💬 Настройки ценового действия доллара США: EUR/USD, USD/CHF, GBP/USD, USD/JPY

Настройки ценового действия доллара США: EUR/USD, USD/CHF, GBP/USD, USD/JPY

Темы для обсуждения доллара США:

Федеральная резервная система вчера повысила ставку на 75 базисных пунктов. Это было первое повышение на 75 базисных пунктов с 1994 года, и ФРС объявила об этом, предупредив, что на горизонте еще одно повышение, а в июле ожидается еще одно повышение, которое может составить 50 или 75 базисных пунктов.

Доллар США быстро поднялся до нового 20-летнего максимума на фоне опубликованного заявления в 14:00 по восточному времени, но вскоре это движение начало ослабевать, и менее чем через 24 часа доллар США сейчас торгуется на новом уровне, близком к срок-низкий.

Двухчасовой график цен доллара США

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; USD, DXY на Tradingview

Трейдеров может раздражать тот факт, что ФРС не только повысила, но и сделала это агрессивно, а валюта все еще отступает. Причина этого разъединения — одна из ожиданий: доллар США был хорошо предложен, поскольку ФРС была очень открыта в отношении своих планов повышения процентной ставки. А на прошлой неделе, принимая решение ЕЦБ по ставке, Европейский центральный банк проявил крайне голубиный настрой, намекнув на повышение на 25 базисных пунктов в июле с, возможно, еще одним повышением в сентябре.

Этот разрыв привел к снижению евро, а также к росту доллара США, поскольку расхождение между политикой США и остальным миром оставалось довольно большим. Но вчера утром ЕЦБ созвал экстренное заседание, которое указывает на то, что они недовольны результатами предыдущей недели, и это может вынудить их сообщить, что они уже рассматривают расхождение доходностей по облигациям в блоке. Таким образом, мы можем в конечном итоге увидеть более ястребиную позицию ЕЦБ после реакции рынка на решение по ставке на прошлой неделе.

Это помогло EUR/USD удержать поддержку в ключевой зоне на графике, чуть выше текущего 19-летнего минимума на отметке 1,0340.

Недельный график EUR/USD

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; EURUSD на Tradingview

В краткосрочной перспективе большой вопрос заключается в том, сможет ли EUR/USD обосновать гораздо больший отскок. ЕЦБ не совсем воинственно звучит здесь, и ФРС, судя по тому, что мы слышали вчера, все еще движется к некоторым существенным изменениям в денежно-кредитной политике, которые могут продолжать подталкивать доллар США вверх.

Таким образом, в паре EUR/USD интерес представляет то, как долго может длиться этот краткосрочный отскок, чтобы поймать сопротивление ниже-максимум для более долгосрочного медвежьего движения. Психологический уровень 1,0500 представляет интерес, хотя вчера рано утром он дал перегиб, намного раньше, чем FOMC, и это может не оказать большого давления на продажу, если / когда он вступит в игру. Это открывает возможность сопротивления на 1,0531 или, возможно, даже на 1,0607.

EUR/USD Четырехчасовой график цен

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; EURUSD на Tradingview

доллар США/швейцарский франк

Один центральный банк, который вышел из кризиса, — это Швейцарский национальный банк, повысивший ставку на 50 базисных пунктов. Это первое повышение ставки ШНБ за 15 лет, и швейцарский франк уже демонстрирует значительный рост. Учитывая историю пары, в этом движении может быть еще продолжение со следующим значительным уровнем поддержки около 0,9565 на графике.

Дневной график USD/CHF

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; USDCHF на Tradingview

Фунт стерлингов/доллар США

У нас также было повышение ставки из Великобритании ранее этим утром, хотя это было на 25 базисных пунктов. Однако более актуальными были прогнозы Банка Англии, которые предполагают, что банк рассчитывает на рост инфляции до 11% в конце этого года.

Для GBP/USD утро было грязным, с начальным медвежьим движением, которое быстро развернулось, и теперь пара торгуется на новом максимуме, тестируя психологический уровень 1,2250. Это может быть привлекательной темой для исследования на предмет угасания, особенно для тех, кто хочет попытаться поймать минимум доллара США. Но – может быть более интересная площадка для GBP/JPY, учитывая сегодняшнее решение Банка Японии по процентной ставке.

Двухчасовой график GBP/USD

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; GBPUSD на Tradingview

USD/JPY: потенциал разворота

Банк Японии собирается сегодня вечером, и большой вопрос заключается в том, будет ли глава Банка Японии Курода говорить так же пассивно в отношении инфляции, как пару недель назад. Я писал об этом пару недель назад, как раз когда вновь начала проявляться слабость иены, что привело к агрессивному движению с прорывом пары USD/JPY и установлением нового 20-летнего максимума на уровне 135,00.

А еще ранее на этой неделе здесь был бычий потенциал прорыва, который показал еще один новый максимум. Но за последние 24 часа мы стали свидетелями поворота в этой теме, поскольку центральные банки стали более агрессивно относиться к политике, а сегодня утром с движением ШНБ на 50 б. Японии сегодня вечером.

Также примите во внимание тот факт, что комментарии Куроды пару недель назад показали, что Банк Японии не торопится нормализовать политику, поскольку только один показатель инфляции превысил 2,5%. Курода сказал, что Банк Японии хочет видеть «стабильную» инфляцию выше 2%, намекая на то, что банк не торопится. Но после общественного возмущения вслед за этими комментариями он был вынужден извиниться перед японской общественностью за преуменьшение последствий инфляции, столкнувшись с таким же гневом, как и мировые лидеры, которые имеют дело с более развитой, хотя и похожей сагой. Так что, возможно, Банк Японии не повысит ставки сегодня вечером, но я был бы удивлен, если бы услышал, что банк так же мягок в отношении инфляции, как раньше, и это то, что, возможно, может вызвать дополнительную силу йены.

В USD/JPY цена уже опустилась до уровня поддержки 132,50, и есть еще одно место немного ниже, около 131,25, за которым следует уровень 130,00.

USD/JPY, четырехчасовой график

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; USDJPY на Tradingview

--- Написано Джеймсом Стэнли, старшим стратегом DailyFX.com

Свяжитесь с Джеймсом и следите за ним в Твиттере: @JStanleyFX