📰 S&P 500, Nasdaq, Dow: ключевые зоны поддержки сейчас в игре

S&P 500, Nasdaq, Dow: ключевые зоны поддержки сейчас в игре

Темы для обсуждения S&P 500, Dow, Nasdaq:

Это был тяжелый день для акций, так как акции США продолжали снижаться. Я смотрел на S&P 500 вчера как раз в тот момент, когда цена копалась в поддержке на психологическом уровне 4k. Там также был уровень Фибоначчи, поэтому было несколько причин, чтобы привлечь быков к столу, и эта область в основном удерживала минимумы на открытии сегодняшнего утра, после чего медведи сделали сильный толчок, который продолжался на протяжении всей сессии.

На приведенном ниже часовом графике мы можем видеть, насколько чистым был этот пробег, поскольку продавцы продолжали настаивать на этом на протяжении всей сегодняшней сессии, вводя в действие зону поддержки с некоторыми более долгосрочными соображениями, которые я строю от 3912-3928.

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; S&P 500 на Tradingview

Сделав шаг назад, мы видим, что текущая область, предлагающая поддержку, по-разному работала в течение последних семи месяцев. Совсем недавно он помог установить сопротивление как раз перед тем, как S&P 500 прорвался из падающего клина на фоне данных по инфляции, которые были опубликованы в ноябре. Этот прорыв привел к более высокому максимуму, а затем к более высокому минимуму, который напечатал прямо в этой зоне поддержки 3912-3928, прежде чем покупатели подтолкнули еще один более высокий максимум.

Этот более высокий максимум был напечатан в прошлый четверг, прямо около уровня сопротивления 4100, где также проецируется медвежья линия тренда. Эта линия тренда соединяется с максимумами колебаний S&P 500 в этом году, и это помогло сформировать текущий семимесячный максимум в августе.

С тех пор как появилась эта линия тренда, быки резко изменили темп, особенно из-за ценового движения на этой неделе, когда ФРС находилась в закрытом окне.

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; S&P 500 на Tradingview

Доу

Фьючерсы на Dow выросли более чем на 20% с минимума октября до максимума в прошлый четверг, и аналогичным образом за последние несколько торговых дней произошло изменение темпа. Сегодняшний утренний откат также нашел поддержку на заметном уровне, и в случае с Dow это взято из максимума колебания, который был получен 26 августа, утром, когда председатель FOMC Джером Пауэлл сделал краткое, но явно ястребиное послание рынкам: предупреждение о том, что банк еще не закончил с повышением ставок.

Интересно, что появление стула Пауэлла на прошлой неделе имело сбалансированный тон, по крайней мере, на мой слух. Реакция рынка, однако, была гораздо меньше, так как в среду днем ​​после этого выступления акции резко подскочили, что привело к максимуму четверга. Но Пауэлл не был слишком мягок в этой речи, и на следующей неделе мы услышим больше.

Вероятно, это сказывается, поскольку отскок от октябрьских минимумов затянулся по всем трем индексам, но, конечно же, по индексу Доу-Джонса; таким образом, мы можем наблюдать, как некоторые позиции выстраиваются перед событием высокого риска в экономическом календаре с решением FOMC по ставке на следующей неделе.

В индексе Доу-Джонса уровень поддержки 33 444 по-прежнему представляет интерес для краткосрочных подходов, поскольку это поддержка на предыдущем сопротивлении, и есть еще один, немного ниже, около 33 106.

Для медведей или для тех, кто хочет торговать на продолжении слабости акций, могут быть более зеленые (или более красные) пастбища в других местах, которые я рассмотрю после следующего графика.

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; Доу-Джонс на Tradingview

Двойная вершина Nasdaq

В то время как Dow поднялся на 21,2% от октябрьских минимумов до максимума прошлой недели, максимальное движение Nasdaq составило 15,83%, а S&P 500 — 17,36%. Таким образом, Dow лидировал, S&P 500 отставал, а затем Nasdaq отставал от него.

Однако, возможно, более интересной является структура ценового действия. В то время как S&P 500 столкнулся с проверкой линии тренда 2022 года, Dow уже преодолел собственный вариант того же рисунка. Тем не менее, Nasdaq остается довольно далеко от аналогичной линии тренда, и это показывает, насколько трудно было восстановиться в технологическом индексе.

А совсем недавно, когда и Dow, и S&P подскочили до нового максимума в прошлый четверг, Nasdaq просто пересмотрел тот же максимум, который был в игре пару недель назад.

Это устанавливает возможное формирование двойной вершины. Линия шеи для формации будет самой низкой точкой между двумя максимумами, и я отслеживаю ее около 11 465. Чтобы сработала формация, потребуется медвежий прорыв, но если это произойдет, это может открыть дверь для движения вниз к 10 785. И если этот уровень вступит в игру, то мы увидим еще один тест зоны долгосрочной поддержки, которую Nasdaq было так трудно пробить.

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; Nasdaq 100 на Tradingview

--- Написано Джеймсом Стэнли, старшим стратегом DailyFX.com и руководителем отдела образования DailyFX.

Свяжитесь с Джеймсом и следите за ним в Твиттере: @JStanleyFX