✏ Технический анализ евро: прогноз курсов EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/USD

Технический анализ евро: прогноз курсов EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/USD

Евро прогноз:

Проблемы с маскировкой доллара

Евро падал большую часть последних двух недель из-за двух основных проблем: Европейский центральный банк пытается бороться с инфляционным давлением, не допуская при этом фрагментации рынка облигаций; и растущие опасения по поводу стагфляции, поскольку цены на энергоносители остаются высокими, а рост замедляется. Поскольку июльское заседание ФРС помогло затормозить ралли доллара США, сила EUR/USD больше зависит от слабости доллара, чем от укрепления евро.

Взгляд на кроссы евро показывает, что структурные проблемы — как фундаментальные, так и технические — остаются нерешенными после того, как бычьи возможности ускользнули в конце прошлого месяца. Несмотря на отскок, курсам EUR/USD не удалось пробить значимое сопротивление. Курсы EUR/JPY упали до самого низкого уровня более чем за два месяца, в то время как курсы EUR/GBP нарушили многомесячный восходящий тренд.

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КУРСОВ EUR/USD: ДНЕВНОЙ ГРАФИК (с августа 2021 г. по август 2022 г.) (ДИАГРАММА 1)

Курсы EUR/USD не смогли преодолеть максимум 21 июля на отметке 1,0278, и сегодняшний разворот принимает форму медвежьего внешнего бара поглощения, сигнализирующего о краткосрочной вершине. В процессе пара упала ниже своего дневного конверта EMA, что не является ни медвежьим, ни бычьим последовательным порядком. Отскок дневного MACD ниже сигнальной линии ослабевает, в то время как возвращение дневного медленного стохастика на территорию перекупленности кажется недолгим. Возврат к минимуму прошлой недели в районе июльского заседания ФРС на отметке 1,0097 не исключен.

Индекс настроений клиентов IG: прогноз курса EUR/USD (2 августа 2022 г.) (График 2)

EUR/USD: данные розничных трейдеров показывают, что 60,22% трейдеров имеют чистую длинную позицию, при этом соотношение между длинными и короткими трейдерами составляет 1,51 к 1. Число чистых длинных трейдеров на 2,90% выше, чем вчера, и на 11,46% ниже, чем на прошлой неделе. в то время как количество трейдеров с чистыми короткими позициями на 10,24% ниже, чем вчера, и на 12,72% выше, чем на прошлой неделе.

Как правило, мы придерживаемся противоположного взгляда на настроения толпы, и тот факт, что трейдеры имеют чистые длинные позиции, предполагает, что цены EUR/USD могут продолжать падать.

Позиционирование более открытое, чем вчера, но меньшее, чем на прошлой неделе. Сочетание текущих настроений и недавних изменений дает нам еще одну неоднозначную торговую предвзятость в паре EUR/USD.

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КУРСОВ EUR/JPY: ДНЕВНОЙ ГРАФИК (с августа 2021 г. по август 2022 г.) (ДИАГРАММА 3)

На прошлой неделе было отмечено, что «по-прежнему возможен более глубокий откат к области между июльского минимума и 38,2% коррекции Фибоначчи диапазона мартовского минимума/майского максимума около 136,68/86». Курс EUR/JPY упал глубже, достигнув сегодня 133,39, самого низкого уровня с середины мая. Тем не менее, сегодняшнее ценовое движение привело к длинному нижнему фитилю на дневной свече, предполагая, что краткосрочные продавцы истощены. Несмотря на это, импульс остается значительно медвежьим, что говорит о том, что мышление «продавай на ралли» остается уместным. Курсы EUR/JPY все еще ниже своих дневных 5-, 8-, 13- и 21-ЕМА, а конверт EMA выровнен в медвежьем последовательном порядке. Дневной MACD движется ниже своей сигнальной линии, в то время как дневной медленный стохастик держится на территории перепроданности.

Индекс настроений клиентов IG: прогноз курса EUR/JPY (2 августа 2022 г.) (график 4)

EUR/JPY: данные розничных трейдеров показывают, что 43,17% трейдеров имеют чистую длинную позицию, при этом соотношение коротких и длинных трейдеров составляет 1,32 к 1. Число чистых длинных трейдеров на 2,43% больше, чем вчера, и на 25,87% больше, чем на прошлой неделе. в то время как количество трейдеров с чистыми короткими позициями на 14,62% ​​ниже, чем вчера, и на 25,17% ниже, чем на прошлой неделе.

Обычно мы придерживаемся противоположного взгляда на настроения толпы, и тот факт, что трейдеры закрывают короткие позиции, предполагает, что цены EUR/JPY могут продолжать расти.

Тем не менее, трейдеры меньше чистых коротких позиций, чем вчера и по сравнению с прошлой неделей. Недавние изменения в настроениях предупреждают, что текущая ценовая тенденция EUR/JPY может вскоре развернуться вниз, несмотря на тот факт, что трейдеры продолжают открывать короткие позиции.

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КУРСА EUR/GBP: ДНЕВНОЙ ГРАФИК (с февраля 2021 г. по август 2022 г.) (ДИАГРАММА 5)

В предыдущем обновлении было отмечено, что «в центре внимания находится область вокруг июльского минимума и 61,8% коррекции Фибоначчи диапазона мартовского минимума/июньского максимума около 0,8401/03». Курсы EUR/GBP пробили указанную поддержку и в процессе сломали восходящий тренд от мартовских и апрельских минимумов колебания. С импульсом все еще медвежьим — пара находится ниже своего дневного конверта EMA (который находится в медвежьем последовательном порядке), дневной MACD все еще снижается ниже своей сигнальной линии, а дневной медленный стохастик находится на территории перепроданности — больше потерь по направлению к 76,4% коррекции Фибоначчи от диапазон мартовского минимума/июньского максимума на 0,8325 возможен в ближайшей перспективе.

Индекс настроений клиентов IG: прогноз курса EUR/GBP (2 августа 2022 г.) (график 6)

EUR/GBP: данные розничных трейдеров показывают, что 69,54% трейдеров имеют чистую длинную позицию, при этом соотношение трейдеров, занимающих длинные и короткие позиции, составляет 2,28 к 1. Количество трейдеров, занимающих чистые длинные позиции, на 4,45% больше, чем вчера, и на 31,63% больше, чем на прошлой неделе. в то время как количество трейдеров с чистыми короткими позициями на 0,44% выше, чем вчера, и на 27,80% ниже, чем на прошлой неделе.

Обычно мы придерживаемся противоположного взгляда на настроения толпы, и тот факт, что трейдеры имеют чистые длинные позиции, предполагает, что цены EUR/GBP могут продолжать падать.

Трейдеры имеют больше чистых длинных позиций, чем вчера и на прошлой неделе, и сочетание текущих настроений и недавних изменений дает нам более сильный противоположный медвежий торговый уклон в паре EUR/GBP.

--- Написано Кристофером Веккио, CFA, старшим стратегом