал, используя этот инструмент.

Лучшие менеджеры хедж-фондов

Хедж-фонды должны подавать форму 13F в SEC в течение 45 дней после окончания каждого квартала, если они инвестируют более 100 миллионов долларов в акционерный капитал. Чтобы отслеживать результаты деятельности хедж-фондов, использует собственные алгоритмы для сбора информации, представленной во всех этих документах.

Машинное обучение представляет данные в удобном для чтения формате. Данные отображаются в сложном инструменте, который показывает, какие акции нравятся крупнейшим инвестиционным компаниям и какие хедж-фонды исторически опережали рынок. Таким образом, помогает инвесторам создать уникальный инвестиционный портфель, используя рыночную информацию от управляющих фондами.

TipRanks отслеживает только лучшие хедж-фонды. В настоящее время он отслеживает эффективность 466 менеджеров хедж-фондов. При составлении отчетов об эффективности хедж-фондов для отдельных инвесторов использует ряд показателей и данных о производительности.

Инвесторы могут узнать больше о топ-100 управляющих на странице Экспертного центра об управляющих хедж-фондах. Пользователи могут сортировать список в зависимости от суммы денег, которой управляют в активах.

Список содержит несколько полезных функций, в том числе:

Общая рыночная стоимость ценных бумаг, которыми хедж-фонд владеет или управляет от имени своих клиентов, известна как активы под управлением (AUM), часто называемые фондами под управлением. Инвесторы могут использовать AUM, чтобы понять, насколько велика фирма по сравнению с ее конкурентами.

Коэффициент Шарпа = (доходность актива — безрисковая доходность) / стандартное отклонение нормы доходности актива

Коэффициент Шарпа имеет решающее значение для получения прибыли и определения риска при рассмотрении хедж-фондов. Инвесторы получают выгоду от сравнения всех рисков хедж-фондов и скорректированных ставок доходности. Этот коэффициент дает четкое представление о ситуации и может определить, приведет ли риск, на который идут инвесторы, к положительной прибыли. Как правило, коэффициент Шарпа 1 к 2 считается благоприятным. Любой результат больше 3 является выдающимся, а соотношение между 2 и 3 — очень хорошим.

Теперь вы знакомы с широким спектром показателей, используемых финансовыми учреждениями, таких как активы под управлением, коэффициент Шарпа, средняя доходность и доходность портфеля.

Отслеживание активности хедж-фондов

Полный портфель и результаты каждого хедж-фонда можно просмотреть на отдельных страницах. Кроме того, вы можете просмотреть профиль менеджера, нажав на его или ее имя.

На этой странице вы видите стоимость портфеля хедж-фонда. Кроме того, вы можете просмотреть средний доход менеджера за предыдущие 12 месяцев, последние три года и с момента последней подачи документов.

Далее вы можете видеть, что рассчитывает эффективность каждого хедж-фонда по сравнению с другими хедж-фондами и S&P 500. Эффективность традиционного хедж-фонда часто оценивается путем сравнения доходности с отраслевым ориентиром. Это важнейший инструмент для оценки всех различных типов инвестиционных менеджеров, поскольку он действует как точка сравнения для отслеживания эффективности менеджера и критерий для сравнения результатов инвестиций.

Учитесь на портфельной деятельности хедж-фондов

Раздел портфельной активности на странице менеджера хедж-фонда помогает инвесторам, показывая, какие акции покупают, продают и держат хедж-фонды. Инвесторы могут использовать эту информацию в качестве отправной точки для своих инвестиционных исследований, сосредоточившись на акциях, в которых заинтересованы хедж-фонды.

Кроме того, раздел активности портфеля может показать инвесторам, как диверсифицировать свои активы. Следование инвестиционным схемам успешного управляющего хедж-фондом — это один из способов, которым инвесторы могут научиться диверсификации.

Одним из наиболее важных факторов успеха инвестиций является диверсификация портфелей за счет различных типов акций, что снижает риск. Поговорка «Никогда не кладите все яйца в одну корзину» обычно применима к финансовым ситуациям. Если один сектор работает плохо, инвесторы с диверсифицированным портфелем не сильно пострадают, потому что они также вложили свои деньги в более эффективный сектор.

Таким образом, создание сбалансированного по секторам портфеля акций повышает шансы инвесторов на успех на фондовом рынке. На страницах хедж-фондов инвесторы могут увидеть акции, которые хедж-фонды недавно добавили или изъяли из своих портфелей, а также историю транзакций хедж-фонда по каждой акции.

И последнее, но не менее важное: разбивка по секторам хедж-фондов показывает, как активы популярного фонда распределяются ежеквартально, тем самым помогая инвесторам в создании портфеля, сбалансированного по секторам.

Поиск наиболее эффективных хедж-фондов

TipRanks ранжирует менеджеров хедж-фондов в соответствии с их показателями успешности и средней доходностью, а также статистической значимостью их сделок. Алгоритмы постоянно подсчитывают и обновляют эти данные. Таким образом, вы можете легко определить, какие менеджеры хедж-фондов опережают других в любой момент времени.

Инструмент Top Hedge Fund Managers от можно использовать для оценки эффективности хедж-фонда. Теперь вы знакомы со многими параметрами, используемыми участниками отрасли, начиная от активов под управлением и коэффициента Шарпа и заканчивая средней доходностью и прибылью портфеля.

Кроме того, вы открыли для себя преимущества отслеживания хедж-фондов на платформе, теперь, когда вы знаете больше о том, как разнообразие секторов влияет на доходность различных стратегий. Выбор акций для дальнейшего исследования на основе решений хедж-фондов «Купить», «Продать» и «Держать» также является отличной стратегией исследования акций.

Помните обо всех этих преимуществах и нажмите кнопку «Подписаться» в верхней правой части страницы хедж-фонда, чтобы получать оповещения и быть в курсе всех движений этого хедж-фонда.

Инструмент хедж-фонда

Если ваш бюджет позволяет, инвестируйте больше, чтобы постепенно увеличивать свой портфель, и часто контролируйте его, но старайтесь держать свои эмоции под контролем. Вы найдете информацию, необходимую для оценки вашего портфеля, в инструментах для менеджеров хедж-фондов. Следите за своими любимыми менеджерами хедж-фондов и используйте лучшие методы менеджеров хедж-фондов в своих интересах.

Функция «Экспертный центр» от обеспечивает исследовательский потенциал, сравнимый с возможностями крупнейших организаций мира, позволяет вам использовать знания 300 хедж-фондов и 8000 аналитиков, охватывает 100 000 экспертов и предоставляет вам уведомления об экспертах в режиме реального времени. Вы следуете. Приглашаем вас попробовать Экспертный центр прямо сейчас.