💬 Dow Jones, DAX 40 уступают FOMC, так как опасения по поводу роста влияют на аппетит к риску

Dow Jones, DAX 40 уступают FOMC, так как опасения по поводу роста влияют на аппетит к риску

Dow Jones, DAX 40 — Темы для обсуждения

Фондовые ориентиры во всем мире остаются под давлением, поскольку рост процентных ставок и опасения по поводу глобального роста сказываются на аппетите к риску. Участники рынка рассчитывают на завтрашнее заседание FOMC как на потенциальный катализатор крупного движения рынка, при этом потенциал повышения на 100 базисных пунктов (б.п.) все еще не устранен.

В последнее время перспективы глобального роста оказались в центре внимания, поскольку трейдеры переваривают потенциальные последствия агрессивного ужесточения политики центрального банка. Ставки выросли по всему миру, поскольку участники рынка постоянно пересматривают курс политики центрального банка. Доходность 10-летних казначейских облигаций во вторник торговалась на уровне 3,59%, что является самым высоким уровнем с 2011 года.

Данные в США по-прежнему неоднозначны, что затрудняет прогнозирование потенциального воздействия на политику ФРС. Несмотря на обилие разочаровывающих данных по рынку жилья в последнее время, утро вторника показало неожиданный скачок числа новостроек в августе.

Сложная макроэкономическая ситуация еще не заставила трейдеров пересмотреть будущие корпоративные доходы, что может объяснить, почему дно на фондовых рынках еще не пробито. Перед первым звонком в Нью-Йорке акции Ford упали на 9% после того, как выяснилось, что продолжающиеся проблемы с цепочками поставок обойдутся компании еще в 1 миллиард долларов в третьем квартале.

4-часовой график Доу-Джонса

График, созданный с помощью TradingView

Индекс Доу-Джонса оказался под давлением после публикации данных об индексе потребительских цен на прошлой неделе. Ралли до индекса потребительских цен потерпело неудачу в ключевой зоне разворота выше 32200, прежде чем установиться на психологическом уровне 31000. С тех пор этот уровень уступил место нисходящему давлению, и цена попыталась пробить новое дно около 30600 до заседания ФРС. Я ожидаю, что этот уровень свернется, учитывая возможность значительного повышения волатильности. Трейдеры должны сохранять гибкость в отношении решения FOMC и пресс-конференции Пауэлла, поскольку серьезные колебания могут произойти в одно мгновение. Если в среду произойдет ралли, длинные позиции могут попытаться восстановить максимум колебания до индекса потребительских цен.

Дневной график DAX 40

График, созданный с помощью TradingView

На дневном таймфрейме откат DAX 40 во вторник приводит нас к интересному моменту перед ключевыми событиями риска. Цена была ограничена сопротивлением линии тренда в течение всего года, а последний тест в августе привел к очередному отклонению. Несмотря на серию более низких максимумов, цена сформировала окончательную зону поддержки выше 12400. Если рисковые активы упадут еще раз на фоне очередного повышения процентной ставки Федеральной резервной системы, эта зона может снова оказаться под давлением. Хотя здесь проще всего было бы сыграть на отскок, есть шанс, что этот тест может быть другим. Медведи безжалостно тянут цену обратно в эту область, и прорыв может быть на картах. Нисходящие треугольники — печально известные медвежьи модели продолжения, которые заставляют меня склоняться к более низким ценам в будущем.

Торгуйте умнее — подпишитесь на новостную рассылку DailyFX

Получайте своевременные и убедительные рыночные комментарии от команды DailyFX

Ресурсы для трейдеров Forex

Независимо от того, являетесь ли вы новичком или опытным трейдером, у нас есть несколько ресурсов, которые помогут вам; индикатор для отслеживания настроений трейдеров, ежеквартальные торговые прогнозы, аналитические и образовательные вебинары, проводимые ежедневно, торговые руководства, которые помогут вам улучшить торговые показатели, и одно специально для тех, кто новичок в форексе.

--- Автор Брендан Фэган

Чтобы связаться с Бренданом, используйте раздел комментариев ниже или @BrendanFaganFX в Твиттере.