💬 Торговля на Форекс: что такое Форекс? Объяснение торговли на рынке Форекс

Торговля на Форекс: что такое Форекс? Объяснение торговли на рынке Форекс

Отзыв от Ника Коули от 20 декабря 2021 г.

Торговля на Форекс: что такое Форекс?

Торговля на рынке Форекс — это термин, используемый для описания лиц, занимающихся активным обменом иностранной валюты, часто с целью получения финансовой выгоды или выгоды. Это может принимать форму спекулянтов, которые хотят купить или продать валюту с целью получения прибыли от движения цены валюты; или это может быть хеджер, который хочет защитить свои счета в случае неблагоприятного движения по своим собственным валютным позициям.

Термин «форекс-трейдер» может описывать отдельного трейдера на розничной платформе, банковского трейдера, использующего свою институциональную платформу, или хеджеров, которые могут либо управлять своими собственными рисками, либо передавать эту функцию банку или управляющему капиталом для управления рисками за них. .

Торговля на Форекс: Валютный рынок

Валютный рынок, или для краткости форекс (FX), представляет собой децентрализованный рынок, который облегчает покупку и продажу различных валют. Это происходит без посредников (OTC), а не на централизованной бирже.

Не подозревая об этом, вы, вероятно, уже участвовали в валютном рынке, заказывая импортные товары, такие как одежда или обувь, или, что более очевидно, покупая иностранную валюту во время отпуска. Трейдеры могут быть привлечены к форекс по нескольким причинам, в том числе:

Эта статья адресована трейдерам всех уровней. Независимо от того, являетесь ли вы новичком в торговле на рынке Форекс или хотите расширить свои существующие знания, эта статья призвана обеспечить прочную основу для валютного рынка.

Торговля на Форекс: две стороны каждого рынка

Одним из уникальных аспектов рынка Форекс является то, как котируются цены. Поскольку валюты являются основой финансовой системы, единственным способом котировки валюты является использование других валют. Это создает относительную метрику оценки, которая поначалу может показаться запутанной, но может стать более нормализованной, чем дольше вы работаете с этим двусторонним соглашением.

Форекс-торговля в паре предлагает трейдеру дополнительную гибкость, позволяя трейдеру или инвестору озвучить свою сделку против валюты, которую они считают наиболее подходящей.

Возьмем, к примеру, евро, и предположим, что у трейдера есть оптимистичные прогнозы относительно европейской экономики, и поэтому он хотел бы открыть длинную позицию по валюте. Но, скажем, этот инвестор настроен оптимистично по отношению к экономике США, но настроен по-медвежьи по отношению к экономике Великобритании. Что ж, в этом примере инвестор не обязан покупать евро по отношению к доллару США (что было бы длинной сделкой по паре EUR/USD); и вместо этого они могут купить евро по отношению к британскому фунту стерлингов (открывая длинную позицию по EUR/GBP).

Это дает инвестору или трейдеру дополнительную гибкость, позволяя им избегать «короткой продажи» доллара США для покупки евро и вместо этого позволяет им покупать евро, открывая короткую позицию по британскому фунту.

Торговля на рынке Форекс: базовые и встречные валюты

Одним из важных отличий котировок Forex является условность: первая валюта, указанная в котировке, называется «базовой» валютой пары, и это котируемый актив. Вторая валюта в паре известна как «встречная» валюта, и это соглашение о котировке или валюта, которая используется для определения стоимости первой валюты в паре.

Возьмем, к примеру, евро/доллар…

Евро является первой валютой в котировке, поэтому евро будет базовой валютой в валютной паре EUR/USD.

Доллар США является второй валютой в котировке, и это валюта, которую котировка EUR/USD использует для определения стоимости евро.

Итак, допустим, котировка EUR/USD составляет 1,3000. Это означает, что 1 евро стоит 1,30 доллара. Если цена поднимется до 1,35 доллара, тогда евро вырастет в цене, а доллар США в относительном выражении уменьшится в цене.

Если бы инвестор был медвежьим в отношении евро, но оптимистичным в отношении доллара США, он мог бы выбрать «короткую продажу» пары, ожидая падения цен; после чего они могли «покрыть» сделку, выкупив ее по более низкой цене и присвоив себе разницу.

Торговля на Форекс: объяснение рынка Форекс

В двух словах, валютный рынок работает так же, как и многие другие рынки, в том смысле, что он управляется спросом и предложением. Используя очень простой пример, если есть большой спрос на доллар США со стороны европейских граждан, владеющих евро, они обменяют свои евро на доллары. Стоимость доллара США будет расти, а стоимость евро падать. Имейте в виду, что эта транзакция влияет только на валютную пару EUR/USD и, например, не приведет к обесцениванию доллара США по отношению к японской иене.

Торговля на Форексе: что движет потоками?

На самом деле приведенный выше пример — лишь один из многих факторов, которые могут повлиять на валютный рынок. Другие включают общие макроэкономические события, такие как выборы нового президента, или специфические для страны факторы, такие как преобладающая процентная ставка, ВВП, безработица, инфляция и отношение долга к ВВП, и это лишь некоторые из них. Ведущие трейдеры используют экономический календарь, чтобы быть в курсе этих и других важных экономических новостей, которые могут повлиять на рынок.

В более долгосрочной перспективе одним из основных факторов, влияющих на цены Форекс, являются процентные ставки в соответствующей экономике, поскольку это может иметь прямое влияние на удержание валюты как в длинной, так и в короткой позиции.

Чем объясняется популярность?

Валютный рынок позволяет крупным учреждениям, правительствам, розничным трейдерам и частным лицам обменивать одну валюту на другую, а «ядром» валютного рынка является так называемый межбанковский рынок, на котором поставщики ликвидности торгуют друг с другом.

Преимущество торговли форекс между глобальными банками и поставщиками ликвидности заключается в том, что форекс можно торговать круглосуточно (в течение недели). По мере того, как торговая сессия в Азии подходит к концу, европейские и британские банки подключаются к сети, а затем переходят к работе в США. Полный торговый день заканчивается, когда сессия в США переходит в азиатскую сессию следующего дня.

Что делает этот рынок еще более привлекательным для трейдеров, так это круглосуточная ликвидность, которая часто доступна. Это означает, что трейдеры могут легко входить и выходить из позиций, поскольку есть много желающих купить и продать иностранную валюту.

ТОРГОВЛЯ НА ФОРЕКС: КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

Это очень похоже на другие рынки: если вы думаете, что стоимость валюты будет расти (оцениваться), вы можете купить эту валюту. Это известно как «длинный ход». Если вы чувствуете, что валюта будет падать (обесцениваться), вы продаете эту валюту. Это называется «коротким».

Торговля на Форекс: кто основные игроки?

По сути, на валютном рынке существует два типа трейдеров: хеджеры и спекулянты. Хеджеры всегда стараются избегать резких колебаний обменного курса. Подумайте о крупных конгломератах, таких как Exxon, и о том, как они стремятся уменьшить свою подверженность колебаниям валютных курсов.

Спекулянты, с другой стороны, стремятся к риску и всегда ищут возможность воспользоваться волатильностью обменных курсов. К ним относятся большие торговые отделы в крупных банках и розничные торговцы.

Чтение котировки Форекс

Все трейдеры должны понимать, как читать котировки форекс, поскольку они будут определять цену, по которой вы входите и выходите из сделки. Глядя на приведенную ниже котировку валюты, первая валюта в паре EUR/USD известна как базовая валюта, то есть евро, а вторая валюта в этой паре (доллар США) известна как переменная или котируемая валюта.

Для большинства валютных рынков цены предлагаются до пяти знаков после запятой, но первые четыре являются наиболее важными. Число слева от запятой указывает на одну единицу контрвалюты, в данном примере это доллар США и, следовательно, 1 доллар США. Следующие две цифры — это центы, в данном случае 13 центов США. Третья и четвертая цифры представляют доли цента и называются пипсами.

Важно отметить, что число в четвертом десятичном знаке известно как «пипс». Если курс евро упадет по отношению к доллару США на 100 пунктов, новая цена продажи будет отражать более низкую цену 1,12528, поскольку покупка 1 евро в долларах США будет стоить дешевле.

Другой способ сказать приведенную выше цену предложения: стоимость одного евро в долларах США составляет один доллар, 13 центов, 52 пункта и 8/10 пункта.

Чтобы узнать больше о чтении котировок Forex, ознакомьтесь с нашей статьей «Как читать валютные пары: объяснение котировок Forex».

Что такое «пип»?

Пункт означает «процент в пункте», и это основная единица измерения в валютной паре. Стоимость пункта будет отличаться в зависимости от контрвалюты в паре. Для валютных пар, в которых доллар США является контрвалютой или стоит вторым в котировке, стоимость или стоимость пункта часто будет составлять 1 доллар за 10 000 лотов валюты, что также будет означать стоимость пункта или стоимость в 10 центов за 1 000 лотов валюты. лот и $10.00 за лот 100k.

Таким образом, если инвестор покупает 1 тыс. лотов EUR/USD, каждый полученный или потерянный пункт будет стоить 10 центов. Если тот же инвестор покупает 10 000 лотов EUR/USD, каждый полученный или потерянный пункт будет стоить 1 доллар США за каждый. И если инвестор покупает 100 тысяч лотов, стоимость пипса составит 10 долларов за штуку.

Рассмотрим этот пример: предположим, что инвестор, купивший EUR/USD, получил прибыль в 50 пунктов. Что ж, если бы инвестор использовал лот в 1 тыс., прибыль в 50 пипсов составила бы 5 долларов (0,10 доллара X 50 = 5,00); а инвестор, использующий лот 10 000, получит прибыль в размере 50 долларов (1 доллар x 50 = 50 долларов). И если бы тот же инвестор работал с лотом в 100 тысяч, эта прибыль составила бы 500 долларов (10 долларов x 50 = 500 долларов).

Стоимость или стоимость пункта являются чрезвычайно важными точками данных, о которых должны знать трейдеры форекс, поскольку именно так передаются спреды; поэтому для трейдеров очень важно «знать свои пипсы».

Чтобы узнать больше о пипсах на Форексе, обязательно ознакомьтесь с нашей статьей «Что такое пипс? Использование пипсов в торговле на рынке Форекс».

Торговля на Форекс на демо-счетах: приобретаем опыт, не рискуя твердым капиталом

Одним из самых больших рисков или недостатков изучения рынка или обучения торговле является тот факт, что торговля может быть дорогостоящим мероприятием, а риск финансовых потерь всегда присутствует при торговле реальным твердым капиталом на торговой платформе. Всякий раз, когда кто-то покупает или продает валютную пару, он рискует потерять деньги, а для нового трейдера, который только учится, это может быть дорогостоящим обучением.

Но многие форекс-брокеры предлагают демо-счета, чтобы новые трейдеры или потенциальные клиенты могли ознакомиться с рынком, платформой и динамикой торговли на форекс, прежде чем вносить доллар, евро или фунт собственных денег.

Демо-счет может предложить смоделированную среду, в которой новый трейдер может реализовывать свои стратегии и управлять своими сделками с вымышленным капиталом. Это может быть идеальной областью для изучения динамики торговли на рынке Форекс — как запускать позиции, как устанавливать стопы и как масштабировать сделки.

Торговля на Форексе: ПОЧЕМУ ТОРГОВАТЬ НА ФОРЕКС?

Торговля на форексе имеет много преимуществ по сравнению с другими рынками, как описано ниже:

Новичок в торговле на рынке Форекс? У нас есть подробное руководство, разработанное специально для вас, чтобы вы могли изучить основы торговли.

КЛЮЧЕВЫЕ УСЛОВИЯ ТОРГОВЛИ НА FOREX НА ВЫНОС

Базовая валюта: это первая валюта, которая появляется при котировке валютной пары. Глядя на EUR/USD, евро является базовой валютой.

Переменная/котируемая валюта: это вторая валюта в котируемой валютной паре и доллар США в примере EUR/USD.

Предложение: Цена предложения — это самая высокая цена, которую покупатель (участник торгов) готов заплатить. Когда вы хотите продать валютную пару, вы увидите эту цену, обычно слева от котировки и часто в красном цвете.

Аск: это противоположность бид и представляет собой самую низкую цену, которую продавец готов принять. Когда вы хотите купить валютную пару, вы увидите эту цену, которая обычно отображается справа и отображается синим цветом.

Спред: это разница между ценой покупки и продажи, которая представляет собой фактический спред на базовом рынке форекс плюс дополнительный спред, добавленный брокером.

Пипсы/пункты: Пипс или пункт относится к движению на одну цифру в 4-м знаке после запятой. Трейдеры часто так относятся к движениям валютной пары, например, GBP/USD сегодня вырос на 100 пунктов.

Кредитное плечо: кредитное плечо позволяет трейдерам торговать позициями, внося только часть полной стоимости сделки. Это позволяет трейдерам контролировать более крупные позиции с небольшим капиталом. Кредитное плечо увеличивает прибыль и убытки.

Маржа: это сумма денег, необходимая для открытия позиции с кредитным плечом, и представляет собой разницу между полной стоимостью вашей позиции и средствами, предоставленными вам брокером.

Требование маржи: когда общий депонированный капитал, плюс или минус любые прибыли или убытки, падает ниже определенного уровня (требование маржи).

Ликвидность: Валютная пара считается ликвидной, если ее можно легко купить и продать из-за большого количества участников, торгующих этой валютной парой.

БЕСПЛАТНЫЕ РЕСУРСЫ И РУКОВОДСТВА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ТОРГОВЛИ НА ФОРЕКС

Часто задаваемые вопросы о торговле на рынке Форекс

Что такое торговля на Форекс?

Торговля на рынке Форекс — это обмен одной валюты на другую. То, как котируются цены на валюту, имеет потенциал для торговли, поскольку каждая валюта котируется в пересчете на другие валюты. Евро может котироваться по отношению к доллару США (EUR/USD), британскому фунту стерлингов (EUR/GBP), японской иене (EUR/JPY) и ряду других валют для длинного списка евро-пар, доступных для трейдеров.

Почему люди торгуют на Форекс?

Наиболее распространенным ответом здесь было бы то, что многие торгуют на Форексе с целью получения прибыли, покупая валюту «по низкой цене», а затем продавая «по высокой», или наоборот, с короткими позициями, целью которых было бы «продать по высокой» и 'крышка ниже.'

Но это не объясняет цели всех форекс-трейдеров, поскольку многие «хеджеры» или учреждения просто стремятся снизить риск неблагоприятного движения валюты по отношению к своим позициям или инвестициям. Примером этого может быть международная компания, такая как Toyota, которая хочет удалить или хеджировать часть своего риска в иене. В противном случае, если Toyota будет полностью инвестировать в иену через свои резервы капитала, а стоимость иены ослабнет, основной бизнес Toyota может быть уязвим для валютных потерь в портфеле; и это риск, который можно устранить путем диверсификации или хеджирования их валютной позиции.

Как кто-то начинает торговать на Форекс?

Хорошим первым шагом было бы ознакомление с динамикой рынка через демо-счет, который может позволить новому трейдеру открывать позиции и управлять своей экспозицией с помощью вымышленных долларов в моделируемой среде. Демо-счет может дать потенциальному трейдеру Forex возможность торговать в смоделированной среде без риска финансовых потерь. Это может быть идеальной тренировочной площадкой для нового трейдера, чтобы изучить динамику торговли на рынке Форекс, одновременно выстраивая свои стратегии и получая лучшее представление о том, как они хотят подходить к рынку для себя.

Каков «лучший» способ торговли на рынке Форекс?

Нет ни одной общепризнанной стратегии, которую трейдеры могли бы использовать на голову выше остальных. Для большинства форекс-трейдеров главное найти то, что им подходит, и это часто основано на их личном опыте или мировоззрении. Вероятно, одно из наиболее подходящих утверждений по этому вопросу заключается в том, что не существует единственного способа торговать на Форексе: есть краткосрочные трейдеры, которые следят за своими позициями на пятиминутных графиках, и есть долгосрочные трейдеры, которые могут не смотреть на цены. но раз в день.

Если вы пытаетесь получить лучшее представление о том, что может подойти вам, может помочь викторина DailyFX DNA FX: это личностный тест из 14 вопросов, разработанный, чтобы дать вам представление о том, какой оптимальный подход может быть для кого-то с похожей личностью. тип. Вы можете щелкнуть ссылку ниже, чтобы начать викторину, после чего вам будет предоставлен ваш «тип трейдера» на основе предоставленных вами ответов.

Пройдите викторину DNA FX