✏ S&P 500 падает в преддверии данных по инфляции в США, фондовый рынок в опасности из-за краха биткойнов

S&P 500 падает в преддверии данных по инфляции в США, фондовый рынок в опасности из-за краха биткойнов

ОБЗОР ФОНДОВОГО РЫНКА:

Торгуйте умнее — подпишитесь на новостную рассылку DailyFX

Получайте своевременные и убедительные рыночные комментарии от команды DailyFX

Самые читаемые: судьба евро зависит от данных по инфляции в США, основные технические уровни, за которыми стоит следить в паре EUR/USD

Американские фондовые индексы резко упали в среду на фоне осторожных настроений в преддверии важного события в четверг и отсутствия ясности в отношении результатов промежуточных выборов в США.

Опасения инвесторов по поводу крупной распродажи цифровых активов, в результате которой биткойн ненадолго упал более чем на 13% до двухлетнего минимума в 16 092 доллара после новостей о том, что Binance отказался от сделки по спасению криптобиржи FTX взвесить настроение. На этом фоне индекс S&P 500 упал на 2,08% до 3748 пунктов, прервав трехдневную полосу роста, при этом энергетический и потребительский сектора лидировали в красном море.

Сосредоточившись на политике, вчера американцы отправились на избирательные участки, чтобы выбрать своих лидеров в Конгрессе. Ожидалось, что республиканцы победят в ключевых гонках, но красная волна не материализовалась, хотя они по-прежнему имеют преимущество в получении незначительного большинства в Палате представителей, что может парализовать законодательную повестку дня Байдена. «Сценарий тупика» может обеспечить прикрытие для того, чтобы Федеральная резервная система была менее ястребиной в среднесрочной перспективе и, таким образом, поддерживала акции, но для реализации этого тезиса потребуется время.

В краткосрочной перспективе поступающие макроданные, вероятно, будут более важны для рискованных активов. Тем не менее, трейдеры должны внимательно следить за одним важным выпуском в четверг: октябрьским отчетом по инфляции в США, который предложит ключевую информацию о тенденции потребительских цен и направит ожидания относительно перспектив денежно-кредитной политики FOMC.

С точки зрения оценок, годовой ИПЦ (заголовок) ожидается на уровне 8,0% с 8,2%, в то время как основной показатель, по прогнозам, снизится до 6,5% с 6,6%, что является небольшим направленным улучшением в обоих случаях. С учетом того, что цены на энергоносители начинают снижаться более медленными темпами, цены на продукты питания растут, а стоимость жилья смещена вверх, завтрашние данные могут легко превзойти прогнозы, усиливая медвежий настрой на Уолл-стрит. Это может создать неблагоприятную среду для S&P 500.

Противоположный случай также заслуживает анализа. Если цифры ИПЦ удивят вас в худшую сторону и укажут на существенное замедление роста цен, может развернуться большое ралли с облегчением, усиленное низкими условиями ликвидности и слабым позиционированием. В этом сценарии доходность облигаций и доллар США, вероятно, упадут, поскольку чрезмерная агрессивность ФРС будет устранена.

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ S&P 500

Не сумев преодолеть сопротивление линии тренда в районе 3860, S&P 500 возобновил снижение, и сейчас индекс движется к технической поддержке, расположенной в зоне 3700-3710. Если цены упадут ниже этого уровня в ближайшие дни, продавцы могут начать атаку на 3640, а затем на 3580.

С другой стороны, если покупатели на падении появятся снова и спровоцируют бычий разворот, начальное сопротивление появится на уровне 3810/3860. Если этот барьер будет решительно преодолен, внимание сместится к ноябрьскому максимуму около 3610.

График S&P 500, подготовленный с помощью TradingView

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТРЕЙДЕРОВ

--- Написано Диего Колманом, рыночным стратегом DailyFX