🎙 S&P 500 резко растет к началу четвертого квартала: вы идете в хвосте или рухнете?

S&P 500 резко растет к началу четвертого квартала: вы идете в хвосте или рухнете?

S&P 500 – Темы для обсуждения

Акции растут в первый день месяца после чрезвычайно сложного сентября для рискованных активов. И Dow Jones, и S&P 500 пережили худшие месяцы с марта 2020 года, поскольку основные фондовые индексы США находятся в опасной близости от своих июньских минимумов. S&P 500 потерял 9,3% в сентябре, так как более высокая доходность казначейских облигаций США продолжала отталкивать инвесторов от рискованных активов. Политика ФРС остается в центре внимания, поскольку трейдеры стремятся ориентироваться на рынке, где элемент определения цены возвращается на первый план. Хотя отскок в понедельник будет приветствоваться многими, еще неизвестно, был ли это просто «отскок от перепроданности». В то время как доходность казначейских облигаций продолжает расти, по-прежнему трудно быть конструктивным в отношении рискованных активов в целом.

Несмотря на общую тему более высоких затрат по займам, покупка казначейских облигаций по всей кривой предложила некоторую отсрочку для акций в понедельник. Более низкая доходность привела к тому, что доллар США продолжил снижаться с недавних максимумов, в то время как акции резко отскочили от минимумов овернайт. Акции энергетических компаний показывают сильный рост на сегодняшней сессии, при этом WTI в какой-то момент выросла более чем на 5,5%. Примечательно, что VIX (индекс волатильности) снова опустился ниже 30.

Широкое ралли в понедельник демонстрирует чрезвычайно сильную широту: растущие имена намного превосходят падающие. Акции Apple, Microsoft и Google подтолкнули вверх технологический сектор, в то время как Chevron, Exxon Mobil и ConocoPhillips подняли энергетический сектор. Акции банков также выросли, несмотря на шумиху выходных по поводу здоровья и стабильности крупного инвестиционного банка Credit Suisse. Примечательно, что акции Tesla упали более чем на 8,5%, поскольку компания сообщила о поставках в третьем квартале, которые не оправдали ожиданий Уолл-стрит.

Показатели сектора S&P 500

Предоставлено Финвиз

После достижения нового минимума с начала года около 3570, фьючерсы на S&P 500 (ES) выросли более чем на 3% и торгуются на уровне 3680. Цена пробила сопротивление линии тренда во время устойчивого роста сегодня утром, поскольку риск вырос после данных PMI США в 10:00 по восточному стандартному времени. Вернувшись к ключевой области разворота на уровне 3660, мы увидели еще одно движение вверх, при этом цена в настоящее время находится ниже пятничных максимумов. В этой области отклонения в пятницу произошла массовая распродажа, так что быкам явно есть над чем поработать, если мы хотим повторно торговать на 3700+.

В то время как долгосрочная тенденция по-прежнему указывает на снижение цен, позиционирование и новые квартальные потоки могут позволить отскок от текущих уровней. Если быки смогут поднять цену выше 3720, мы можем увидеть сжатие, которое может вернуть нас к уровню Фибоначчи 3802. Однако, если сегодняшнее ралли уступит давлению общей макросреды, цена может вернуться в зону 3620-3630.

Часовой график фьючерсов S&P 500

График, созданный с помощью TradingView

РЕСУРСЫ ДЛЯ ФОРЕКС-ТРЕЙДЕРОВ

Независимо от того, являетесь ли вы новичком или опытным трейдером, у нас есть несколько ресурсов, которые помогут вам; индикатор для отслеживания настроений трейдеров, ежеквартальные торговые прогнозы, аналитические и образовательные вебинары, проводимые ежедневно, торговые руководства, которые помогут вам улучшить торговые результаты, и одно специально для тех, кто новичок в форексе.

--- Автор Брендан Фэган

Чтобы связаться с Бренданом, используйте раздел комментариев ниже или @BrendanFaganFX в Твиттере.