🎙 Уоррен Баффет накапливает больше акций Occidental Petroleum. Что говорит Уолл-стрит?

Уоррен Баффет накапливает больше акций Occidental Petroleum. Что говорит Уолл-стрит?

Основная мысль

Berkshire Hathaway (BRK.A) (BRK.B) легендарного инвестора Уоррена Баффета продолжает наращивать свою долю в нефтегазовом гиганте Occidental Petroleum (NYSE: OXY). Согласно инструменту инсайдерской торговли, в заявлении SEC Berkshire сообщила о покупке более 1,94 миллиона дополнительных акций Occidental в ходе нескольких транзакций в период с 14 по 16 июля. Эти сделки были совершены по цене от 56,1425 до 59,6733 долларов США по совокупной цене $112,1 млн. В то время как Оракул из Омахи явно делает ставку на крупную нефтяную компанию, аналитики с Уолл-стрит, похоже, проявляют осторожный оптимизм в отношении акций Occidental.

Акции Occidental выросли более чем вдвое в этом году, чему способствовали высокие цены на нефть и растущая доля Berkshire.

Баффет приближается к 25% акций Occidental

Согласно последней сделке, о которой сообщалось, Berkshire теперь владеет почти 25% акций Occidental, согласно последнему отчету 13G для SEC, который был обнародован 6 июня. Похоже, что Berkshire движется к получению достаточно крупной доли в компании. , чтобы включить пропорциональную долю доходов Occidental в свои финансовые результаты.

Стоит отметить, что Berkshire также владеет привилегированными акциями Occidental на сумму 10 миллиардов долларов, а также варрантами на покупку 83,9 миллиона обыкновенных акций по цене 59,624 доллара за акцию.

Уолл-стрит придерживается умеренного мнения о покупках

На прошлой неделе аналитик Goldman Sachs Нил Мехта понизил рейтинг акций Occidental с «Покупать» до «Держать» с целевой ценой в 70 долларов. Мехта по-прежнему с оптимизмом смотрит на перспективы свободных денежных потоков Occidental, которые могут обеспечить дальнейшее улучшение баланса и более высокую доходность капитала.

Тем не менее, аналитик теперь ожидает «менее дифференцированного свободного денежного потока по сравнению с текущей стоимостью предприятия после превосходства по сравнению с аналогами».

Мехта считает, что усилия Occidental по выплате почти 10 миллиардов долларов своих чистых долгов с конца 2020 года во многом отражаются на цене ее акций. Тем не менее, аналитик добавил, что любое дальнейшее более значительное, чем ожидалось, сокращение долга может продолжить рост акций. В настоящее время Мехта предпочитает ConocoPhillips (COP), учитывая относительную неэффективность акций в этом году.

Между тем, в прошлом месяце аналитик Truist Financial Нил Дингманн повысил целевую цену акций Occidental с 88 долларов до уличного максимума в 93 доллара и подтвердил рекомендацию «Покупать». Дингманн считает, что существует «хороший шанс», что Баффет сможет приобрести оставшуюся долю в Occidental, как только компания достигнет рейтинга инвестиционного уровня.

В целом, Улица настроена с осторожным оптимизмом в отношении Occidental с консенсус-рейтингом «Умеренная покупка», основанным на восьми покупках, шести удержаниях и двух продажах. Средняя целевая цена Occidental Petroleum на уровне $74,44 предполагает потенциал роста на 23,96% по сравнению с текущими уровнями.

Вывод

Интерес Баффета к Occidental и более высокие цены на энергоносители привели к феноменальному росту акций в этом году. Однако опасения по поводу влияния надвигающейся рецессии на спрос на нефть и газ могут повредить акциям в ближайшие дни. Аналитики Уолл-стрит, похоже, разделились по поводу акций Occidental, при этом консенсус-рейтинг указывает на осторожно оптимистичный взгляд.

Между тем, согласно системе Smart Score System, Occidental получает «Идеальные 10», что указывает на то, что акции, вероятно, превзойдут более широкий рынок.