🗯 Рынки на неделю вперед: Dow Jones, доллар США, USD/CAD, GBP/USD, USD/JPY, Пауэлл, инфляция

Рынки на неделю вперед: Dow Jones, доллар США, USD/CAD, GBP/USD, USD/JPY, Пауэлл, инфляция

Мировые финансовые рынки усердно двигались к ценам в связи с последними действиями Федеральной резервной системы на прошлой неделе, когда г-н Пауэлл FOMC повысил базовую ставку США на 75 базисных пунктов. Гигантское повышение ставок умерило инфляционные ожидания и, возможно, вернуло доверие к учреждению. Однако влияние на фондовые рынки, несомненно, было медвежьим. Промышленный индекс Доу-Джонса (DJIA) упал более чем на 4% до самого низкого уровня с ноября 2020 года.

Доллар США выиграл от потоков убежища, несмотря на немедленную реакцию на снижение. В выходные индекс DXY вырос примерно на 0,50%. Тем не менее, существуют технические признаки основных кроссов, таких как EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD и USD/CAD, которые показывают, что подъем доллара, возможно, находится на критическом этапе или близок к нему. Банк Англии оставался в относительно «голубиной» позиции, подняв базовую ставку на 0,25%. Доллар вырос по отношению к фунту, но во второй половине недели несколько сократил рост.

Цены на нефть резко упали в пятницу, так как трейдеры загорелись растущими опасениями по поводу рецессии, вызванной ФРС. Это происходит в разгар летнего автомобильного сезона, когда в осенние месяцы обычно сохраняется более высокий спрос на топливо. Цены на природный газ в США снизились после того, как на терминале СПГ произошел катастрофический сбой, на ремонт которого, вероятно, уйдут месяцы. Однако европейские цены взлетели до небес. Это событие, вероятно, приведет к повышению цен в Европе, что еще больше усложнит перспективы инфляции в Европе.

Говоря о ценах на энергоносители, в среду Канада опубликует данные по инфляции за май. Ожидается, что индекс потребительских цен (ИПЦ) в стране составит 7,5% в годовом исчислении. Это выше апрельского увеличения на 6,8% в годовом исчислении. Более горячая, чем ожидалось, публикация, вероятно, вдохновит и без того агрессивные ставки Банка Канады на повышение процентной ставки, что потенциально укрепит канадский доллар.

Япония также выпустит данные по инфляции за май. На прошлой неделе Банк Японии твердо придерживался «голубиной» позиции в отношении рынка, который, похоже, пытался навязать политику Банка Японии. Этого не произошло. Мантра «не борись с ФРС» кажется столь же подходящей для Банка Японии. На прошлой неделе иена упала по отношению к доллару, хотя темп потерь начал снижаться. Более горячая, чем ожидалось, публикация индекса потребительских цен в Японии может привести к падению пары USD/JPY.

ДИНАМИКА ДОЛЛАРА США ПРОТИВ. ВАЛЮТА И ЗОЛОТО

Фундаментальные прогнозы:

Перспективы австралийского доллара: «Ястребиный» РБА поддерживает австралийский доллар на данный момент

Австралийский доллар был поддержан внезапным ястребиным РБА, сигнализирующим о гораздо более высокой ставке. Если сырьевые товары удержатся, а Китай ослабнет, вырастет ли пара AUD/USD?

Прогноз цен на золото: диапазон цен на золото зависит от ставок и инфляции Перетягивание каната

Золото на курсе для первого еженедельного падения в месяце. Тем не менее, торговля в диапазоне, вероятно, сохранится.

Фундаментальный прогноз евро: экстренное заседание ЕЦБ, противоосколочный инструмент и перебои с газом

Евро сталкивается со многими проблемами, поскольку поставки российского газа истощаются, а ЕЦБ мало что делает, чтобы успокоить рынок облигаций после необоснованного упоминания об инструменте против осколков.

Еженедельный прогноз британского фунта (GBP): инфляция снова в центре внимания, поскольку слабый фунт продолжает наносить ущерб британским потребителям

Фунт отыгрался на этой неделе, но по-прежнему находится в тени сильного доллара, в то время как предстоящие экономические отчеты должны поддерживать текущую волатильность GBP/USD.

Прогноз цен на нефть: распродажи выглядят преувеличенными, напряженный энергетический рынок поддерживает восстановление

Нефть распродавалась в течение недели и упала до самого низкого уровня почти за месяц из-за растущих опасений по поводу рецессии, но сырье может вскоре восстановиться, чему способствует чрезвычайно напряженная ситуация на энергетических рынках.

Перспективы USD/JPY: все внимание обращено на показания ФРС, поскольку Банк Японии придерживается цикла смягчения

События, происходящие в США, могут повлиять на курс USD/JPY в ближайшие дни, поскольку председатель Джером Пауэлл должен выступить перед Конгрессом.

Фундаментальный прогноз доллара США: свидетельство Пауэлла DXY Eyes, экономические данные

Доллар США завершает напряженную неделю действий FOMC, но экономическая справка по-прежнему полна событийных рисков. Свидетельство г-на Пауэлла является одним из самых важных.

Прогноз Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq 100 на предстоящую неделю – выглядит не очень хорошо

Индексы Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq 100 упали после того, как Федеральная резервная система активизировала усилия по сдерживанию безудержной инфляции путем повышения процентной ставки на 75 базисных пунктов. Экономический список невелик, но волатильность сохраняется.

Технические прогнозы:

Прогнозы S&P 500, Nasdaq, Dow Jones на неделю вперед

На этой неделе акции упали до новых годовых минимумов после заседания FOMC, и теперь в поле зрения находятся ключевые цели поддержки. Уровни, которые имеют значение на еженедельных технических графиках S&P 500, Nasdaq и Dow.

Технический прогноз доллара США: EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, USD/JPY

Это была напряженная неделя для доллара, и валюта продолжает демонстрировать бычий размах, поскольку ФРС остается самой ястребиной игрой в городе.