📰 SPX, Nasdaq, USD: отсроченный бум, «боль» после сентябрьского FOMC

SPX, Nasdaq, USD: отсроченный бум, «боль» после сентябрьского FOMC

S&P 500, темы для обсуждения Nasdaq:

Мы находимся по другую сторону сентябрьского решения FOMC по процентной ставке, и, честно говоря, на данный момент вопросов больше, чем ответов. Но есть некоторые доказательства, подтверждающие это наблюдение, и это тот факт, что запасы все еще держались в пределах ранее определенных диапазонов до окончания прижима. Реакция на отказ от риска была отсроченной, когда акции откатились к сессионным минимумам. Я рассмотрю акции более подробно, но сначала необходимо рассмотреть несколько ключевых рынков.

В то время как Пауэлл предложил некоторые комментарии, которые могут быть истолкованы как голубиные или бычьи в отношении акций, основной посыл заключается в том, что ФРС будет повышать темпы роста до тех пор, пока инфляция не вернется под контроль. Именно добавление слова «боль», которое Пауэлл вставил ближе к концу прессера, привлекло внимание многих трейдеров.

Цены США

Это, вероятно, наиболее заметное влияние первоначального отчета: двухлетняя облигация подскочила выше 4% и достигла нового 15-летнего максимума в 4,12%. Однако это продлилось недолго, так как во время выступления Пауэлла цены быстро упали обратно ниже отметки 4%.

В последней части этой речи Пауэлл выступил с некоторыми относительно ястребиными комментариями, обсуждая возможность «боли» в экономике, поскольку ФРС продолжает повышать ставки, и подталкивал доходность к двухлетнему доходу, который в настоящее время торгуется на уровне 4,02%. это письмо.

Двухлетние банкноты США

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли

Доллар США

Доллар США часто наиболее чувствителен к краткосрочным ставкам, поэтому что-то вроде того, что кривая доходности становится все более и более перевернутой, может быть положительным фактором для доллара США. Доллар США был очень оптимистичным в начале дня, демонстрируя прорыв восходящих треугольников на уровне 110,24 вчера, а затем выше уровня 110,79 на сегодняшней сессии.

Как и ставки США, доллар быстро укрепился после публикации заявления, которое помогло доллару подняться до нового 20-летнего максимума 111,58.

Цены уже возвращаются к этому максимуму в продолжении движения, но это останется предметом интереса до конца недели.

Двухчасовой график цен доллара США

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; USD, DXY на Tradingview

евро/доллар США

Ранее в тот же день я предупредил, что поддержка EUR/USD выглядит уязвимой, и это было продолжением того, что я обсуждал вчера.

Пара EUR/USD упала до нового 19-летнего минимума и теперь цепляется за колебательный минимум сентября, который колеблется от 0,9862 до 0,9876, что также сводит на нет нисходящий клин, удерживавший дверь открытой. для сценариев бычьего разворота. Это возвращает внимание пары EUR/USD к медвежьей стороне медали – и существует потенциал сопротивления на уровне предыдущей поддержки на уровне 0,9950 и снова на уровне паритета, если быки смогут совершить более глубокий откат.

Дневной график EUR/USD

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; EURUSD на Tradingview

S&P 500

Акции первоначально отреагировали на прессинг Пауэлла оптимистично, особенно на знакомую фразу «может быть целесообразно замедлить темпы повышения ставок», которая считается чрезвычайно голубиной. Позже Пауэлл смягчил эту линию, говоря о «болезни» и о том факте, что ФРС будет настойчиво таргетировать ставки до тех пор, пока инфляция не продемонстрирует более убедительное падение.

Я обсуждал это вчера, и сегодня в игру вступила ключевая зона сопротивления, построенная по уровням Фибоначчи 3902-3915. Это помогло отметить максимум сессии во время пресс-конференции, прежде чем медведи достигли нового минимума.

S&P 500 5-минутный график

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; S&P 500 на Tradingview

S&P 500 Долгосрочный

Сделав шаг назад, у нас теперь есть свежие двухмесячные минимумы на S&P 500, и приближается основная зона поддержки, которая проходит от 3786-3802. Ниже этого уровня есть еще одна точка поддержки ценового действия около 3750, а после этого в центре внимания находятся июньские минимумы на 3639.

Дневной график S&P 500

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; S&P 500 на Tradingview

Насдак

Движение Nasdaq кажется мне немного более сдержанным, и, что интересно, технологический индекс не установил нового нижнего минимума за последние два дня, в отличие от S&P 500.

Однако сейчас, после решения FOMC, наступает новый минимум, и цены сейчас находятся на новом двухмесячном минимуме. Моя следующая поддержка быстро приближается к отметке 11 700, после чего в игру вступает двухлетний минимум в зоне от 11 069 до 11 294.

Ежедневный график цен Nasdaq

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; Nasdaq 100 на Tradingview

--- Написано Джеймсом Стэнли, старшим стратегом DailyFX.com и руководителем отдела образования DailyFX.

Свяжитесь с Джеймсом и следите за ним в Твиттере: @JStanleyFX