💬 Акции FAANG снова на подъеме: какие из них аналитики предпочитают больше всего?

Акции FAANG снова на подъеме: какие из них аналитики предпочитают больше всего?

Основная мысль

Акции FAANG восстанавливались в разной степени в последние недели. В этой статье мы рассмотрим три из них, от которых Уолл-стрит больше всего ожидает в предстоящем году.

В этой статье мы воспользуемся инструментом сравнения, чтобы рассмотреть три акции FAANG — AAPL, GOOGL, AMZN, — по которым Уолл-стрит бьет по столу, с рейтингами «Активная покупка» и целевыми ценами, которые все еще подразумевают солидную прибыль от текущих уровни. По мнению аналитиков, сравнение показывает, какие акции FAANG покупать.

Акции FAANG находятся в режиме ралли с тех пор, как более широкий фондовый рынок сформировал дно в июне. Многие фирмы из эксклюзивной когорты рассматривались как скорее оборонительные на фоне недавнего шквала волатильности. Хотя могущественные технологические гиганты не застрахованы от последствий резкого экономического спада, они, похоже, лучше подготовлены к тому, чтобы отобрать еще большую долю рынка у своих конкурентов.

Несомненно, группа FAANG нашла способы адаптироваться к трудным временам. Хотя грядущая рецессия может стать падающей волной, которая снизит все рейтинги S&P 500, я держу пари, что лучшие в своем классе фирмы, такие как те, что входят в FAANG, станут теми, кто больше всего улучшится благодаря сокращению рабочих мест и сокращению штатов. инвестиции становятся новой нормой.

Хотя я не рассматриваю FAANG как «новую защиту рынка», я думаю, что они в отличной форме, чтобы продолжать действовать устойчиво в ближайшие недели и месяцы. Этот рынок начинает показывать признаки того, что с более высокими процентными ставками все в порядке, если это означает столкновение инфляции с ее невероятно высокого пика.

Apple (AAPL)

Apple была самой горячей когортой FAANG в последнее время, поднявшись более чем на 33% по сравнению с июньским минимумом. Несомненно, производитель iPhone демонстрирует признаки того, что отбирает долю у конкурентов. По мере того, как мир скатывается в рецессию, Apple, кажется, хорошо подготовлена ​​к тому, чтобы компенсировать макроэкономические препятствия, поскольку она продолжает двигаться в сторону конкурентов, не только в смартфонах, но и в других категориях продуктов и услуг.

Аналитик Morgan Stanley Эрик Вудринг недавно отметил, что у Apple более стабильные продукты по сравнению с конкурентами. Он прав. С такой мощной экосистемой, состоящей из множества лояльных пользователей, Apple может значительно поднять цены, не поднимая лишнего шума со стороны своих клиентов. В эпоху высокой инфляции первоклассная ценовая политика Apple приносит большие дивиденды. Просто спросите Уоррена Баффета, который во втором квартале откусил еще один крупный кусок акций AAPL.

Во втором квартале Apple заметила, что поставки по спросу упали на 9%. Тем не менее, глобальный спрос не может быть более устойчивым: мировая доля телефонов Apple выросла до 17% во втором квартале с 14% по сравнению с тем же кварталом годом ранее.

Apple продолжает играть мускулами, и мне трудно поверить, что умеренная рецессия остановит ее недавний импульс. В преддверии 2023 года рецессия может наступить. Тем не менее, фирма может быть готова представить свою гарнитуру смешанной реальности.

Несомненно, прошло так много времени с тех пор, как Apple вызывала такой шок на своем основном выступлении. Хотя гарнитура больше не является сюрпризом, учитывая, что мельница слухов крутится уже много лет, я совсем не был бы шокирован, увидев рост акций по мере выпуска дизайна и дополнительных деталей.

Действительно, у Apple могут быть ключи к метавселенной, что делает время акционера захватывающим.

Подобно Оракулу из Омахи, аналитики с Уолл-стрит просто не могут насытиться акциями AAPL, у которых 23 покупки, четыре удержания и одна продажа. Средняя целевая цена Apple в $182,79 предполагает потенциал роста всего на 4,7% в предстоящем году. Однако, учитывая масштабы недавнего роста, акции Apple, похоже, запоздали для некоторых обновлений целевых цен.

Alphabet (GOOG)(GOOGL)

Акции Alphabet испытали гораздо более сдержанный отскок от июньских минимумов и теперь выросли примерно на 16%. Компания только что закончила квартал, который оказался лучше, чем ожидалось, который на самом деле не оправдал ожиданий аналитиков. Во втором квартале 2022 года прибыль Google на акцию составила 1,21 доллара, что чуть меньше средней оценки аналитиков в 1,27 доллара.

Несмотря на редкие промахи в чистой прибыли, инвесторы гораздо снисходительнее относятся к названию. Google Cloud действительно напряг мускулы за квартал. Поскольку долгосрочная тенденция в облаке продолжается, вполне вероятно, что облачный бизнес Google может продолжать помогать акциям выдерживать любые дальнейшие макроэкономические штормы. Иногда вековые тенденции намного сильнее, чем умеренные макроэкономические препятствия.

Выручка Alphabet за второй квартал составила чуть менее 70 миллиардов долларов, что на 12,6% больше, чем в прошлом году, в постоянной валюте. Реклама — сегмент, который в последние месяцы вызывал немало беспокойства у инвесторов, — оставался устойчивым, увеличившись на 11,6% в годовом исчислении.

Хотя YouTube столкнулся с трудностями, я все еще считаю его на голову выше сверстников в социальном пространстве. Несомненно, видеоплатформа остается предпочтительным вариантом развлечения для многих представителей поколения Z (зумеры).

По мере того, как наступает худшая часть рецессии, мы можем увидеть ускорение роста рекламы Alphabet. На данный момент Alphabet остается одной из самых дешевых акций FAANG на данном этапе, отставая от прибыли в 22,3 раза.

Уолл-стрит продолжает хвалить акции Alphabet: 32 аналитика рекомендуют их покупать, и только два аналитика рекомендуют их держать. Ценовой прогноз Google в размере 142,63 доллара предполагает потенциал роста на уровне 18,9%.

Amazon (AMZN)

Amazon — любимец электронной коммерции, который превзошел все ожидания во втором квартале. Несомненно, многие инвесторы и аналитики, возможно, недооценили стойкость гиганта розничной торговли в эпоху после Безоса. Генеральный директор Энди Джасси показал себя способным лидером, и он готов вывести любимую электронную коммерцию на новый уровень.

По мере того, как начинается рецессия потребительского рынка, розничная торговля может столкнуться с резким спадом. Тем не менее, Amazon показала, что AWS (Amazon Web Services) — новая звезда шоу, при этом рост AWS вырос на 33%. У Amazon, как лидера в области облачных вычислений, возможно, есть больше всего возможностей для развития, поскольку долгосрочная тенденция в облаке сохранится в предстоящий период экономического спада.

Кроме того, перспективные проекты Amazon кажутся наиболее интересными, поскольку компания надеется увеличить свою разрушительную силу на фоне роста процентных ставок. Более высокие ставки сдерживают реинвестирование в рост среди многих испытывающих нехватку денежных средств малых фирм в технологической сфере. С такими глубокими карманами и способностью нести большие убытки в различных дальновидных бизнес-сегментах Amazon, возможно, является одной из лучших акций роста, которыми можно владеть в этой среде.

Логистика и продвижение фирмы могут укрепить ее платежный бизнес и помочь Amazon еще больше расправить свои революционные крылья. Проще говоря, бегемот FAANG лучше других приспособлен к росту в условиях рецессии, легкой или серьезной.

Уолл-стрит по-прежнему любит акции Amazon, несмотря на то, что они упали на 22% по сравнению с максимумами, при этом было совершено 39 покупок и только одно удержание. Ожидаемый потенциал роста на предстоящий год составляет 24%, поскольку целевая цена Amazon составляет 176,04 доллара.

Вывод

Акции FAANG — великолепные компании, которые могут стать ключом к успеху в условиях умеренной рецессии 2023 года. Из трех упомянутых акций Уолл-стрит ожидает наибольшей прибыли от акций Amazon в следующем году.