💬 Европрогноз: EUR/JPY, EUR/USD бычий разворот; EUR/GBP в режиме ожидания

Европрогноз: EUR/JPY, EUR/USD бычий разворот; EUR/GBP в режиме ожидания

Евро прогноз:

Момент передышки

В настоящее время давление на евро снижается, так как падение доходности казначейских облигаций США и небольшое восстановление акций США помогают укрепить склонность к риску. Два основных кросса евро, курсы EUR/JPY и EUR/USD, формируют бычий тренд за пределами баров поглощения на дневном графике, предполагая, что устанавливается краткосрочное дно. Между тем, поскольку в последние дни британский фунт и евро торгуются в тандеме, курсы EUR/GBP стабильно торгуются в боковом диапазоне.

Подробнее: Центральный банк: обновление ожиданий по процентным ставкам Банка Англии и ЕЦБ

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КУРСОВ EUR/USD: ДНЕВНОЙ ГРАФИК (с октября 2021 г. по октябрь 2022 г.) (ДИАГРАММА 1)

Курсы EUR/USD остаются в рамках нисходящего канала, действующего с февраля. Индикаторы импульса сохраняют медвежий настрой. Пара находится ниже своего дневного конверта 5-, 8-, 13- и 21-ЕМА, который остается выровненным в медвежьем последовательном порядке. Дневной MACD держится без изменений, находясь ниже своей сигнальной линии, а дневной медленный стохастик держится чуть ниже своей срединной линии. Однако бычий внешний бар поглощения на дневном таймфрейме предполагает, что устанавливается краткосрочное дно, которое может сигнализировать о другом движении вверх к паритету. Однако еще один горячий отчет по инфляции в США на этой неделе может разрушить любые технические свидетельства восстановления.

Индекс настроений клиентов IG: прогноз курса EUR/USD (11 октября 2022 г.) (График 2)

EUR/USD: данные розничных трейдеров показывают, что 59,42% трейдеров имеют чистую длинную позицию, при этом соотношение между длинными и короткими трейдерами составляет 1,46 к 1. Число чистых длинных трейдеров на 1,12% больше, чем вчера, и на 17,07% больше, чем на прошлой неделе. в то время как количество трейдеров с чистыми короткими позициями на 5,17% ниже, чем вчера, и на 4,14% ниже, чем на прошлой неделе.

Как правило, мы придерживаемся противоположного взгляда на настроения толпы, и тот факт, что трейдеры имеют чистые длинные позиции, предполагает, что цены EUR/USD могут продолжать падать.

Трейдеры имеют больше чистых длинных позиций, чем вчера и на прошлой неделе, и сочетание текущих настроений и недавних изменений дает нам более сильную противоположную медвежью склонность к паре EUR/USD.

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КУРСОВ EUR/JPY: ДНЕВНОЙ ГРАФИК (с октября 2021 г. по октябрь 2022 г.) (ДИАГРАММА 3)

Как и в случае с курсами EUR/USD, курсы EUR/JPY могут формировать бычий внешний бар поглощения на дневном таймфрейме, который предполагает установление краткосрочного дна. Пара остается в рамках потенциального медвежьего восходящего клина, начавшегося в марте, и в последнее время, возможно, начала формировать симметричный треугольник с конца августа.

Импульс остается в основном бычьим, пара выше своих дневных 5-, 8-, 13- и 21-ЕМА, а конверт EMA возвращается в бычьем последовательном порядке. Дневной MACD имеет тенденцию к снижению, но остается выше своей сигнальной линии, в то время как дневной медленный стохастик остается без изменений чуть ниже зоны перекупленности.

Возврат к октябрьскому максимуму 144,09 не исключен. Тем не менее, поскольку курс USD/JPY также выше 145,00, трейдеры должны осознавать риск вмешательства со стороны Министерства финансов Японии, которое может привести к резкому снижению курса EUR/JPY, хотя бы и временно.

Индекс настроений клиентов IG: прогноз курса EUR/JPY (11 октября 2022 г.) (график 4)

EUR/JPY: данные розничных трейдеров показывают, что 24,76% трейдеров имеют чистую длинную позицию, при этом соотношение коротких и длинных трейдеров составляет 3,04 к 1. Число чистых длинных трейдеров на 7,09% меньше, чем вчера, и на 34,50% меньше, чем на прошлой неделе. в то время как количество трейдеров с чистыми короткими позициями на 4,56% ниже, чем вчера, и на 9,94% выше, чем на прошлой неделе.

Обычно мы придерживаемся противоположного взгляда на настроения толпы, и тот факт, что трейдеры закрывают короткие позиции, предполагает, что цены EUR/JPY могут продолжать расти.

Трейдеры еще больше закрывают короткие позиции, чем вчера и на прошлой неделе, и сочетание текущих настроений и недавних изменений дает нам более сильный противоположный бычий уклон в паре EUR/JPY.

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КУРСА EUR/GBP: ДНЕВНОЙ ГРАФИК (с октября 2021 г. по октябрь 2022 г.) (ДИАГРАММА 5)

Курсы EUR/GBP в последние дни стабилизировались на нисходящей линии тренда от максимумов 2008 и 2016 годов. Медвежий импульс, похоже, исчез, когда пара вернулась выше своего дневного конверта EMA, который находится в бычьем последовательном порядке. Дневной MACD снижается, но остается выше своей сигнальной линии, в то время как дневной медленный стохастик находится на пороге выхода из зоны перепроданности. Как отмечалось на прошлой неделе, «сопротивление находится выше на уровне 0,8851 (50%-й уровень коррекции Фибоначчи от диапазона максимума 2020 г./минимума 2022 г.) и около 0,9004 (нисходящая линия тренда от максимумов 2008 и 2017 гг., а также 61,8%-й уровень коррекции Фибоначчи диапазона 2020 г.). высокий/2022 низкий диапазон)».

Индекс настроений клиентов IG: прогноз курса EUR/GBP (11 октября 2022 г.) (График 6)

EUR/GBP: Данные розничных трейдеров показывают, что 49,52% трейдеров имеют чистую длинную позицию, при этом соотношение коротких и длинных трейдеров составляет 1,02 к 1. Число чистых длинных трейдеров на 6,87% больше, чем вчера, и на 5,78% больше, чем на прошлой неделе. в то время как количество трейдеров с чистыми короткими позициями на 4,80% ниже, чем вчера, и на 16,54% выше, чем на прошлой неделе.

Обычно мы придерживаемся противоположного взгляда на настроения толпы, и тот факт, что трейдеры закрывают короткие позиции, предполагает, что цены EUR/GBP могут продолжать расти.

Позиционирование менее чистое, чем вчера, но более чистое, чем на прошлой неделе. Сочетание текущих настроений и недавних изменений дает нам еще одно смешанное смещение торговли EUR/GBP.

Торгуйте умнее — подпишитесь на новостную рассылку DailyFX

Получайте своевременные и убедительные рыночные комментарии от команды DailyFX

--- Написано Кристофером Веккио, CFA, старшим стратегом