🎙 Отчет Salesforce (NYSE:CRM) о доходах за второй квартал разочаровал инвесторов. Вот почему

Отчет Salesforce (NYSE:CRM) о доходах за второй квартал разочаровал инвесторов. Вот почему

Основная мысль

Результаты Salesforce за 2 квартал 2023 финансового года были хорошими, поскольку прибыль на акцию и выручка превзошли ожидания. Однако перспективы компании на оставшуюся часть года не устраивали инвесторов, что привело к падению акций.

Сегодня, после закрытия рынка, Salesforce (CRM) опубликовала отчет о доходах за второй квартал 2023 финансового года. И выручка, и прибыль на акцию (EPS) превзошли ожидания аналитиков. Однако компания снизила прогнозы продаж и прибыли на оставшуюся часть года. В результате акции имеют тенденцию к снижению в нерабочее время.

Выручка Salesforce в размере 7,72 млрд долларов США выросла на 26% в постоянной валюте (CC), чуть превысив консенсус-прогноз в 7,69 млрд долларов США. Его результат EPS без учета GAAP был более впечатляющим, поскольку он составил 1,19 доллара США, что легко превзошло оценку в 1,03 доллара США. Однако это намного ниже, чем прошлогодняя прибыль на акцию в размере 1,48 доллара.

Далее, Remaining Performance Obligation (RPO) Salesforce, рассчитанный как невыполненная работа компании + отложенная выручка, увеличился на 19% на основе CC, достигнув 21,5 млрд долларов.

Salesforce урезает свой прогноз на третий квартал и 2023 финансовый год

Что инвесторам, вероятно, не понравилось, в частности, так это урезанный прогноз. В третьем квартале CRM прогнозирует выручку в размере от 7,82 до 7,83 млрд долларов (подразумевается рост на 18% на основе CC) и прибыль на акцию без учета GAAP в размере от 1,20 до 1,21 доллара на акцию. Аналитики ожидали, что эти цифры составят 8,07 млрд долларов и 1,29 млрд долларов соответственно.

Ожидается, что в 2023 финансовом году прибыль на акцию не по GAAP составит от 4,71 до 4,73 долларов США, а выручка, по прогнозам, достигнет 30,9–31 млрд долларов США (подразумевая рост на 20%). Хотя это может звучать хорошо, это меньше, чем предыдущие оценки от 4,74 до 4,76 долларов на акцию на акцию и от 31,7 до 31,8 миллиардов долларов дохода.

Какова целевая цена CRM Stock?

Что касается Уолл-стрит, акции Salesforce получают консенсус-рейтинг «Сильная покупка» на основе 24 покупок, четырех удержаний и одной продажи за последние три месяца. Средняя целевая цена акций CRM в размере 241,89 доллара предполагает потенциал роста на 34,4%.

Лучшие инвесторы настроены оптимистично в отношении акций CRM

В настоящее время отслеживает 557 672 портфеля инвесторов, использующих инструмент Smart Portfolio. Крупнейшие инвесторы, которые составляют 111 534 портфеля, выглядят очень оптимистично в отношении акций CRM.

За последние 30 дней количество наиболее эффективных портфелей, владеющих CRM, увеличилось на 3,3 %, в результате чего 2,4 % портфелей владеют акциями. За последние семь дней это число увеличилось на 2,1%. Очень позитивные настроения инвесторов Salesforce выше среднего по отрасли, как показано на изображении ниже:

Вывод: смешанный Q2 от Salesforce заставляет инвесторов хотеть большего

Несмотря на то, что Salesforce превзошла оценки второго квартала, она разочаровала инвесторов своими перспективными прогнозами. Это привело к падению акций в нерабочее время торговой сессии. Тем не менее, CRM по-прежнему является высокодоходной компанией, пользующейся поддержкой аналитиков и ведущих инвесторов, поэтому к ней стоит присмотреться.