💬 Акции Moderna недооценены, и у них есть миллиарды для реинвестирования

Акции Moderna недооценены, и у них есть миллиарды для реинвестирования

Moderna (MRNA) - компания, занимающаяся технологической платформой, наиболее известная как производитель одной из трех вакцин против COVID-19, доступных в настоящее время в США.

Она создала выдающуюся новую технологию, которая сможет быстро предлагать новые виды лекарств не только против коронавирусов, вызывающих простуду, но и против гриппа и РСВ.

Послушав выступление Стивена Хоге, президента Moderna, на конференции по виртуальному здравоохранению Piper Sandler, я уверен, что для этой компании нет предела возможного. Я очень оптимистично смотрю на эту акцию по ее текущей цене.

У компании очень логичный пошаговый план проекта. Он включает в себя включение антигенов гриппа с бустерами COVID-19 в ближайшее время, а затем начало добавления антигенов RSV, а также создание общереспираторной вакцины, которая защитит группы риска (молодые, пожилые и другие, которые считаются «находящимися в опасности»). риск») от всех типов респираторных вирусов в краткосрочной перспективе.

В то же время у Moderna сейчас есть 8,9 миллиарда долларов в банке, которые можно реинвестировать обратно в ее портфель и быстро вывести на рынок другие вакцины / лекарства с мРНК.

Хоге считает, что самая большая проблема, с которой столкнулась компания, заключалась в том, чтобы получить свою новую технологическую платформу мРНК «без риска» (его слово, а не мое), и теперь это было сделано. Он считает, что это приведет к утверждению регулирующих органов, а также к тому, что использование будущих продуктов клиницистами и пациентами произойдет намного быстрее, чем компания ожидала несколько лет назад.

Хоге сказал, что помимо программ респираторной вакцины (программы 1010 и 1273) в разработке Moderna есть еще 34 программы. Он также сказал, что сейчас у компании в 10 раз больше ресурсов (денег), чем когда-либо. Он рассчитывает реинвестировать все это в свой портфель и очень быстро увеличить количество разрабатываемых программ.

Последние результаты и дивиденды

Выручка Moderna за последние двенадцать месяцев составила 11,83 млрд долларов, а чистая прибыль — 7,06 млрд долларов.

Компания сообщила о прибыли в третьем квартале в размере 7,70 доллара на акцию, что на 1,27 доллара не соответствует оценке аналитиков в 8,97 доллара на акцию. Он также сообщил о прибыли на акцию в размере 17 долларов США за первые девять месяцев 2021 года, при этом аналитики не оценили 17,36 долларов США за этот период.

Это представляет собой ситуацию, когда аналитики пытаются оценить, сколько вакцин Moderna будет производить и продавать в очень нестабильные времена. Промахи представляют собой возможности для покупки новой, но проверенной технологии, которая может революционизировать процесс создания и предоставления лекарств людям.

Moderna не выплачивает дивиденды.

Компания имеет солидную финансовую отчетность. Moderna зарабатывает деньги напрямую, и ее коэффициент текущей ликвидности равен 1,35, чтобы доказать это. Moderna также сообщила, что только за последний год компания начала десять новых программ.

Когда я рассчитал внутреннюю стоимость акций, моделируя дисконтированные денежные потоки, я привязал ее к 497,53 доллара.

Взгляд Уолл-стрит

Что касается Уолл-стрит, Moderna имеет консенсус-рейтинг «Держать», основанный на шести покупках, шести удержаниях и трех продажах, присвоенных за последние три месяца. Средняя целевая цена Moderna в 315 долларов предполагает потенциал роста 40,1%.

Настроение инвесторов

Из 51 блоггера, который писал о Moderna, 76% настроены оптимистично, в то время как в среднем по сектору примерно 69% настроены оптимистично для биотехнологического сектора за последние три месяца. Тем не менее, настроения инвесторов TipRanks очень негативные, а настроения в отношении новостей благоприятные. также медвежьи.

Вывод

Основываясь на внутренней стоимости этой акции, оценках аналитика с Уолл-стрит и оценках блоггеров, освещающих Moderna, я оптимистичен в отношении этой акции. Moderna создала технологическую платформу, которая однажды может предоставить пациентам персонализированную медицину. Я очень рад видеть, где компания и курс акций будут двигаться по сравнению с сегодняшним днем.